南村2020年6月财务公开
发布时间：2020-07-20 10:33:18
| 单位名称：南村 |
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| 银行名称：洪阳农信社 | 2020年06月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 |
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29,754.32 |
| 2 | 6月30日 | 利息收入 | 方楚云 | 82.90 |
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29,837.22 |
| 3 | 6月30日 | 银收向华阳公司借款 | 方楚云 | 100,000.00 |
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129,837.22 |
| 4 | 6月30日 | 银付账户费 | 方楚云 |
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12.00 | 129,825.22 |
| 5 | 6月30日 | 银收卫生站建设资金 | 方楚云 | 35,000.00 |
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164,825.22 |
| 6 | 6月30日 | 银付公共设施维护 | 方楚云 |
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2,000.00 | 162,825.22 |
| 7 | 6月30日 | 银付环境卫生绿化 | 方楚云 |
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31,625.50 | 131,199.72 |
| 8 | 6月30日 | 取现 | 方楚云 |
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50,000.00 | 81,199.72 |
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合计： |
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135,082.90 | 83,637.50 |
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| 单位负责人： | 方炎明 |
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监事会： | 方益南、方映树、方国雄 |
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| 出纳：方展新 |
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公开日期： | 2020-07-20 |
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| 资产负债表 | ||||||||
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会计期间：2020年6月 |
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| 单位名称：南村 |
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村会01表 | 单位：元 |
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| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
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| 流动资产： | 1 |
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流动负债： | 28 |
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| 货币资金 | 2 | 363,633.31 | 81,942.00 | 短期借款 | 29 | 2,740,000.00 | 2,940,000.00 |
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| 其中：现金 | 3 | 2,957.48 | 742.28 | 应付款项 | 30 | 1,540,706.16 | 1,460,320.02 |
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| 银行存款 | 4 | 360,675.83 | 81,199.72 | 应付工资 | 31 |
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| 短期投资 | 5 |
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应付福利费 | 32 | 0.00 | -394,669.56 |
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| 应收款项 | 6 | 185,930.90 | 185,930.90 |
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| 存货 | 7 |
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流动负债合计 | 33 | 4,280,706.16 | 4,005,650.46 |
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| 流动资产合计 | 8 | 549,564.21 | 267,872.90 | |
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长期负债： | 34 | |
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| 农业资产： | 9 |
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长期借款及应付款 | 35 |
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| 牲畜（禽）资产 | 10 |
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| 林木资产 | 11 |
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长期负债合计 | 36 |
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| 农业资产合计 | 12 |
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其他负债： | 37 | | |
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| 长期资产： | 13 |
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一事一议资金 | 38 |
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| 长期投资 | 14 |
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专项应付款 | 39 |
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| 长期待摊费用 | 15 |
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递延收入 | 40 |
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| 长期资产合计 | 16 |
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其他负债合计 | 41 |
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| 固定资产： | 17 |
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| 固定资产原值 | 18 | 4,658,797.95 | 4,658,797.95 | |
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| 减：累计折旧 | 19 |
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负债合计 | 42 | 4,280,706.16 | 4,005,650.46 |
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| 固定资产净值 | 20 | 4,658,797.95 | 4,658,797.95 |
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| 固定资产清理 | 21 |
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| 在建工程 | 22 | 132,500.00 | 132,500.00 | 所有者权益： | 43 |
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| 固定资产合计 | 23 | 4,791,297.95 | 4,791,297.95 | 资本 | 44 |
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公积公益金 | 45 | 1,060,156.00 | 1,050,156.00 |
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| 无形资产： | 24 |
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未分配收益 | 46 | 0.00 | 3,364.39 |
|
