序号

日 期

摘要

经手人

收入金额

支出金额

余额

期初余额

74723.72

1

2019.12.1

2019年12月市场租5单

陈益辉

4760

79483.72

2

12.2

设计服务费1单

陈永茂

10000

69483.72

3

12.4

打火、灭火、广告制作、老人中心用品、水、报纸、杂志等11单

陈育城

15134.50

54349.22

4

12.7

付三清三拆赔陈利鹏树木1单

陈永茂

1800

52549.22

5

12.9

有折现金存款10单

陈益辉

1180000

-1127450.78

6

12.10

业务交税扣账11单

陈益辉

1281389.70

153938.92

7

12.10

汇款手续费5单

陈益辉

44

153894.92

8

12.11

付三清三拆清理山顶积存生活垃圾工款（普宁市家宝园林绿化有限公司）等共9单

陈永茂

479380.70

-325485.78

9

12.17

收到短期借款、个人借款（陈裕群、陈育城、陈德明、陈益辉）4单

陈益辉

500000

174514.22

10

12.18

普宁市赤岗镇陈厝寨村东区盛世机械赤岗交界道路养护工程3单

陈永茂

111680

62834.22

11

12.19

陈厝寨清理垃圾棚及路边围铁网工程款1单

陈永茂

24100

38734.22

12

12.22

付配合征2020年度报纸工款1单

陈育城

1100

37634.22

13

12.25

付老党员、困难党员及五保、低保补助金2单

陈永茂

10100

27534.22

14

12.25

赤岗镇垃圾处理场建设资金1单

陈永茂

100000

-72465.78

15

12.26

付2020年医保费7单

陈永茂

642500

-714965.78

16

12.26

2人社保费（下半年）及献血补助2单

陈育城

5810

-720775.78

17

12.28

收到2020年度村民医保费（100元）

陈益辉

99400

-621375.78

18

12.30

清理2019年下半年财务监督小组工资等3单

陈永茂

4530

-625905.78

19

12.31

2019年下半年财务监督小组工资等共3单

陈永茂

21540

-647445.78

20

12.31

付村路灯、学校、监控等电费1单

陈永茂

6744

-654189.78

21

12.31

东西片、卫生费等共296单

陈益辉

668365

14175.22

22

23

合计

2553914.70

2614463.20

14175.22