南村2020年7月财务公开
发布时间：2020-08-15 16:36:36
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
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| 单位名称：南村 |
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| 银行名称：洪阳农信社 | 2020年07月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 |
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81,199.72 |
| 2 | 7月31日 | 银收精神障碍补助 | 方楚云 | 7,040.00 |
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88,239.72 |
| 3 | 7月31日 | 银收村级办公经费 | 方楚云 | 50,000.00 |
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138,239.72 |
| 4 | 7月31日 | 银收道路环境整治工作经费 | 方楚云 | 15,820.00 |
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154,059.72 |
| 5 | 7月31日 | 银付手续费 | 方楚云 |
|
56.00 | 154,003.72 |
| 6 | 7月31日 | 银付办公费 | 方楚云 |
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1,800.00 | 152,203.72 |
| 7 | 7月31日 | 银付住房保险 | 方楚云 |
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800.00 | 151,403.72 |
| 8 | 7月31日 | 银付卫生费 | 方楚云 |
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7,920.00 | 143,483.72 |
| 9 | 7月31日 | 存现 | 方楚云 | 500,000.00 |
|
643,483.72 |
| 10 | 7月31日 | 取现 | 方楚云 |
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50,000.00 | 593,483.72 |
| 11 | 7月31日 | 银付支持学校教育事业 | 方楚云 |
|
23,800.00 | 569,683.72 |
| 12 | 7月31日 | 银付还2019年9月向方展新借款 | 方楚云 |
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100,000.00 | 469,683.72 |
| 13 | 7月31日 | 银付卫生站工程款 | 方楚云 |
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49,317.33 | 420,366.39 |
| 14 | 7月31日 | 银付创文费用 | 方楚云 |
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40,365.00 | 380,001.39 |
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合计： |
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572,860.00 | 274,058.33 |
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| 单位负责人：方炎明 |
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监事会： | 方益南、方映树、方国雄 |
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| 出纳：方展新 |
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公开日期： | 2020-08-13 |
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| 资产负债表 | |||||||
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会计期间：2020年7月 |
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| 单位名称：南村 |
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村会01表 | 单位：元 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 |
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流动负债： | 28 |
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| 货币资金 | 2 | 363,633.31 | 382,539.16 | 短期借款 | 29 | 2,740,000.00 | 3,340,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 2,957.48 | 2,537.77 | 应付款项 | 30 | 1,540,706.16 | 1,509,089.51 |
| 银行存款 | 4 | 360,675.83 | 380,001.39 | 应付工资 | 31 |
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| 短期投资 | 5 |
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应付福利费 | 32 | 0.00 | -503,335.56 |
| 应收款项 | 6 | 185,930.90 | 185,930.90 |
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| 存货 | 7 |
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流动负债合计 | 33 | 4,280,706.16 | 4,345,753.95 |
| 流动资产合计 | 8 | 549,564.21 | 568,470.06 | |
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长期负债： | 34 | |
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| 农业资产： | 9 |
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长期借款及应付款 | 35 |
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| 牲畜（禽）资产 | 10 |
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| 林木资产 | 11 |
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长期负债合计 | 36 |
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| 农业资产合计 | 12 |
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其他负债： | 37 | | |
| 长期资产： | 13 |
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一事一议资金 | 38 |
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| 长期投资 | 14 |
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专项应付款 | 39 |
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| 长期待摊费用 | 15 |
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递延收入 | 40 |
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| 长期资产合计 | 16 |
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其他负债合计 | 41 |
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| 固定资产： | 17 |
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| 固定资产原值 | 18 | 4,658,797.95 | 4,658,797.95 | |
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| 减：累计折旧 | 19 |
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负债合计 | 42 | 4,280,706.16 | 4,345,753.95 |
| 固定资产净值 | 20 | 4,658,797.95 | 4,658,797.95 |
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| 固定资产清理 | 21 |
