表3：现金收支明细公布表
报表单位：鸣岗村 2019年7月 单位：元
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序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
7月1日 |
上期结转 |
|
|
|
548.92 |
|
1 |
7月31日 |
军人座谈会经费 |
方创林 |
300.00 |
|
848.92 |
|
2 |
7月31日 |
收余木荣垦复金 |
方创林 |
500.00 |
|
1,348.92 |
|
3 |
7月31日 |
取现 |
方创林 |
105,000.00 |
|
106,348.92 |
|
4 |
7月31日 |
计生 |
方创林 |
|
320.00 |
106,028.92 |
|
5 |
7月31日 |
教育 |
方创林 |
|
800.00 |
105,228.92 |
|
6 |
7月31日 |
困难补助 |
方创林 |
|
800.00 |
104,428.92 |
|
7 |
7月31日 |
其他福利 |
方创林 |
|
4,334.00 |
100,094.92 |
|
8 |
7月31日 |
卫生 |
方创林 |
|
5,306.00 |
94,788.92 |
|
9 |
7月31日 |
误工补贴 |
方创林 |
|
2,000.00 |
92,788.92 |
|
10 |
7月31日 |
水费 |
方创林 |
|
958.00 |
91,830.92 |
|
11 |
7月31日 |
办公费 |
方创林 |
|
935.98 |
90,894.94 |
|
12 |
7月31日 |
电话费 |
方创林 |
|
518.00 |
90,376.94 |
|
13 |
7月31日 |
干部报酬 |
方创林 |
|
28,796.40 |
61,580.54 |
|
14 |
7月31日 |
公共设施维护支出 |
方创林 |
|
12,050.00 |
49,530.54 |
|
15 |
7月31日 |
治安 |
方创林 |
|
17,300.00 |
32,230.54 |
|
16 |
7月31日 |
其他管理及固定人员报酬 |
方创林 |
|
31,720.00 |
510.54 |
|
17 |
|
合计： |
|
105,800.00 |
105,838.38 |
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
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|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
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|
26 |
|
|
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|
27 |
|
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村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方王鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
4：银行存款收支明细公布表
报表单位：鸣岗村
|
银行名称：汇成银行 |
2019年07月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
7月1日 |
上期结转 |
|
|
|
940,216.56 |
|
|
|
合计： |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
银行名称：汇成银行（养老保障金户） |
2019年07月 |
单位：元 |
||||
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
7月1日 |
上期结转 |
|
|
|
469,167.11 |
|
|
|
合计： |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 |
2019年07月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
7月1日 |
上期结转 |
|
|
|
2,880,736.10 |
|
2 |
7月31日 |
退役军人服务体系建设资金 |
方创林 |
20,000.00 |
|
2,900,736.10 |
|
3 |
7月31日 |
其他收入 |
方创林 |
27,990.00 |
|
2,928,726.10 |
|
4 |
7月31日 |
办公费 |
方创林 |
|
3,037.00 |
2,925,689.10 |
|
5 |
7月31日 |
取现 |
方创林 |
|
105,000.00 |
2,820,689.10 |
|
6 |
7月31日 |
购沙发、空调 |
方创林 |
|
25,948.00 |
2,794,741.10 |
|
7 |
7月31日 |
教育奖励 |
方创林 |
|
150,000.00 |
2,644,741.10 |
|
8 |
7月31日 |
卫生 |
方创林 |
|
46,756.53 |
2,597,984.57 |
|
9 |
7月31日 |
环境卫生 |
方创林 |
|
65,183.25 |
2,532,801.32 |
|
10 |
7月31日 |
其他福利 |
方创林 |
|
17,978.56 |
2,514,822.76 |
|
11 |
7月31日 |
公共设施维护支出 |
方创林 |
|
115,523.96 |
2,399,298.80 |
|
|
|
合计： |
|
47,990.00 |
529,427.30 |
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
表5：收入支出情况公布表
报表单位：鸣岗村 2019年7月 单位：元
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
|
1、经营收入 |
|
|
1、经营支出 |
|
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|
其中：销售收入 |
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其中：销售成本 |
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出租收入 |
|
|
出租成本 |
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劳务收入 |
|
|
提供劳务成本 |
|
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|
其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
|
|
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2、发包及上交收入 |
|
110,000.00 |
2、管理费用 |
67,965.38 |
671,022.74 |
|
其中：土地承包金 |
|
1,000.00 |
其中：干部报酬 |
28,796.40 |
169,992.80 |
|
鱼塘承包金 |
|
|
其他管理及固定人员报酬 |
31,720.00 |
316,196.40 |
|
果园承包金 |
|
|
临时工报酬 |
|
|
|
林场承包金 |
|
|
办公费 |
3,972.98 |
3,972.98 |
|
山林承包金 |
|
|
水电费 |
958.00 |
11,265.56 |
|
其他承包金 |
|
109,000.00 |
书报费 |
|
|
|
企业上交利润 |
|
|
折旧费 |
|
|
|
3、补助收入 |
20,300.00 |
46,964.00 |
修缮费 |
|
11,479.00 |
|
其中：中央及省级财政补助 |
|
|
民主理财费用 |
|
|
|
市级财政补助 |
|
22,384.00 |
误工补贴 |
2,000.00 |
125,098.00 |
|
县级财政补助 |
|
480.00 |
差旅费 |
|
|
|
镇级财政补助 |
20,300.00 |
24,100.00 |
会议费 |
|
22,900.00 |
|
其他部门补助 |
|
|
培训费 |
|
|
|
4、其他收入 |
27,990.00 |
73,085.72 |
业务接待费 |
|
|
|
其中：利息收入 |
|
5,591.72 |
邮电通讯费 |
518.00 |
518.00 |
|
固定资产盘盈收入 |
|
|
机动车辆费 |
|
|
|
库存物资盘盈收入 |
|
|
无形资产摊销 |
|
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|
农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 |
|
9,600.00 |
|
违约金收入 |
|
|