| 无形资产 | 25 |
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所有者权益合计 | 47 | 1,060,156.00 | 1,053,520.39 |
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| 无形资产累计摊销 | 26 |
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| 资产总计 | 27 | 5,340,862.16 | 5,059,170.85 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 5,340,862.16 | 5,059,170.85 |
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| 单位负责人：方炎明 | 制表人：周顺明 |
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会计：方淑文 | 监委会（监事会）： | 方益南、方映树、方国雄 |
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| 科目余额表 | ||||||||||
| 会计期间：2020年6月 |
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| 单位名称：南村 |
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| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 |
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| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
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| 101 | 现金 | 741.30 |
|
67,200.00 | 67,199.02 | 430,950.00 | 433,165.20 | 742.28 |
|
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| 102 | 银行存款 | 29,754.32 |
|
135,082.90 | 83,637.50 | 275,416.39 | 554,892.50 | 81,199.72 |
|
|
| 102001 | 基本户 | 29,754.32 |
|
135,082.90 | 83,637.50 | 275,416.39 | 554,892.50 | 81,199.72 |
|
|
| 102001001 | 洪阳农信社 | 29,754.32 |
|
135,082.90 | 83,637.50 | 275,416.39 | 554,892.50 | 81,199.72 |
|
|
| 112 | 应收款 | 185,930.90 |
|
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185,930.90 |
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| 112004 | 其他应收款 | 185,930.90 |
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|
185,930.90 |
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|
| 112004001 | 方克辉 | 8,750.00 |
|
|
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|
8,750.00 |
|
|
| 112004002 | 方向弟 | 2,000.00 |
|
|
|
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|
2,000.00 |
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| 112004003 | 方粉地 | 23,000.00 |
|
|
|
|
|
23,000.00 |
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|
| 112004004 | 方镇辉 | 27,000.00 |
|
|
|
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|
27,000.00 |
|
|
| 112004005 | 方展利 | 8,500.00 |
|
|
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|
8,500.00 |
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|
| 112004006 | 方汉声 | 7,500.00 |
|
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|
7,500.00 |
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| 112004007 | 鸣岗村委会 | 10,000.00 |
|
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10,000.00 |
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| 112004008 | 小组历欠办证费 | 3,600.00 |
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3,600.00 |
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|
| 112004009 | 各小组历欠公粮款 | 95,580.90 |
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|
95,580.90 |
|
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| 151 | 固定资产 | 4,658,797.95 |
|
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|
4,658,797.95 |
|
|
| 151002 | 管理用 | 4,658,797.95 |
|
|
|
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|
4,658,797.95 |
|
|
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 3,529,837.65 |
|
|
|
|
|
3,529,837.65 |
|
|
| 151002002 | 办公设备 | 20,561.30 |
|
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|
20,561.30 |
|
|
| 151002004 | 其他 | 1,108,399.00 |
|
|
|
|
|
1,108,399.00 |
|
|
| 154 | 在建工程 | 132,500.00 |
|
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|
|
|
132,500.00 |
|
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| 154003 | 公益用 | 132,500.00 |
|
|
|
|
|
132,500.00 |
|
|
| 201 | 短期借款 |
|
2,840,000.00 |
|
100,000.00 |
|
200,000.00 |
|
2,940,000.00 |
|
| 201002 | 单位借款 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
| 201003 | 个人借款 |
|
2,740,000.00 |
|
|
|
|
|
2,740,000.00 |
|
| 202 | 应付款 |
|
1,464,128.60 | 3,808.58 |
|
117,426.14 | 37,040.00 |
|
1,460,320.02 |
|
| 202002 | 押金 |
|
|
|
|
30,000.00 | 30,000.00 |
|
|
|
| 202003 | 暂收款 |
|
|
|
|
7,040.00 | 7,040.00 |
|
|
|
| 202004 | 其他应付款 |
|
1,464,128.60 | 3,808.58 |
|
80,386.14 |
|
|
1,460,320.02 |
|
| 202004001 | 城建 |
|
27,000.00 |
|
|
|
|
|
27,000.00 |
|
| 202004002 | 按金 |
|
3,800.00 |
|
|
|
|
|
3,800.00 |
|
| 202004003 | 玻璃厂 |
|
4,500.00 |
|
|
|
|
|
4,500.00 |
|
| 202004004 | 方河坤 |
|
405,800.00 |
|
|
|
|
|
405,800.00 |
|
| 202004005 | 民楼办证 |
|
54,570.00 |
|
|
|
|
|
54,570.00 |
|
| 202004006 | 其他 |
|
880,725.30 |
|
|
|
|
|
880,725.30 |
|
| 202004010 | 村级运转经费 |
|
3,900.30 | 3,808.58 |
|
41,761.14 |
|
|
91.72 |
|
| 202004011 | 村党组织服务群众专项经费 |
|
77,375.00 |
|
|
38,625.00 |
|
|
77,375.00 |
|
| 202004012 | 地籍陪调费 |
|
6,458.00 |
|
|
|
|
|
6,458.00 |
|
| 212 | 应付福利费 |
|
-312,648.62 | 82,020.94 |
|
394,669.56 |
|
|
-394,669.56 |
|
| 212007 | 计划生育 |
|
|
400.00 |
|
400.00 |
|
|
-400.00 |
|
| 212011 | 治安 |