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| 在建工程 | 22 | 132,500.00 | 181,817.33 | 所有者权益： | 43 |
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| 固定资产合计 | 23 | 4,791,297.95 | 4,840,615.28 | 资本 | 44 |
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公积公益金 | 45 | 1,060,156.00 | 1,050,156.00 |
| 无形资产： | 24 |
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未分配收益 | 46 | 0.00 | 13,175.39 |
| 无形资产 | 25 |
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所有者权益合计 | 47 | 1,060,156.00 | 1,063,331.39 |
| 无形资产累计摊销 | 26 |
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| 资产总计 | 27 | 5,340,862.16 | 5,409,085.34 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 5,340,862.16 | 5,409,085.34 |
| 单位负责人：方炎明 | 制表人： | 方淑文 | 会计：方淑文 | 监委会（监事会）： | 方益南、方映树、方国雄 | ||
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| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2020年7月 | |||||||||
| 单位名称：南村 |
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| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 742.28 |
|
563,550.00 | 561,754.51 | 994,500.00 | 994,919.71 | 2,537.77 |
|
| 102 | 银行存款 | 81,199.72 |
|
572,860.00 | 274,058.33 | 848,276.39 | 828,950.83 | 380,001.39 |
|
| 102001 | 基本户 | 81,199.72 |
|
572,860.00 | 274,058.33 | 848,276.39 | 828,950.83 | 380,001.39 |
|
| 102001001 | 洪阳农信社 | 81,199.72 |
|
572,860.00 | 274,058.33 | 848,276.39 | 828,950.83 | 380,001.39 |
|
| 112 | 应收款 | 185,930.90 |
|
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|
|
185,930.90 |
|
| 112004 | 其他应收款 | 185,930.90 |
|
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|
185,930.90 |
|
| 112004001 | 方克辉 | 8,750.00 |
|
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|
8,750.00 |
|
| 112004002 | 方向弟 | 2,000.00 |
|
|
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|
2,000.00 |
|
| 112004003 | 方粉地 | 23,000.00 |
|
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|
23,000.00 |
|
| 112004004 | 方镇辉 | 27,000.00 |
|
|
|
|
|
27,000.00 |
|
| 112004005 | 方展利 | 8,500.00 |
|
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|
8,500.00 |
|
| 112004006 | 方汉声 | 7,500.00 |
|
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|
7,500.00 |
|
| 112004007 | 鸣岗村委会 | 10,000.00 |
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10,000.00 |
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| 112004008 | 小组历欠办证费 | 3,600.00 |
|
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3,600.00 |
|
| 112004009 | 各小组历欠公粮款 | 95,580.90 |
|
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|
|
95,580.90 |
|
| 151 | 固定资产 | 4,658,797.95 |
|
|
|
|
|
4,658,797.95 |
|
| 151002 | 管理用 | 4,658,797.95 |
|
|
|
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4,658,797.95 |
|
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 3,529,837.65 |
|
|
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|
3,529,837.65 |
|
| 151002002 | 办公设备 | 20,561.30 |
|
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|
|
20,561.30 |
|
| 151002004 | 其他 | 1,108,399.00 |
|
|
|
|
|
1,108,399.00 |
|
| 154 | 在建工程 | 132,500.00 |
|
49,317.33 |
|
49,317.33 |
|
181,817.33 |
|
| 154003 | 公益用 | 132,500.00 |
|
49,317.33 |
|
49,317.33 |
|
181,817.33 |
|
| 201 | 短期借款 |
|
2,940,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 100,000.00 | 700,000.00 |
|
3,340,000.00 |
| 201002 | 单位借款 |
|
200,000.00 |
|
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
| 201003 | 个人借款 |
|
2,740,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 |
|
3,140,000.00 |
| 202 | 应付款 |
|
1,460,320.02 | 8,270.51 | 57,040.00 | 125,696.65 | 94,080.00 |
|
1,509,089.51 |
| 202002 | 押金 |
|
|
|
|
30,000.00 | 30,000.00 |
|
|
| 202003 | 暂收款 |
|
|
|
7,040.00 | 7,040.00 | 14,080.00 |
|
7,040.00 |
| 202004 | 其他应付款 |
|
1,460,320.02 | 8,270.51 | 50,000.00 | 88,656.65 | 50,000.00 |
|
1,502,049.51 |
| 202004001 | 城建 |
|
27,000.00 |
|
|
|
|
|
27,000.00 |
| 202004002 | 按金 |
|
3,800.00 |
|
|
|
|
|
3,800.00 |
| 202004003 | 玻璃厂 |
|
4,500.00 |
|
|
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|
|
4,500.00 |
| 202004004 | 方河坤 |
|
405,800.00 |
|
|
|
|
|
405,800.00 |
| 202004005 | 民楼办证 |
|
54,570.00 |
|
|
|
|
|
54,570.00 |
| 202004006 | 其他 |
|
880,725.30 |
|
|
|
|
|
880,725.30 |
| 202004010 | 村级运转经费 |
|
91.72 | 6,070.51 | 50,000.00 | 47,831.65 | 50,000.00 |
|
44,021.21 |
| 202004011 | 村党组织服务群众专项经费 |
|
77,375.00 | 2,200.00 |
|
40,825.00 |
|
|
75,175.00 |
| 202004012 | 地籍陪调费 |
|
6,458.00 |
|
|
|
|
|
6,458.00 |
| 212 | 应付福利费 |
|
-394,669.56 | 108,666.00 |
|
503,335.56 |
|
|
-503,335.56 |
| 212007 | 计划生育 |
|
-400.00 |
|
|
400.00 |
|
|
-400.00 |
| 212011 | 治安 |
|
-30,932.00 | 5,400.00 |