3、其他支出 |
|
191,360.00 |
|
其他收入 |
27,990.00 |
67,494.00 |
其中：利息支出 |
|
|
|
5、投资收益 |
|
|
固定资产盘亏和损失 |
|
|
|
其中：股利利润 |
|
|
库存物资盘亏和损失 |
|
|
|
债券利息 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 |
|
|
|
其他投资收益 |
|
|
防汛金支出 |
|
|
|
投资损失 |
|
|
违约金支出 |
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项 |
|
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|
|
其他 |
|
191,360.00 |
|
合计 |
48,290.00 |
230,049.72 |
合计 |
67,965.38 |
862,382.74 |
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
表6：福利费来源及开支情况公布表
报表单位：鸣岗村 2019年7月 单位：元
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
|
福利费来源 |
|
|
福利费开支 |
|
|
|
|
1、从公积益金中提取 |
|
|
1、计划生育 |
320 |
4800 |
|
|
2、上级补助 |
|
|
2、烈军属优抚 |
|
|
|
|
3、接受捐赠 |
|
|
3、五保户补助 |
|
|
|
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|
|
|
4、困难户补助 |
800 |
7000 |
|
|
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|
|
5、治安 |
17300 |
53000 |
|
|
|
|
|
6、征兵民兵 |
|
|
|
|
|
|
|
7、环境卫生 |
117245.78 |
660810.78 |
|
|
|
|
|
8、合作医疗及医药 |
|
|
|
|
|
|
|
9、教育及学校幼儿园补助 |
150800 |
213160 |
|
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|
10、老人和敬老院补助 |
|
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|
|
|
|
11、救灾救济 |
|
400 |
|
|
|
|
|
12、文娱体育 |
|
17650 |
|
|
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|
|
13、公共设施维护 |
127573.96 |
314008.96 |
|
|
|
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|
14、医保社保 |
|
2785.6 |
|
|
|
|
|
15、补贴农户 |
|
|
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|
|
16、丧葬费补助 |
|
|
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|
17、创文创卫费用 |
|
79645 |
|
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|
18、森林防火 |
|
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|
19、慰问金 |
|
78022 |
|
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|
|
20、流动人员管理 |
|
|
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|
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|
21、消防 |
|
18000 |
|
|
|
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|
22、城管 |
|
|
|
|
|
|
|
23、其他福利费支出 |
22312.56 |
64358.36 |
|
|
合计 |
|
|
合计 |
436352.3 |
1513640.7 |
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
7债权（应收款项）明细公布表
报表单位：鸣岗村 2019年7月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
鸣岗初级中学 |
建校借款 |
方坤端 |
|
2696529.85 |
|
2696529.85 |
|
老人会 |
向村政借款 |
方创林 |
2015.5 |
300000 |
|
300000 |
|
鸣岗初级中学 |
工程款 |
方创林 |
2015.6 |
1209439.77 |
|
1209439.77 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：鸣岗村 2019年7月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
临时搭建 |
垦复费 |
方坤瑞 |
2014.6.22 |
17000 |
|
17000 |
|
侨星 |
应付款 |
方坤瑞 |
2014.2 |
1500000 |
|
1500000 |
|
分会 |
短期借款 |
方创林 |
2016.7 |
600000 |
|
600000 |
|
分会 |
短期借款 |
方创林 |
2016.8 |
123679.92 |
|
123679.92 |
|
分会 |
分会销户暂收款 |
方创林 |
2016.10 |
93397.71 |
|
93397.71 |
|
|
村民暂寄 |
方创林 |
2017.7 |
5434.1 |
|
5434.1 |
|
蒋景松 |
垦复费 |
方创林 |
2018.10 |
500 |
|
500 |
|
余木荣 |
垦复费 |
方创林 |
2019.7 |
500 |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：鸣岗村 2019年7月 单位：元
|
姓 名 |
职 务 |
报酬 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
|
方美雄 |
书记 |
2200 |
|
|
4500 |
2400 |
|
|
方王鑫 |
主任 |
2200 |
|
|
4500 |
2400 |
|
|
方映城 |
支委 |
2200 |
|
|
3758.96 |
1558.96 |
|
|
方壮城 |
副书记 |
2200 |
|
|
4200 |
2100 |
|
|
方奕丰 |
支委 |
2200 |
|
|
4200 |
2100 |
|
|
方少辉 |
副书记 |
2200 |
|
|
4200 |
2100 |
|
|
方齐坚 |
村委 |
2100 |
|
|
4100 |
2100 |
|
|
方俊洪 |
村委 |
4448.2 |
|
|
4448.2 |
|
|
|
方创林 |
村委 |
4448.2 |
|
|
4448.2 |
|
|
|
方海明 |
支委 |
2200 |
|
|
4200 |
2100 |
|
|
方佩芝 |
支委 |
2200 |
|
|
4200 |
2100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：鸣岗村 2019年7月
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审核结果：
2、库存现金：510.54元，超出规定限额：0.00元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元； 4、银行存款帐面余额：3808682.47元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元；余额差异：0.00元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：5笔，105800元；本月银行存款收入共:3笔，47990元； 7、本月现金支出共：37笔，105838.38元；本月银行存款支出共:30笔，529427.3元；
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审核意见：符合财经制度。 |
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村民民主理财小组全体成员签名：{手工签名后上墙公示} |
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方王鑫 出纳：方创林 会计：方荣德