表6：福利费来源及开支情况公布表
报表单位：鸣岗村 2019年11月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
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福利费开支 |
1971565.67 |
4707962.58 |
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1、从公积益金中提取 |
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1、计划生育 |
320 |
13440 |
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2、上级补助 |
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2、烈军属优抚 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户补助 |
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2850 |
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4、困难户补助 |
500 |
8500 |
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5、治安 |
16400 |
144800 |
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6、征兵民兵 |
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3500 |
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7、环境卫生 |
590711.63 |
1026840.18 |
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8、合作医疗及医药 |
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9、教育及学校幼儿园补助 |
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267920 |
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10、老人和敬老院补助 |
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11、救灾救济 |
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400 |
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12、文娱体育 |
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17650 |
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13、公共设施维护 |
724479.04 |
1304002.50 |
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14、医保社保 |
579760.00 |
865625.60 |
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15、补贴农户 |
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16、丧葬费补助 |
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17、创文创卫费用 |
16585 |
132180 |
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18、森林防火 |
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19、慰问金 |
400 |
81622 |
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20、流动人员管理 |
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21、消防 |
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18000 |
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22、城管 |
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23、其他福利费支出 |
42410 |
229920.67 |
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合计 |
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合计 |
1971565.67 |
4707962.58 |
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村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
7债权（应收款项）明细公布表
报表单位：鸣岗村 2019年11月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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鸣岗初级中学 |
建校借款 |
方坤端 |
|
2696529.85 |
|
2696529.85 |
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老人会 |
向村政借款 |
方创林 |
2015.5 |
300000 |
|
300000 |
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鸣岗初级中学 |
工程款 |
方创林 |
2015.6 |
1209439.77 |
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1209439.77 |
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村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：鸣岗村 2019年11月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
临时搭建 |
垦复费 |
方坤瑞 |
2014.6.22 |
17000 |
|
17000 |
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分会 |
短期借款 |
方创林 |
2016.7 |
600000 |
|
600000 |
|
分会 |
短期借款 |
方创林 |
2016.8 |
123679.92 |
|
123679.92 |
|
分会 |
分会销户暂收款 |
方创林 |
2016.10 |
93397.71 |
|
93397.71 |
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村民暂寄 |
方创林 |
2017.7 |
5434.1 |
|
5434.1 |
|
蒋景松 |
垦复费 |
方创林 |
2018.10 |
500 |
|
500 |
|
余木荣 |
垦复费 |
方创林 |
2019.7 |
500 |
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500 |
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村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：鸣岗村 2019年11月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
报酬 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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方美雄 |
书记 |
2200 |
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4800 |
2600 |
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方王鑫 |
主任 |
2200 |
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4800 |
2600 |
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方映城 |
支委 |
2200 |
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|
4500 |
2300 |
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方壮城 |
副书记 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
|
方奕丰 |
支委 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
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方少辉 |
副书记 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
|
方齐坚 |
村委 |
2100 |
|
|
4400 |
2300 |
|
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方俊洪 |
村委 |
4400 |
|
|
4400 |
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方创林 |
村委 |
4400 |
|
|
4400 |
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方海明 |
支委 |
2200 |
|
|
4500 |
2300 |
|
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方佩芝 |
支委 |
2200 |
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4500 |
2300 |
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村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方玉鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：鸣岗村 2019年11月
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审核结果：
