2020.07现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-09-04 09:17:38
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年7月 | ||||||||||
| 单位名称：仙耘村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 1,071.51 | 784,984.53 | ||||||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 八一活动经费 | 300.00 | 1,371.51 | 784,984.53 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 002 | 捐赠款 | 1,322,800.00 | 1,324,171.51 | 784,984.53 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 003 | 租赁收入 | 9,006.00 | 1,333,177.51 | 784,984.53 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 1,333,177.51 | 44.00 | 784,940.53 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 办公费用 | 2,976.28 | 1,330,201.23 | 784,940.53 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 存现金 | 900,000.00 | 430,201.23 | 900,000.00 | 1,684,940.53 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 美能达A3彩色复印机 | 430,201.23 | 14,850.00 | 1,670,090.53 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 环境卫生开支 | 430,201.23 | 189,326.00 | 1,480,764.53 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 15,023.42 | 415,177.81 | 1,480,764.53 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 环境卫生开支 | 124,975.00 | 290,202.81 | 1,480,764.53 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 学校、教育开支 | 24,032.00 | 266,170.81 | 1,480,764.53 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护费用 | 61,867.50 | 204,303.31 | 1,480,764.53 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 付社员2020年田租 | 202,753.00 | 1,550.31 | 1,480,764.53 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 1,332,106.00 | 1,331,627.20 | 900,000.00 | 204,220.00 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 4,754,252.00 | 4,753,244.92 | 2,543,000.91 | 2,371,324.38 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 肖苏武 | 会计员： | 肖志帆 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||