表3：现金收支明细公布表
报表单位：鸣岗村 2019年9月 单位：元
|
序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
9月1日 |
上期结转 |
|
|
|
282.04 |
|
1 |
9月30日 |
收到老年人党务工作者津贴 |
方创林 |
24,000.00 |
|
24,282.04 |
|
2 |
9月30日 |
鱼塘承包金 |
方创林 |
3,350.00 |
|
27,632.04 |
|
3 |
9月30日 |
收方伟锋玉岗苑7号铺补差价 |
方创林 |
108,000.00 |
|
135,632.04 |
|
4 |
9月30日 |
困难补助 |
方创林 |
|
400.00 |
135,232.04 |
|
5 |
9月30日 |
误工款 |
方创林 |
|
1,200.00 |
134,032.04 |
|
6 |
9月30日 |
创文 |
方创林 |
|
4,250.00 |
129,782.04 |
|
7 |
9月30日 |
计生 |
方创林 |
|
3,520.00 |
126,262.04 |
|
8 |
9月30日 |
教育补助 |
方创林 |
|
3,600.00 |
122,662.04 |
|
9 |
9月30日 |
公共设施维护支出 |
方创林 |
|
4,800.00 |
117,862.04 |
|
10 |
9月30日 |
征兵 |
方创林 |
|
2,000.00 |
115,862.04 |
|
11 |
9月30日 |
办公费 |
方创林 |
|
2,653.60 |
113,208.44 |
|
12 |
9月30日 |
水费 |
方创林 |
|
1,113.00 |
112,095.44 |
|
13 |
9月30日 |
电话费 |
方创林 |
|
1,270.03 |
110,825.41 |
|
14 |
9月30日 |
其他人员报酬 |
方创林 |
|
33,720.00 |
77,105.41 |
|
15 |
9月30日 |
卫生 |
方创林 |
|
18,260.00 |
58,845.41 |
|
16 |
9月30日 |
干部报酬 |
方创林 |
|
28,796.40 |
30,049.01 |
|
17 |
9月30日 |
治安 |
方创林 |
|
16,400.00 |
13,649.01 |
|
18 |
9月30日 |
取现 |
方创林 |
120,000.00 |
|
133,649.01 |
|
19 |
9月30日 |
存现 |
方创林 |
|
132,000.00 |
1,649.01 |
|
20 |
|
合计： |
|
255,350.00 |
253,983.03 |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方王鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
4：银行存款收支明细公布表
报表单位：鸣岗村
|
银行名称：汇成银行 |
2019年09月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
9月1日 |
上期结转 |
|
|
|
921,016.56 |
|
2 |
9月30日 |
利息 |
方创林 |
913.72 |
|
921,930.28 |
|
3 |
9月30日 |
村民支土地款 |
方创林 |
|
34,200.00 |
887,730.28 |
|
|
|
合计： |
|
913.72 |
34,200.00 |
|
|
银行名称：汇成银行（养老保障金户） |
2019年09月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
9月1日 |
上期结转 |
|
|
|
469,167.11 |
|
2 |
9月30日 |
利息 |
方创林 |
461.61 |
|
469,628.72 |
|
|
|
合计： |
|
461.61 |
0.00 |
|
|
银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 |
2019年09月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
9月1日 |
上期结转 |
|
|
|
1,361,509.53 |
|
2 |
9月30日 |
收方创元玉岗苑29、30、31号铺面款 |
方创林 |
2,440,000.00 |
|
3,801,509.53 |
|
3 |
9月30日 |
收方耿林玉岗苑33号铺面款 |
方创林 |
494,000.00 |
|
4,295,509.53 |
|
4 |
9月30日 |
收方美焕、方伟敏、方才辉、方叙钦、方锦涛各10万玉岗苑铺面投标保证金 |
方创林 |
500,000.00 |
|
4,795,509.53 |
|
5 |
9月30日 |
利息 |
方创林 |
2,707.99 |
|
4,798,217.52 |
|
6 |
9月30日 |
其他福利费 |
方创林 |
|
4,190.00 |
4,794,027.52 |
|
7 |
9月30日 |
修缮 |
方创林 |
|
3,692.00 |
4,790,335.52 |
|
8 |
9月30日 |
办公费 |
方创林 |
|
2,966.40 |
4,787,369.12 |
|
9 |
9月30日 |
教育补助 |
方创林 |
|
13,160.00 |
4,774,209.12 |
|
10 |
9月30日 |
电费 |
方创林 |
|
17,021.84 |
4,757,187.28 |
|
11 |
9月30日 |
公共设施维护支出 |
方创林 |
|
17,185.00 |
