南村2020年9月财务公开
发布时间：2020-10-14 11:28:03
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| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2020年9月 | |||||||||
| 单位名称：南村 |
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| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,819.02 |
|
153,600.00 | 152,855.92 | 1,224,100.00 | 1,224,494.38 | 2,563.10 |
|
| 102 | 银行存款 | 295,512.39 |
|
105,469.58 | 96,566.00 | 953,745.97 | 1,010,005.83 | 304,415.97 |
|
| 102001 | 基本户 | 295,512.39 |
|
105,469.58 | 96,566.00 | 953,745.97 | 1,010,005.83 | 304,415.97 |
|
| 102001001 | 洪阳农信社 | 295,512.39 |
|
105,469.58 | 96,566.00 | 953,745.97 | 1,010,005.83 | 304,415.97 |
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| 112 | 应收款 | 185,930.90 |
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185,930.90 |
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| 112004 | 其他应收款 | 185,930.90 |
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185,930.90 |
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| 112004001 | 方克辉 | 8,750.00 |
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8,750.00 |
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| 112004002 | 方向弟 | 2,000.00 |
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2,000.00 |
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| 112004003 | 方粉地 | 23,000.00 |
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23,000.00 |
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| 112004004 | 方镇辉 | 27,000.00 |
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|
27,000.00 |
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| 112004005 | 方展利 | 8,500.00 |
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8,500.00 |
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| 112004006 | 方汉声 | 7,500.00 |
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7,500.00 |
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| 112004007 | 鸣岗村委会 | 10,000.00 |
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10,000.00 |
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| 112004008 | 小组历欠办证费 | 3,600.00 |
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3,600.00 |
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| 112004009 | 各小组历欠公粮款 | 95,580.90 |
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95,580.90 |
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| 151 | 固定资产 | 4,658,797.95 |
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4,658,797.95 |
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| 151002 | 管理用 | 4,658,797.95 |
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4,658,797.95 |
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| 151002001 | 房屋及建筑物 | 3,529,837.65 |
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3,529,837.65 |
|
| 151002002 | 办公设备 | 20,561.30 |
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20,561.30 |
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| 151002004 | 其他 | 1,108,399.00 |
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1,108,399.00 |
|
| 154 | 在建工程 | 181,817.33 |
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|
49,317.33 |
|
181,817.33 |
|
| 154003 | 公益用 | 181,817.33 |
|
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|
49,317.33 |
|
181,817.33 |
|
| 201 | 短期借款 |
|
3,340,000.00 |
|
|
100,000.00 | 700,000.00 |
|
3,340,000.00 |
| 201002 | 单位借款 |
|
200,000.00 |
|
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
| 201003 | 个人借款 |
|
3,140,000.00 |
|
|
100,000.00 | 500,000.00 |
|
3,140,000.00 |
| 202 | 应付款 |
|
1,494,851.64 | 6,069.38 |
|
146,003.90 | 94,080.00 |
|
1,488,782.26 |
| 202002 | 押金 |
|
|
|
|
30,000.00 | 30,000.00 |
|
|
| 202003 | 暂收款 |
|
7,040.00 |
|
|
7,040.00 | 14,080.00 |