|
36,332.00 |
|
|
-36,332.00 |
| 212012 | 征兵民兵 |
|
-861.00 |
|
|
861.00 |
|
|
-861.00 |
| 212013 | 环境卫生 |
|
-245,948.50 | 31,679.80 |
|
277,628.30 |
|
|
-277,628.30 |
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 |
|
-9,240.00 | 23,800.00 |
|
33,040.00 |
|
|
-33,040.00 |
| 212017 | 救灾救济 |
|
-16,047.50 |
|
|
16,047.50 |
|
|
-16,047.50 |
| 212018 | 文娱体育 |
|
-500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
-500.00 |
| 212019 | 公共设施维护 |
|
-35,627.00 | 2,188.00 |
|
37,815.00 |
|
|
-37,815.00 |
| 212023 | 创文创卫费用 |
|
-22,267.00 | 40,365.00 |
|
62,632.00 |
|
|
-62,632.00 |
| 212025 | 慰问金 |
|
-16,600.00 |
|
|
16,600.00 |
|
|
-16,600.00 |
| 212029 | 其他福利费支出 |
|
-16,246.56 | 5,233.20 |
|
21,479.76 |
|
|
-21,479.76 |
| 311 | 公积公益金 |
|
1,050,156.00 |
|
|
10,000.00 |
|
|
1,050,156.00 |
| 311002 | 公积金 |
|
1,050,156.00 |
|
|
10,000.00 |
|
|
1,050,156.00 |
| 311002005 | 土地基金转入 |
|
-614,307.75 |
|
|
10,000.00 |
|
|
-614,307.75 |
| 311002006 | 其他来源 |
|
1,664,463.75 |
|
|
|
|
|
1,664,463.75 |
| 522 | 补助收入 |
|
38,150.00 |
|
15,970.00 |
|
54,120.00 |
|
54,120.00 |
| 522001 | 中央及省级财政补助 |
|
35,000.00 |
|
|
|
35,000.00 |
|
35,000.00 |
| 522004 | 镇级财政补助 |
|
3,150.00 |
|
15,970.00 |
|
19,120.00 |
|
19,120.00 |
| 531 | 其他收入 |
|
71,176.39 |
|
13,400.00 |
|
84,576.39 |
|
84,576.39 |
| 531001 | 存款利息收入 |
|
376.39 |
|
|
|
376.39 |
|
376.39 |
| 531006 | 其他 |
|
70,800.00 |
|
13,400.00 |
|
84,200.00 |
|
84,200.00 |
| 531006001 | 市场、车场、商铺租金 |
|
32,600.00 |
|
13,400.00 |
|
46,000.00 |
|
46,000.00 |
| 531006002 | 其他 |
|
38,200.00 |
|
|
|
38,200.00 |
|
38,200.00 |
| 541 | 管理费用 | 104,874.00 |
|
19,495.00 |
|
124,369.00 |
|
124,369.00 |
|
| 541001 | 干部报酬 | 29,865.00 |
|
5,595.00 |
|
35,460.00 |
|
35,460.00 |
|
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 48,960.00 |
|
5,900.00 |
|
54,860.00 |
|
54,860.00 |
|
| 541004 | 办公费 |
|
|
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
| 541008 | 修缮费 | 800.00 |
|
|
|
800.00 |
|
800.00 |
|
| 541010 | 误工补贴 | 3,500.00 |
|
|
|
3,500.00 |
|
3,500.00 |
|
| 541012 | 会议费 | 21,600.00 |
|
6,200.00 |
|
27,800.00 |
|
27,800.00 |
|
| 541015 | 邮电通讯费 | 149.00 |
|
|
|
149.00 |
|
149.00 |
|
| 551 | 其他支出 | 1,088.00 |
|
64.00 |
|
1,152.00 |
|
1,152.00 |
|
| 551008 | 其他 | 1,088.00 |
|
64.00 |
|
1,152.00 |
|
1,152.00 |
|
| 551008001 | 其他 | 1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
| 551008002 | 汇款手续费 | 88.00 |
|
64.00 |
|
152.00 |
|
152.00 |
|
| 合计 |
|
5,165,132.85 | 5,165,132.85 | 1,422,222.84 | 1,422,222.84 | 2,756,646.93 | 2,756,646.93 | 5,534,606.34 | 5,534,606.34 |
| 单位负责人：方炎明 |
|
|
制表人：方淑文 |
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打印日期： | 2020-08-13 | |||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
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| 单位名称：南村 | 2020年07月 |
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单位：元 | ||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 |
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742.28 |
| 2 | 7月31日 | 现收向方书锐借款 | 方楚云 | 500,000.00 |
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500,742.28 |
| 3 | 7月31日 | 现收其他收入 | 方楚云 | 13,400.00 |
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514,142.28 |
| 4 | 7月31日 | 现收八一座谈会经费 | 方楚云 | 150.00 |
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514,292.28 |
| 5 | 7月31日 | 现付手续费 | 方楚云 |
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8.00 | 514,284.28 |
| 6 | 7月31日 | 存现 | 方楚云 |
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500,000.00 | 14,284.28 |
| 7 | 7月31日 | 取现 | 方楚云 | 50,000.00 |
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64,284.28 |
| 8 | 7月31日 | 现付党组织服务群众经费 | 方楚云 |
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2,200.00 | 62,084.28 |
| 9 | 7月31日 | 现付村级办公经费 | 方楚云 |
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6,070.51 | 56,013.77 |
| 10 | 7月31日 | 现付会议费 | 方楚云 |
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6,200.00 | 49,813.77 |
| 11 | 7月31日 | 现付干部报酬 | 方楚云 |
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5,595.00 | 44,218.77 |
| 12 | 7月31日 | 现付其他人员报酬 | 方楚云 |
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5,900.00 | 38,318.77 |
| 13 | 7月31日 | 现付其他福利费 | 方楚云 |
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4,433.20 | 33,885.57 |
| 14 | 7月31日 | 现付公共设施维护 | 方楚云 |
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2,188.00 | 31,697.57 |
| 15 | 7月31日 | 现付治安费用 | 方楚云 |
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5,400.00 | 26,297.57 |
| 16 | 7月31日 | 现付卫生整治费用 | 方楚云 |
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23,759.80 | 2,537.77 |
