2020年7月财务公开
发布时间：2020-08-13 09:53:32
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2020年7月 | |||||||||
| 单位名称：钱湖村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 790.21 | 21,100.00 | 20,586.20 | 244,961.00 | 244,835.66 | 1,304.01 | ||
| 102 | 银行存款 | 91,593.30 | 53,520.00 | 23,194.00 | 326,074.72 | 605,352.00 | 121,919.30 | ||
| 102001 | 基本户 | 83,586.73 | 53,520.00 | 23,194.00 | 150,499.49 | 267,352.00 | 113,912.73 | ||
| 102001001 | 普宁市农村信用合作联东门分社社 | 83,586.73 | 53,520.00 | 23,194.00 | 150,499.49 | 267,352.00 | 113,912.73 | ||
| 102004 | 其他户 | 8,006.57 | 175,575.23 | 338,000.00 | 8,006.57 | ||||
| 112 | 应收款 | 5,552.92 | 5,552.92 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 5,552.92 | 5,552.92 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 5,845,829.26 | 5,845,829.26 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 5,845,829.26 | 5,845,829.26 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 4,885,736.53 | 4,885,736.53 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 960,092.73 | 960,092.73 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 263,637.93 | 263,637.93 | ||||||
| 154003 | 公益用 | 263,637.93 | 263,637.93 | ||||||
| 202 | 应付款 | 113,699.38 | 7,349.73 | 53,520.00 | 416,067.84 | 232,540.00 | 159,869.65 | ||
| 202001 | 征地补偿款 | 9,655.47 | 9,655.47 | ||||||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 9,655.47 | 9,655.47 | ||||||
| 202002 | 押金 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 54,043.91 | 7,349.73 | 53,520.00 | 416,067.84 | 232,540.00 | 100,214.18 | ||
| 202004001 | 专项经费 | 54,043.91 | 3,829.73 | 50,000.00 | 409,027.84 | 225,500.00 | 100,214.18 | ||
| 202004001001 | 党组织服务群众经费 | 35,340.00 | 25,150.00 | 35,340.00 | |||||
| 202004001002 | 村办公经费 | 11,245.00 | 3,829.73 | 50,000.00 | 45,877.84 | 50,000.00 | 57,415.27 | ||
| 202004001003 | 雨污分流专项经费 | 7,458.91 | 338,000.00 | 175,500.00 | 7,458.91 | ||||
| 202004004 | 精神障碍补助 | 3,520.00 | 3,520.00 | 7,040.00 | 7,040.00 | ||||
| 212 | 应付福利费 | -132,883.50 | 10,822.47 | 143,705.97 | -143,705.97 | ||||
| 212011 | 治安 | -5,920.00 | 800.00 | 6,720.00 | -6,720.00 | ||||
| 212012 | 征兵民兵 | -574.00 | 574.00 | -574.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -102,190.00 | 5,476.00 | 107,666.00 | -107,666.00 | ||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -2,000.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -14,768.50 | 2,360.47 | 17,128.97 | -17,128.97 | ||||
| 212025 | 慰问金 | -2,600.00 | 2,600.00 | -2,600.00 | |||||
| 212027 | 消防 | -896.00 | 896.00 | -896.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -3,935.00 | 2,186.00 | 6,121.00 | -6,121.00 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 6,173,997.87 | 6,173,997.87 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 6,173,997.87 | 6,173,997.87 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,418,982.48 | 5,418,982.48 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 755,015.39 | 755,015.39 | ||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 41,611.00 | 41,611.00 | 41,611.00 | |||||
| 511001 | 承包金 | 41,611.00 | 41,611.00 | 41,611.00 | |||||
| 511001001 | 土地承包金 | 41,611.00 | 41,611.00 | 41,611.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 3,100.00 | 100.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||||
| 522003 | 县级财政补助 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 50,534.72 | 50,534.72 | 50,534.72 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | 384.72 | 384.72 | 384.72 | |||||
