表3：现金收支明细公布表
报表单位：鸣岗村 2020年1月 单位：元
|
序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
1月1日 |
上年结转 |
|
|
|
1,099.10 |
|
1 |
1月31日 |
收人口减少还粮款 |
方创林 |
4,588.00 |
|
5,687.10 |
|
2 |
1月31日 |
县级补助 |
方创林 |
5,000.00 |
|
10,687.10 |
|
3 |
1月31日 |
镇级补助 |
方创林 |
300.00 |
|
10,987.10 |
|
4 |
1月31日 |
取现 |
方创林 |
412,880.00 |
|
423,867.10 |
|
5 |
1月31日 |
卫生费用 |
方创林 |
|
9,650.00 |
414,217.10 |
|
6 |
1月31日 |
公共设施维护支出 |
方创林 |
|
3,560.00 |
410,657.10 |
|
7 |
1月31日 |
困难补助 |
方创林 |
|
1,201.00 |
409,456.10 |
|
8 |
1月31日 |
计生 |
方创林 |
|
320.00 |
409,136.10 |
|
9 |
1月31日 |
电话费 |
方创林 |
|
518.00 |
408,618.10 |
|
10 |
1月31日 |
办公费 |
方创林 |
|
2,739.10 |
405,879.00 |
|
11 |
1月31日 |
水电费 |
方创林 |
|
740.00 |
405,139.00 |
|
12 |
1月31日 |
付代办员绩效奖 |
方创林 |
|
600.00 |
404,539.00 |
|
13 |
1月31日 |
付2019年人口增长食粮款 |
方创林 |
|
107,411.50 |
297,127.50 |
|
14 |
1月31日 |
党组织服务群众经费支出 |
方创林 |
|
23,500.00 |
273,627.50 |
|
15 |
1月31日 |
付精神障碍监护人补助 |
方创林 |
|
22,880.00 |
250,747.50 |
|
16 |
1月31日 |
防疫支出 |
方创林 |
|
22,600.00 |
228,147.50 |
|
17 |
1月31日 |
付村民人口分红款 |
方创林 |
|
18,000.00 |
210,147.50 |
|
18 |
1月31日 |
会议费 |
方创林 |
|
15,200.00 |
194,947.50 |
|
19 |
1月31日 |
其他固定人员报酬 |
方创林 |
|
49,600.00 |
145,347.50 |
|
20 |
1月31日 |
干部报酬 |
方创林 |
|
29,196.40 |
116,151.10 |
|
21 |
1月31日 |
治安 |
方创林 |
|
16,400.00 |
99,751.10 |
|
22 |
1月31日 |
慰问 |
方创林 |
|
50,400.00 |
49,351.10 |
|
23 |
1月31日 |
存现 |
方创林 |
|
40,000.00 |
9,351.10 |
|
24 |
1月31日 |
误工补贴 |
方创林 |
|
8,820.00 |
531.10 |
|
25 |
|
合计： |
|
422,768.00 |
423,336.00 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方王鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
4：银行存款收支明细公布表
报表单位：鸣岗村
|
银行名称：汇成银行 |
2020年01月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
1月1日 |
上年结转 |
|
|
|
888,594.21 |
|
|
|
合计： |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
银行名称：汇成银行（养老保障金户） |
2020年01月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
1月1日 |
上年结转 |
|
|
|
176,877.28 |
|
|
|
合计： |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 |
2020年01月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
1月1日 |
上年结转 |
|
|
|
17,102,793.19 |
|
2 |
1月31日 |
收农贸市场楼房款 |
方创林 |
44,062,450.00 |
|
61,165,243.19 |
|
3 |
1月31日 |
其他收入楼房过头款 |
方创林 |
3.00 |
|
61,165,246.19 |
|
4 |
1月31日 |
暂收精神障碍监护人补助 |
方创林 |
22,880.00 |
|
61,188,126.19 |
|
5 |
1月31日 |
主题教育补助经费 |
方创林 |
1,000.00 |
|
61,189,126.19 |
|
6 |
1月31日 |
账户费 |
方创林 |
|
140.00 |
61,188,986.19 |
|
7 |
1月31日 |
办公费 |
方创林 |
|
1,493.50 |
61,187,492.69 |
|
8 |
1月31日 |
付村民人口分红款 |
方创林 |
|
28,560,900.00 |
32,626,592.69 |
|
9 |
1月31日 |
取现 |