4,740,002.28 |
|
12 |
9月30日 |
卫生 |
方创林 |
|
77,534.80 |
4,662,467.48 |
|
13 |
9月30日 |
治安 |
方创林 |
|
26,200.00 |
4,636,267.48 |
|
14 |
9月30日 |
退洪秀兰玉岗苑3号铺过头款 |
方创林 |
|
25,200.00 |
4,611,067.48 |
|
15 |
9月30日 |
退方丽娟玉岗苑4号铺过头款 |
方创林 |
|
25,400.00 |
4,585,667.48 |
|
16 |
9月30日 |
取现 |
方创林 |
|
120,000.00 |
4,465,667.48 |
|
17 |
9月30日 |
存现 |
方创林 |
132,000.00 |
|
4,597,667.48 |
|
|
|
合计： |
|
3,568,707.99 |
332,550.04 |
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
表5：收入支出情况公布表
报表单位：鸣岗村 2019年9月 单位：元
|
收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
|
1、经营收入 |
|
|
1、经营支出 |
|
|
|
其中：销售收入 |
|
|
其中：销售成本 |
|
|
|
出租收入 |
|
|
出租成本 |
|
|
|
劳务收入 |
|
|
提供劳务成本 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
|
|
|
2、发包及上交收入 |
3,350.00 |
113,350.00 |
2、管理费用 |
75,411.43 |
849,312.67 |
|
其中：土地承包金 |
|
1,000.00 |
其中：干部报酬 |
28,796.40 |
227,585.60 |
|
鱼塘承包金 |
3,350.00 |
3,350.00 |
其他管理及固定人员报酬 |
33,720.00 |
382,836.40 |
|
果园承包金 |
|
|
临时工报酬 |
|
|
|
林场承包金 |
|
|
办公费 |
5,620.00 |
15,507.58 |
|
山林承包金 |
|
|
水电费 |
1,113.00 |
13,102.56 |
|
其他承包金 |
|
109,000.00 |
书报费 |
|
|
|
企业上交利润 |
|
|
折旧费 |
|
|
|
3、补助收入 |
24,000.00 |
100,964.00 |
修缮费 |
3,692.00 |
15,999.50 |
|
其中：中央及省级财政补助 |
|
30,000.00 |
民主理财费用 |
|
|
|
市级财政补助 |
|
22,384.00 |
误工补贴 |
1,200.00 |
139,675.00 |
|
县级财政补助 |
|
480.00 |
差旅费 |
|
|
|
镇级财政补助 |
24,000.00 |
48,100.00 |
会议费 |
|
42,700.00 |
|
其他部门补助 |
|
|
培训费 |
|
|
|
4、其他收入 |
4,083.32 |
77,169.04 |
业务接待费 |
|
|
|
其中：利息收入 |
4,083.32 |
9,675.04 |
邮电通讯费 |
1,270.03 |
2,306.03 |
|
固定资产盘盈收入 |
|
|
机动车辆费 |
|
|
|
库存物资盘盈收入 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
|
农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 |
|
9,600.00 |
|
违约金收入 |
|
|
3、其他支出 |
|
191,465.00 |
|
其他收入 |
|
67,494.00 |
其中：利息支出 |
|
|
|
5、投资收益 |
|
|
固定资产盘亏和损失 |
|
|
|
其中：股利利润 |
|
|
库存物资盘亏和损失 |
|
|
|
债券利息 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 |
|
|
|
其他投资收益 |
|
|
防汛金支出 |
|
|
|
投资损失 |
|
|
违约金支出 |
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
191,465.00 |
|
合计 |
31,433.32 |
291,483.04 |
合计 |
75,411.43 |
1,040,777.67 |
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
表6：福利费来源及开支情况公布表
报表单位：鸣岗村 2019年9月 单位：元
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
|
福利费来源 |
|
|
福利费开支 |
|
|
|
|
1、从公积益金中提取 |
|
|
1、计划生育 |
3520 |
12160 |
|
|
2、上级补助 |
|
|
2、烈军属优抚 |
|
|
|
|
3、接受捐赠 |
|
|
3、五保户补助 |
|
2850 |
|
|
|
|
|
4、困难户补助 |
400 |
8000 |
|
|
|
|
|
5、治安 |
42600 |
112000 |
|
|
|
|
|
6、征兵民兵 |
2000 |
3500 |
|
|
|
|
|
7、环境卫生 |
95794.8 |
914365.38 |
|
|
|
|
|
8、合作医疗及医药 |
|
|
|
|
|
|
|
9、教育及学校幼儿园补助 |
16760 |
267920 |
|
|
|
|