|
-25,582.00 | 5,350.00 |
|
30,932.00 |
|
|
-30,932.00 |
|
| 212012 | 征兵民兵 |
|
-861.00 |
|
|
861.00 |
|
|
-861.00 |
|
| 212013 | 环境卫生 |
|
-179,441.00 | 66,507.50 |
|
245,948.50 |
|
|
-245,948.50 |
|
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 |
|
-9,240.00 |
|
|
9,240.00 |
|
|
-9,240.00 |
|
| 212017 | 救灾救济 |
|
-16,047.50 |
|
|
16,047.50 |
|
|
-16,047.50 |
|
| 212018 | 文娱体育 |
|
-500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
-500.00 |
|
| 212019 | 公共设施维护 |
|
-30,177.00 | 5,450.00 |
|
35,627.00 |
|
|
-35,627.00 |
|
| 212023 | 创文创卫费用 |
|
-22,267.00 |
|
|
22,267.00 |
|
|
-22,267.00 |
|
| 212025 | 慰问金 |
|
-16,600.00 |
|
|
16,600.00 |
|
|
-16,600.00 |
|
| 212029 | 其他福利费支出 |
|
-11,933.12 | 4,313.44 |
|
16,246.56 |
|
|
-16,246.56 |
|
| 311 | 公积公益金 |
|
1,050,156.00 |
|
|
10,000.00 |
|
|
1,050,156.00 |
|
| 311002 | 公积金 |
|
1,050,156.00 |
|
|
10,000.00 |
|
|
1,050,156.00 |
|
| 311002005 | 土地基金转入 |
|
-614,307.75 |
|
|
10,000.00 |
|
|
-614,307.75 |
|
| 311002006 | 其他来源 |
|
1,664,463.75 |
|
|
|
|
|
1,664,463.75 |
|
| 522 | 补助收入 |
|
3,150.00 |
|
35,000.00 |
|
38,150.00 |
|
38,150.00 |
|
| 522001 | 中央及省级财政补助 |
|
|
|
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
| 522004 | 镇级财政补助 |
|
3,150.00 |
|
|
|
3,150.00 |
|
3,150.00 |
|
| 531 | 其他收入 |
|
53,893.49 |
|
17,282.90 |
|
71,176.39 |
|
71,176.39 |
|
| 531001 | 存款利息收入 |
|
293.49 |
|
82.90 |
|
376.39 |
|
376.39 |
|
| 531006 | 其他 |
|
53,600.00 |
|
17,200.00 |
|
70,800.00 |
|
70,800.00 |
|
| 531006001 | 市场、车场、商铺租金 |
|
32,600.00 |
|
|
|
32,600.00 |
|
32,600.00 |
|
| 531006002 | 其他 |
|
21,000.00 |
|
17,200.00 |
|
38,200.00 |
|
38,200.00 |
|
| 541 | 管理费用 | 89,879.00 |
|
14,995.00 |
|
104,874.00 |
|
104,874.00 |
|
|
| 541001 | 干部报酬 | 24,270.00 |
|
5,595.00 |
|
29,865.00 |
|
29,865.00 |
|
|
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 43,060.00 |
|
5,900.00 |
|
48,960.00 |
|
48,960.00 |
|
|
| 541008 | 修缮费 | 800.00 |
|
|
|
800.00 |
|
800.00 |
|
|
| 541010 | 误工补贴 |
|
|
3,500.00 |
|
3,500.00 |
|
3,500.00 |
|
|
| 541012 | 会议费 | 21,600.00 |
|
|
|
21,600.00 |
|
21,600.00 |
|
|
| 541015 | 邮电通讯费 | 149.00 |
|
|
|
149.00 |
|
149.00 |
|
|
| 551 | 其他支出 | 1,076.00 |
|
12.00 |
|
1,088.00 |
|
1,088.00 |
|
|
| 551008 | 其他 | 1,076.00 |
|
12.00 |
|
1,088.00 |
|
1,088.00 |
|
|
| 551008001 | 其他 | 1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
| 551008002 | 汇款手续费 | 76.00 |
|
12.00 |
|
88.00 |
|
88.00 |
|
|
| 合计 |
|
5,098,679.47 | 5,098,679.47 | 303,119.42 | 303,119.42 | 1,334,424.09 | 1,334,424.09 | 5,165,132.85 | 5,165,132.85 |
|
| 单位负责人：方炎明 |
|
|
制表人：周顺明 |
|
打印日期： | 2020-07-20 |
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| 现金收支明细公布表 | |||||||
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|
| 单位名称：南村 | 2020年06月 |
|
|
单位：元 |
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| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
|
| 1 | 6月1日 | 上期结转 |
|
|
|
741.30 |
|
| 2 | 6月30日 | 现收其他收入 | 方楚云 | 17,200.00 |
|
17,941.30 |
|
| 3 | 6月30日 | 现付误工补贴 | 方楚云 |
|
3,500.00 | 14,441.30 |
|
| 4 | 6月30日 | 现付干部报酬 | 方楚云 |
|
5,595.00 | 8,846.30 |
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| 5 | 6月30日 | 现付其他人员报酬 | 方楚云 |
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5,900.00 | 2,946.30 |
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| 6 | 6月30日 | 取现 | 方楚云 | 50,000.00 |
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52,946.30 |
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| 7 | 6月30日 | 现付治安费 | 方楚云 |
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5,350.00 | 47,596.30 |
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| 8 | 6月30日 | 现付计生 | 方楚云 |
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400.00 | 47,196.30 |
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| 9 | 6月30日 | 现付公共设施维护 | 方楚云 |
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3,450.00 | 43,746.30 |
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| 10 | 6月30日 | 现付其他福利费 | 方楚云 |
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4,313.44 | 39,432.86 |
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| 11 | 6月30日 | 现付村级办公经费 | 方楚云 |
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3,808.58 | 35,624.28 |
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| 12 | 6月30日 | 现付卫生整治费用 | 方楚云 |
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34,882.00 | 742.28 |
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合计： |
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67,200.00 | 67,199.02 |
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| 单位负责人：方炎明 |
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监事会： | 方益南、方映树、方国雄 |
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| 出纳：方展新 |
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公开日期： | 2020-07-20 |
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| 收入支出情况公布表 | ||||||
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村会03表 |