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合计： |
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563,550.00 | 561,754.51 |
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| 单位负责人：方炎明 |
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监事会： | 方益南、方映树、方国雄 |
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| 出纳：方展新 |
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公开日期： | 2020-08-13 |
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| 收入支出情况公布表 | |||||
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村会03表 |
| 2020年07月 | |||||
| 单位名称：南村 |
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单位：元 | ||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 |
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1、经营支出 |
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| 其中：销售收入 |
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其中：销售成本 |
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| 出租收入 |
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出租成本 |
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| 劳务收入 |
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提供劳务成本 |
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| 其他收入 |
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其他经营成本 |
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| 2、发包及上交收入 |
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2、管理费用 | 19,495.00 | 124,369.00 |
| 其中：土地承包金 |
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其中：干部报酬 | 5,595.00 | 35,460.00 |
| 鱼塘承包金 |
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其他管理及固定人员报酬 | 5,900.00 | 54,860.00 |
| 果园承包金 |
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临时工报酬 |
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| 林场承包金 |
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办公费 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 山林承包金 |
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水电费 |
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| 其他承包金 |
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书报费 |
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| 企业上交利润 |
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折旧费 |
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| 3、补助收入 | 15,970.00 | 54,120.00 | 修缮费 |
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800.00 |
| 其中：中央及省级财政补助 |
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35,000.00 | 民主理财费用 |
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| 市级财政补助 |
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误工补贴 |
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3,500.00 |
| 县级财政补助 |
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差旅费 |
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| 镇级财政补助 | 15,970.00 | 19,120.00 | 会议费 | 6,200.00 | 27,800.00 |
| 其他部门补助 |
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培训费 |
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| 4、其他收入 | 13,400.00 | 84,576.39 | 业务接待费 |
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| 其中：利息收入 |
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376.39 | 邮电通讯费 |
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149.00 |
| 固定资产盘盈收入 |
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机动车辆费 |
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| 库存物资盘盈收入 |
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无形资产摊销 |
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| 农业资产盘盈收入 |
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其他费用 |
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| 违约金收入 |
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3、其他支出 | 64.00 | 1,152.00 |
| 其他收入 | 13,400.00 | 84,200.00 | 其中：利息支出 |
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| 5、投资收益 |
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固定资产盘亏和损失 |
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| 其中：股利利润 |
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库存物资盘亏和损失 |
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| 债券利息 |
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农业资产死亡毁损支出 |
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| 其他投资收益 |
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防汛金支出 |
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| 投资损失 |
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违约金支出 |
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无法收回的应收款项 |
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其他 | 64.00 | 1,152.00 |
| 合计 | 29,370.00 | 138,696.39 | 合计 | 19,559.00 | 125,521.00 |
| 单位负责人：方炎明 | 财务负责人： | 方展新 | 制表人：方淑文 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方益南、方映树、方国雄 |