方创林 |
|
412,880.00 |
32,213,712.69 |
|
10 |
1月31日 |
退还农贸市场楼房投标押金 |
方创林 |
|
5,400,000.00 |
26,813,712.69 |
|
11 |
1月31日 |
付村民大围园、灰窑路顶田租 |
方创林 |
|
120,610.00 |
26,693,102.69 |
|
12 |
1月31日 |
公共设施维护支出 |
方创林 |
|
78,786.00 |
26,614,316.69 |
|
13 |
1月31日 |
卫生及三清三拆费用 |
方创林 |
|
257,594.30 |
26,356,722.39 |
|
14 |
1月31日 |
学校补助 |
方创林 |
|
94,580.00 |
26,262,142.39 |
|
15 |
1月31日 |
其他福利 |
方创林 |
|
57,168.96 |
26,204,973.43 |
|
16 |
1月31日 |
存现 |
方创林 |
40,000.00 |
|
26,244,973.43 |
|
|
|
合计： |
|
44,126,333.00 |
34,984,152.76 |
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
表5：收入支出情况公布表
报表单位：鸣岗村 2020年1月 单位：元
|
收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
|
1、经营收入 |
|
|
1、经营支出 |
|
|
|
其中：销售收入 |
|
|
其中：销售成本 |
|
|
|
出租收入 |
|
|
出租成本 |
|
|
|
劳务收入 |
|
|
提供劳务成本 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
|
|
|
2、发包及上交收入 |
|
|
2、管理费用 |
108,307.00 |
108,307.00 |
|
其中：土地承包金 |
|
|
其中：干部报酬 |
29,196.40 |
29,196.40 |
|
鱼塘承包金 |
|
|
其他管理及固定人员报酬 |
49,600.00 |
49,600.00 |
|
果园承包金 |
|
|
临时工报酬 |
|
|
|
林场承包金 |
|
|
办公费 |
4,232.60 |
4,232.60 |
|
山林承包金 |
|
|
水电费 |
740.00 |
740.00 |
|
其他承包金 |
|
|
书报费 |
|
|
|
企业上交利润 |
|
|
折旧费 |
|
|
|
3、补助收入 |
6,300.00 |
6,300.00 |
修缮费 |
|
|
|
其中：中央及省级财政补助 |
|
|
民主理财费用 |
|
|
|
市级财政补助 |
|
|
误工补贴 |
8,820.00 |
8,820.00 |
|
县级财政补助 |
5,000.00 |
5,000.00 |
差旅费 |
|
|
|
镇级财政补助 |
1,300.00 |
1,300.00 |
会议费 |
15,200.00 |
15,200.00 |
|
其他部门补助 |
|
|
培训费 |
|
|
|
4、其他收入 |
3.00 |
3.00 |
业务接待费 |
|
|
|
其中：利息收入 |
|
|
邮电通讯费 |
518.00 |
518.00 |
|
固定资产盘盈收入 |
|
|
机动车辆费 |
|
|
|
库存物资盘盈收入 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
|
农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 |
|
|
|
违约金收入 |
|
|
3、其他支出 |
140.00 |
140.00 |
|
其他收入 |
3.00 |
3.00 |
其中：利息支出 |
|
|
|
5、投资收益 |
|
|
固定资产盘亏和损失 |
|
|
|
其中：股利利润 |
|
|
库存物资盘亏和损失 |
|
|
|
债券利息 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 |
|
|
|
其他投资收益 |
|
|
防汛金支出 |
|
|
|
投资损失 |
|
|
违约金支出 |
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
140.00 |
140.00 |
|
合计 |
6,303.00 |
6,303.00 |
合计 |
108,447.00 |
108,447.00 |
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
表6：福利费来源及开支情况公布表
报表单位：鸣岗村 2020年1月 单位：元
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
|
福利费来源 |
|
|
福利费开支 |
|
|
|
|
1、从公积益金中提取 |
|
|
1、计划生育 |
320 |
320 |
|
|
2、上级补助 |
|
|
2、烈军属优抚 |
|
|
|
|
3、接受捐赠 |
|
|
3、五保户补助 |
|
|
|
|
|
|
|
4、困难户补助 |
1201 |
1201 |
|
|
|
|
|
5、治安 |
16400 |
16400 |
|
|
|
|
|
6、征兵民兵 |
|
|
|
|
|
|
|
7、环境卫生 |
267244.3 |
267244.3 |
|
|
|
|
|
8、合作医疗及医药 |
|
|
|
|
|
|
|
9、教育及学校幼儿园补助 |
94580 |
94580 |
|
|
|
|
|