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| 2020年06月 |
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| 单位名称：南村 |
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单位：元 |
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| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
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| 1、经营收入 |
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1、经营支出 |
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| 其中：销售收入 |
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其中：销售成本 |
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| 出租收入 |
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出租成本 |
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| 劳务收入 |
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提供劳务成本 |
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| 其他收入 |
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其他经营成本 |
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| 2、发包及上交收入 |
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2、管理费用 | 14,995.00 | 104,874.00 |
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| 其中：土地承包金 |
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其中：干部报酬 | 5,595.00 | 29,865.00 |
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| 鱼塘承包金 |
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其他管理及固定人员报酬 | 5,900.00 | 48,960.00 |
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| 果园承包金 |
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临时工报酬 |
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| 林场承包金 |
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办公费 |
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| 山林承包金 |
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水电费 |
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| 其他承包金 |
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书报费 |
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| 企业上交利润 |
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折旧费 |
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| 3、补助收入 | 35,000.00 | 38,150.00 | 修缮费 |
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800.00 |
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| 其中：中央及省级财政补助 | 35,000.00 | 35,000.00 | 民主理财费用 |
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| 市级财政补助 |
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误工补贴 | 3,500.00 | 3,500.00 |
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| 县级财政补助 |
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差旅费 |
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| 镇级财政补助 |
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3,150.00 | 会议费 |
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21,600.00 |
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| 其他部门补助 |
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培训费 |
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| 4、其他收入 | 17,282.90 | 71,176.39 | 业务接待费 |
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| 其中：利息收入 | 82.90 | 376.39 | 邮电通讯费 |
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149.00 |
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| 固定资产盘盈收入 |
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机动车辆费 |
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| 库存物资盘盈收入 |
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无形资产摊销 |
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| 农业资产盘盈收入 |
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其他费用 |
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| 违约金收入 |
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3、其他支出 | 12.00 | 1,088.00 |
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| 其他收入 | 17,200.00 | 70,800.00 | 其中：利息支出 |
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| 5、投资收益 |
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固定资产盘亏和损失 |
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| 其中：股利利润 |
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库存物资盘亏和损失 |
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| 债券利息 |
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农业资产死亡毁损支出 |
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| 其他投资收益 |
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防汛金支出 |
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| 投资损失 |
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违约金支出 |
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无法收回的应收款项 |
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其他 | 12.00 | 1,088.00 |
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| 合计 | 52,282.90 | 109,326.39 | 合计 | 15,007.00 | 105,962.00 |
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| 单位负责人：方炎明 | 财务负责人： | 方展新 | 制表人：周顺明 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方益南、方映树、方国雄 |
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