序号

日 期

摘要

经手人

收入金额

支出金额

余额

期初余额

14175.22

1

2020.1.2

有折现金取款、转账业务

542228

556403.22

2

1.2

付2019年全年赤岗山租地款1单

陈永茂

58499

497904.22

3

1.2

付学校奖教奖学等以下4单

陈永茂

14000

483904.22

4

1.4

复印纸、加粉、水费等以下5单

陈玉芳

4078.40

479825.82

5

1.8

退还低保、五保、残疾、越战医保费1单

陈益辉

6450

473375.82

6

1.13

付还陈德明、陈裕群个人短期借款2单

陈益辉

250000

223375.82

7

1.17

2019年下半年东西租地款及卫生费278单

陈益辉

1056015

1279390.82

8

1.14

2019年退园276单

陈益辉

41355

1320745.82

9

1.16

镇拨来主题教育经费、转让手续费等以下13单

陈益辉

50526

1371271.82

10

1.17

银行转账手续费1单

陈益辉

8

1371263.82

11

1.19

路灯安装工程1单

陈永茂

27295

1343968.82

12

1.20

春节70岁、老干部、困难等以下慰问金4单

陈益辉

32290

1311678.82

13

1.23

付三清三拆、清理山顶积存生活垃圾工款1单

陈益辉

126000

1185678.82

14

1.31

乒乓球台、监控维修2单

陈永茂

42220

1143458.82

15

1.31

2019年下半年人口分红、征村民园、应补村民园3单

陈益辉

969821

173637.82

16

1.31

付一月份聘用干部、计生专干工资1单

陈益辉

6900

166737.82

17

1.31

付一月份创文承包小组、清理垃圾、运输等3单

陈益辉

63400

103337.82

18

1.31

付一月份老人中心、市场工款3单

陈益辉

3500

99837.82

19

1.31

付村路灯、学校、监控电费以下1单

陈育城

8006

91831.82

20

21

22

23

合计

1690124

1612467.40

91831.82