10、老人和敬老院补助 |
|
|
|
|
|
|
|
11、救灾救济 |
22600 |
22600 |
|
|
|
|
|
12、文娱体育 |
|
|
|
|
|
|
|
13、公共设施维护 |
82346 |
82346 |
|
|
|
|
|
14、医保社保 |
|
|
|
|
|
|
|
15、补贴农户 |
|
|
|
|
|
|
|
16、丧葬费补助 |
|
|
|
|
|
|
|
17、创文创卫费用 |
|
|
|
|
|
|
|
18、森林防火 |
|
|
|
|
|
|
|
19、慰问金 |
50400 |
50400 |
|
|
|
|
|
20、流动人员管理 |
|
|
|
|
|
|
|
21、消防 |
|
|
|
|
|
|
|
22、城管 |
|
|
|
|
|
|
|
23、其他福利费支出 |
57168.96 |
57168.96 |
|
|
合计 |
|
|
合计 |
592260.26 |
592260.26 |
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
7、债权（应收款项）明细公布表
报表单位：鸣岗村 2020年1月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
鸣岗初级中学 |
建校借款 |
方坤端 |
|
2696529.85 |
|
2696529.85 |
|
老人会 |
向村政借款 |
方创林 |
2015.5 |
300000 |
|
300000 |
|
鸣岗初级中学 |
工程款 |
方创林 |
2015.6 |
1209439.77 |
|
1209439.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：鸣岗村 2020年1月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
临时搭建 |
垦复费 |
方坤瑞 |
2014.6.22 |
17000 |
|
17000 |
|
分会 |
短期借款 |
方创林 |
2016.7 |
600000 |
|
600000 |
|
分会 |
短期借款 |
方创林 |
2016.8 |
123679.92 |
|
123679.92 |
|
分会 |
分会销户暂收款 |
方创林 |
2016.10 |
93397.71 |
|
93397.71 |
|
|
村民暂寄 |
方创林 |
2017.7 |
5434.1 |
|
5434.1 |
|
蒋景松 |
垦复费 |
方创林 |
2018.10 |
500 |
|
500 |
|
|
代收款（租金） |
方创林 |
2019.3 |
270 |
|
270 |
|
余木荣 |
垦复费 |
方创林 |
2019.7 |
500 |
|
500 |
|
|
保证金 |
方创林 |
2019.12 |
13000000 |
|
200000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：鸣岗村 2020年1月 单位：元
|
姓 名 |
职 务 |
报酬 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
|
方美雄 |
书记 |
2200 |
|
|
4800 |
2600 |
|
|
方王鑫 |
主任 |
2200 |
|
|
4800 |
2600 |
|
|
方映城 |
支委 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
|
方壮城 |
副书记 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
|
方奕丰 |
支委 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
|
方少辉 |
副书记 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
|
方齐坚 |
村委 |
2100 |
|
|
4400 |
2300 |
|
|
方俊洪 |
村委 |
4448.2 |
|
|
4448.2 |
|
|
|
方创林 |
村委 |
4448.2 |
|
|
4448.2 |
|
|
|
方海明 |
支委 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
|
方佩芝 |
支委 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：鸣岗村 2020年1月
|
审核结果：
2、库存现金：531.1元，超出规定限额：0.00元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元； 4、银行存款帐面余额：27310444.92元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元；余额差异：0.00元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：10笔，422768元；本月银行存款收入共:52笔，44126333元； 7、本月现金支出共：40笔，423336元；本月银行存款支出共:65笔，34984152.76元；
|
|
审核意见：符合财经制度。 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：{手工签名后上墙公示} |
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方王鑫 出纳：方创林 会计：方荣德