| 531006 | 其他 | 50,150.00 | 50,150.00 | 50,150.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 42,603.85 | 4,600.00 | 47,203.85 | 47,203.85 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 26,950.00 | 2,050.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 9,750.00 | 2,250.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||
| 541004 | 办公费 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | |||||
| 541005 | 水电费 | 1,305.31 | 1,305.31 | 1,305.31 | |||||
| 541009 | 民主理财费用 | 1,500.00 | 300.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||
| 541010 | 误工补贴 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | |||||
| 541015 | 邮电通讯费 | 40.54 | 40.54 | 40.54 | |||||
| 551 | 其他支出 | 52.00 | 8.00 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 551008 | 其他 | 52.00 | 8.00 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 551008002 | 银行手续费 | 52.00 | 8.00 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 合计 | 6,250,059.47 | 6,250,059.47 | 97,400.20 | 97,400.20 | 1,178,073.38 | 1,178,073.38 | 6,285,507.27 | 6,285,507.27 | |
|
单位负责人：
|
制表人： | 打印日期： | 2020-08-13 | ||||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2020年07月 | |||||
| 单位名称：钱湖村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 41,611.00 | 2、管理费用 | 4,600.00 | 47,203.85 | |
| 其中：土地承包金 | 41,611.00 | 其中：干部报酬 | 2,050.00 | 29,000.00 | |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 2,250.00 | 12,000.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 508.00 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | 1,305.31 | |||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 100.00 | 3,200.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 300.00 | 1,800.00 | ||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 2,550.00 | |||
| 县级财政补助 | 3,000.00 | 差旅费 | |||
| 镇级财政补助 | 100.00 | 200.00 | 会议费 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 50,534.72 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 384.72 | 邮电通讯费 | 40.54 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 8.00 | 60.00 | ||
| 其他收入 | 50,150.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 8.00 | 60.00 | |||
| 合计 | 100.00 | 95,345.72 | 合计 | 4,608.00 | 47,263.85 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | 2020年07月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 | 790.21 | |||
| 2 | 7月31日 | 提取现金 | 黄镇周 | 21,000.00 | 21,790.21 | |
| 3 | 7月31日 | 八一军人慰问金 | 黄镇周 | 100.00 | 21,890.21 | |
| 4 | 7月31日 | 公共设施维护 | 黄镇周 | 1,750.00 | 20,140.21 | |
| 5 | 7月31日 | 环境卫生 | 黄镇周 | 5,476.00 | 14,664.21 | |
| 6 | 7月31日 | 公共设施维护 | 黄镇周 | 610.47 | 14,053.74 | |
| 7 | 7月31日 | 治安 | 黄镇周 | 800.00 | 13,253.74 | |
| 8 | 7月31日 | 办公经费 | 黄镇周 | 3,829.73 | 9,424.01 | |
| 9 | 7月31日 | 精神障碍补助 | 黄镇周 | 3,520.00 | 5,904.01 | |
| 10 | 7月31日 | 干部报酬 | 黄镇周 | 2,050.00 | 3,854.01 | |
| 11 | 7月31日 | 其他及固定人员工资补贴 | 黄镇周 | 2,250.00 | 1,604.01 | |
| 12 | 7月31日 | 民主理财费用 | 黄镇周 | 300.00 | 1,304.01 | |
| 合计： | 21,100.00 | 20,586.20 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-08-13 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联东门分社社 | 2020年07月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 | 83,586.73 | |||
| 2 | 7月31日 | 精神障碍补助 | 黄镇周 | 3,520.00 | 87,106.73 | |
| 3 | 7月31日 | 办公经费 | 黄镇周 | 50,000.00 | 137,106.73 | |
| 4 | 7月31日 | 文明实践站宣传牌 | 黄镇周 | 1,800.00 | 135,306.73 | |
| 5 | 7月31日 | 农村住房保险金 | 黄镇周 | 386.00 | 134,920.73 | |
| 6 | 7月31日 | 银行手续费 | 黄镇周 | 8.00 | 134,912.73 | |
| 7 | 7月31日 | 提取现金 | 黄镇周 | 21,000.00 | 113,912.73 | |
| 合计： | 53,520.00 | 23,194.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-08-13 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2020年07月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 | 8,006.57 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-08-13 | ||||