|
10、老人和敬老院补助 |
|
|
|
|
|
|
|
11、救灾救济 |
|
400 |
|
|
|
|
|
12、文娱体育 |
|
17650 |
|
|
|
|
|
13、公共设施维护 |
21985 |
346148.96 |
|
|
|
|
|
14、医保社保 |
|
2785.6 |
|
|
|
|
|
15、补贴农户 |
|
|
|
|
|
|
|
16、丧葬费补助 |
|
|
|
|
|
|
|
17、创文创卫费用 |
4250 |
92645 |
|
|
|
|
|
18、森林防火 |
|
|
|
|
|
|
|
19、慰问金 |
|
79422 |
|
|
|
|
|
20、流动人员管理 |
|
|
|
|
|
|
|
21、消防 |
|
18000 |
|
|
|
|
|
22、城管 |
|
|
|
|
|
|
|
23、其他福利费支出 |
21211.84 |
161427.67 |
|
|
合计 |
|
|
合计 |
208521.64 |
2039274.61 |
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
7债权（应收款项）明细公布表
报表单位：鸣岗村 2019年9月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
鸣岗初级中学 |
建校借款 |
方坤端 |
|
2696529.85 |
|
2696529.85 |
|
老人会 |
向村政借款 |
方创林 |
2015.5 |
300000 |
|
300000 |
|
鸣岗初级中学 |
工程款 |
方创林 |
2015.6 |
1209439.77 |
|
1209439.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：鸣岗村 2019年9月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
临时搭建 |
垦复费 |
方坤瑞 |
2014.6.22 |
17000 |
|
17000 |
|
侨星 |
长期借款 |
方坤瑞 |
2014.2 |
1500000 |
|
1500000 |
|
分会 |
短期借款 |
方创林 |
2016.7 |
600000 |
|
600000 |
|
分会 |
短期借款 |
方创林 |
2016.8 |
123679.92 |
|
123679.92 |
|
分会 |
分会销户暂收款 |
方创林 |
2016.10 |
93397.71 |
|
93397.71 |
|
|
村民暂寄 |
方创林 |
2017.7 |
5434.1 |
|
5434.1 |
|
蒋景松 |
垦复费 |
方创林 |
2018.10 |
500 |
|
500 |
|
余木荣 |
垦复费 |
方创林 |
2019.7 |
500 |
|
500 |
|
|
保证金 |
方创林 |
2019.9 |
500000 |
|
500000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：鸣岗村 2019年9月 单位：元
|
姓 名 |
职 务 |
报酬 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
|
方美雄 |
书记 |
2200 |
|
|
4800 |
2600 |
|
|
方王鑫 |
主任 |
2200 |
|
|
4800 |
2600 |
|
|
方映城 |
支委 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
|
方壮城 |
副书记 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
|
方奕丰 |
支委 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
|
方少辉 |
副书记 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
|
方齐坚 |
村委 |
2100 |
|
|
4400 |
2300 |
|
|
方俊洪 |
村委 |
4448.2 |
|
|
4448.2 |
|
|
|
方创林 |
村委 |
4448.2 |
|
|
4448.2 |
|
|
|
方海明 |
支委 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
|
方佩芝 |
支委 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：鸣岗村 2019年9月
|
审核结果：
2、库存现金：1649.01元，超出规定限额：0.00元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元； 4、银行存款帐面余额：5955026.48元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元；余额差异：0.00元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：5笔，255350元；本月银行存款收入共:10笔，3570083.32元； 7、本月现金支出共：48笔，253983.03元；本月银行存款支出共:21笔，366750.04元；
|
|
审核意见：符合财经制度。 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：{手工签名后上墙公示} |
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方王鑫 出纳：方创林 会计：方荣德