2、库存现金：645.48元，超出规定限额：0.00元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元； 4、银行存款帐面余额：6189554.52元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元；余额差异：0.00元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：10笔，1945910元；本月银行存款收入共:7笔，1901230元； 7、本月现金支出共：61笔，1945426.2元；本月银行存款支出共:48笔，3673648.58元；
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审核意见：符合财经制度。 |
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村民民主理财小组全体成员签名：{手工签名后上墙公示} |
村务公开监督(理财)小组：方炎海、刘金莲、方赛元、方卫生、方武元 单位负责人：方王鑫 出纳：方创林 会计：方荣德
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年11月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 113,350.00 | 2、管理费用 | 108,939.11 | 1,064,490.19 | |
| 其中：土地承包金 | 1,000.00 | 其中：干部报酬 | 28,500.00 | 288,482.00 | |
| 鱼塘承包金 | 3,350.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 34,416.40 | 452,172.80 | |
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 4,105.80 | 40,206.31 | ||
| 山林承包金 | 水电费 | 13,698.91 | 43,352.55 | ||
| 其他承包金 | 109,000.00 | 书报费 | |||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 105,320.00 | 281,904.00 | 修缮费 | 6,260.00 | 22,259.50 |
| 其中：中央及省级财政补助 | 95,320.00 | 170,940.00 | 民主理财费用 | ||
| 市级财政补助 | 22,384.00 | 误工补贴 | 139,675.00 | ||
| 县级财政补助 | 10,000.00 | 40,480.00 | 差旅费 | ||
| 镇级财政补助 | 48,100.00 | 会议费 | 2,800.00 | 45,500.00 | |
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 203,320.00 | 280,489.04 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 9,675.04 | 邮电通讯费 | 518.00 | 4,602.03 | |
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 18,640.00 | 28,240.00 | ||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 70.00 | 191,535.00 | ||
| 其他收入 | 203,320.00 | 270,814.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 70.00 | 191,535.00 | |||
| 合计 | 308,640.00 | 675,743.04 | 合计 | 109,009.11 | 1,256,025.19 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：鸣岗村 | 2019年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 161.68 | |||
| 2 | 11月30日 | 提现 | 方创林 | 150,000.00 | 150,161.68 | |
| 3 | 11月30日 | 暂收款－－代收村民社保款 | 方创林 | 35,640.00 | 185,801.68 | |
| 4 | 11月30日 | 暂收款－－代收村民医保款 | 方创林 | 1,556,950.00 | 1,742,751.68 | |
| 5 | 11月30日 | 收卫生费 | 方创林 | 203,320.00 | 1,946,071.68 | |
| 6 | 11月30日 | 邮电费 | 方创林 | 518.00 | 1,945,553.68 | |
| 7 | 11月30日 | 会议费 | 方创林 | 2,800.00 | 1,942,753.68 | |
| 8 | 11月30日 | 修缮费 | 方创林 | 810.00 | 1,941,943.68 | |
| 9 | 11月30日 | 创文创卫－－赔厕池 | 方创林 | 2,885.00 | 1,939,058.68 | |
| 10 | 11月30日 | 办公费 | 方创林 | 2,185.80 | 1,936,872.88 | |
| 11 | 11月30日 | 困难户补助 | 方创林 | 500.00 | 1,936,372.88 | |
| 12 | 11月30日 | 慰问金 | 方创林 | 400.00 | 1,935,972.88 | |
| 13 | 11月30日 | 公共设施维护－－开沟、十街维修水管 | 方创林 | 1,500.00 | 1,934,472.88 | |
| 14 | 11月30日 | 计划生育 | 方创林 | 320.00 | 1,934,152.88 | |
| 15 | 11月30日 | 水电费 | 方创林 | 816.00 | 1,933,336.88 | |
| 16 | 11月30日 | 其他管理支出 | 方创林 | 18,640.00 | 1,914,696.88 | |
| 17 | 11月30日 | 其他管理及固定人员报酬 | 方创林 | 34,416.40 | 1,880,280.48 | |
| 18 | 11月30日 | 环境卫生 | 方创林 | 20,000.00 | 1,860,280.48 | |
| 19 | 11月30日 | 治安 | 方创林 | 16,400.00 | 1,843,880.48 | |
| 20 | 11月30日 | 干部报酬 | 方创林 | 28,500.00 | 1,815,380.48 | |
| 21 | 11月30日 | 其他福利费用－－户口清理、抗旱 | 方创林 | 18,825.00 | 1,796,555.48 | |
| 22 | 11月30日 | 存现 | 方创林 | 1,760,270.00 | 36,285.48 | |
| 23 | 11月30日 | 存现 | 方创林 | 35,640.00 | 645.48 | |
| 合计： | 1,945,910.00 | 1,945,426.20 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-12-10 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：鸣岗村 | ||||||
| 银行名称：汇成银行 | 2019年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 887,730.28 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-12-10 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：鸣岗村 | ||||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2019年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 186,548.72 | |||
| 2 | 11月30日 | 医保社保－－缴村民社保款 | 方创林 | 9,960.00 | 176,588.72 | |
| 3 | 11月30日 | 暂收款－－缴村民社保款 | 方创林 | 35,640.00 | 140,948.72 | |
| 4 | 11月30日 | 存现 | 方创林 | 35,640.00 | 176,588.72 | |
| 合计： | 35,640.00 | 45,600.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-12-10 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：鸣岗村 | ||||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2019年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 0.00 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-12-10 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：鸣岗村 | ||||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2019年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 6,887,694.10 | |||
| 2 | 11月30日 | 省级补助－－生活垃圾收运处置 | 方创林 | 95,320.00 | 6,983,014.10 | |
| 3 | 11月30日 | 县级补助－－人大联络站 | 方创林 | 10,000.00 | 6,993,014.10 | |
| 4 | 11月30日 | 提现 | 方创林 | 150,000.00 | 6,843,014.10 | |
| 5 | 11月30日 | 修缮－－村址刷墙 | 方创林 | 5,450.00 | 6,837,564.10 | |
| 6 | 11月30日 | 办公费－－书柜 | 方创林 | 1,920.00 | 6,835,644.10 | |
| 7 | 11月30日 | 环境卫生－－10街铺面装饰、三清三拆、垃圾款等等 | 方创林 | 570,711.63 | 6,264,932.47 | |
| 8 | 11月30日 | 公共设施维护支出－－玉岗新村排水沟、乡门路灯、维修监控、乡门路淋地埕等等 | 方创林 | 722,979.04 | 5,541,953.43 | |
| 9 | 11月30日 | 其他福利－－国土测绘费 | 方创林 | 23,585.00 | 5,518,368.43 | |
| 10 | 11月30日 | 创文创卫－－刷墙、锯树工钱 | 方创林 | 13,700.00 | 5,504,668.43 | |
| 11 | 11月30日 | 暂收款－－缴村民医保款 | 方创林 | 1,556,950.00 | 3,947,718.43 | |
| 12 | 11月30日 | 社保医保－－缴村民医保款 | 方创林 | 569,800.00 | 3,377,918.43 | |
| 13 | 11月30日 | 水电费 | 方创林 | 12,882.91 | 3,365,035.52 | |
| 14 | 11月30日 | 银行手续费 | 方创林 | 70.00 | 3,364,965.52 | |
| 15 | 11月30日 | 存现 | 方创林 | 1,760,270.00 | 5,125,235.52 | |
| 合计： | 1,865,590.00 | 3,628,048.58 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-12-10 | ||||