|
7,040.00 |
| 202004 | 其他应付款 |
|
1,487,811.64 | 6,069.38 |
|
108,963.90 | 50,000.00 |
|
1,481,742.26 |
| 202004001 | 城建 |
|
27,000.00 |
|
|
|
|
|
27,000.00 |
| 202004002 | 按金 |
|
3,800.00 |
|
|
|
|
|
3,800.00 |
| 202004003 | 玻璃厂 |
|
4,500.00 |
|
|
|
|
|
4,500.00 |
| 202004004 | 方河坤 |
|
405,800.00 |
|
|
|
|
|
405,800.00 |
| 202004005 | 民楼办证 |
|
54,570.00 |
|
|
|
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|
54,570.00 |
| 202004006 | 其他 |
|
880,725.30 |
|
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880,725.30 |
| 202004007 | 精神障碍患者补助金 |
|
-7,040.00 |
|
|
7,040.00 |
|
|
-7,040.00 |
| 202004010 | 村级运转经费 |
|
36,823.34 | 6,069.38 |
|
61,098.90 | 50,000.00 |
|
30,753.96 |
| 202004011 | 村党组织服务群众专项经费 |
|
75,175.00 |
|
|
40,825.00 |
|
|
75,175.00 |
| 202004012 | 地籍陪调费 |
|
6,458.00 |
|
|
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|
6,458.00 |
| 212 | 应付福利费 |
|
-556,494.44 | 67,661.54 |
|
624,155.98 |
|
|
-624,155.98 |
| 212007 | 计划生育 |
|
-400.00 |
|
|
400.00 |
|
|
-400.00 |
| 212011 | 治安 |
|
-37,932.00 | 4,800.00 |
|
42,732.00 |
|
|
-42,732.00 |
| 212012 | 征兵民兵 |
|
-1,661.00 |
|
|
1,661.00 |
|
|
-1,661.00 |
| 212013 | 环境卫生 |
|
-310,348.30 | 28,843.00 |
|
339,191.30 |
|
|
-339,191.30 |
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 |
|
-33,040.00 | 11,250.00 |
|
44,290.00 |
|
|
-44,290.00 |
| 212017 | 救灾救济 |
|
-16,047.50 |
|
|
16,047.50 |
|
|
-16,047.50 |
| 212018 | 文娱体育 |
|
-500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
-500.00 |
| 212019 | 公共设施维护 |
|
-55,853.88 | 22,768.54 |
|
78,622.42 |
|
|
-78,622.42 |
| 212023 | 创文创卫费用 |
|
-62,632.00 |
|
|
62,632.00 |
|
|
-62,632.00 |
| 212025 | 慰问金 |
|
-16,600.00 |
|
|
16,600.00 |
|
|
-16,600.00 |
| 212029 | 其他福利费支出 |
|
-21,479.76 |
|
|
21,479.76 |
|
|
-21,479.76 |
| 311 | 公积公益金 |
|
1,050,156.00 | 20,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
1,030,156.00 |
| 311002 | 公积金 |
|
1,050,156.00 | 20,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
1,030,156.00 |
| 311002005 | 土地基金转入 |
|
-614,307.75 | 20,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
-634,307.75 |
| 311002006 | 其他来源 |
|
1,664,463.75 |
|
|
|
|
|
1,664,463.75 |
| 522 | 补助收入 |
|
54,120.00 |
|
13,800.00 |
|
67,920.00 |
|
67,920.00 |
| 522001 | 中央及省级财政补助 |
|
35,000.00 |
|
|
|
35,000.00 |
|
35,000.00 |
| 522003 | 县级财政补助 |
|
|
|
13,800.00 |
|
13,800.00 |
|
13,800.00 |
| 522004 | 镇级财政补助 |
|
19,120.00 |
|
|
|
19,120.00 |
|
19,120.00 |
| 531 | 其他收入 |
|
100,576.39 |
|
103,869.58 |
|
204,445.97 |
|
204,445.97 |
| 531001 | 存款利息收入 |
|
376.39 |
|
269.58 |
|
645.97 |
|
645.97 |
| 531006 | 其他 |
|
100,200.00 |
|
103,600.00 |
|
203,800.00 |
|
203,800.00 |
| 531006001 | 市场、车场、商铺租金 |
|
46,000.00 |
|
103,600.00 |
|
149,600.00 |
|
149,600.00 |
| 531006002 | 其他 |
|
54,200.00 |
|
|
|
54,200.00 |
|
54,200.00 |
| 541 | 管理费用 | 158,164.00 |
|
14,275.00 |
|
172,439.00 |
|
172,439.00 |
|
| 541001 | 干部报酬 | 38,755.00 |
|
5,595.00 |
|
44,350.00 |
|
44,350.00 |
|
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 68,960.00 |
|
5,700.00 |
|
74,660.00 |
|
74,660.00 |
|
| 541004 | 办公费 | 1,800.00 |
|
|
|
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
| 541008 | 修缮费 | 800.00 |
|
|
|
800.00 |
|
800.00 |
|
| 541010 | 误工补贴 | 3,500.00 |
|
|
|
3,500.00 |
|
3,500.00 |
|
| 541012 | 会议费 | 27,800.00 |
|
|
|
27,800.00 |
|
27,800.00 |
|
| 541015 | 邮电通讯费 | 149.00 |
|
|
|
149.00 |
|
149.00 |
|
| 541018 | 其他费用 | 16,400.00 |
|
2,980.00 |
|
19,380.00 |
|
19,380.00 |
|
| 551 | 其他支出 | 1,168.00 |
|
16.00 |
|
1,184.00 |
|
1,184.00 |
|
| 551008 | 其他 | 1,168.00 |
|
16.00 |
|
1,184.00 |
|
1,184.00 |
|
| 551008001 | 其他 | 1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
| 551008002 | 汇款手续费 | 168.00 |
|
16.00 |
|
184.00 |
|
184.00 |
|
| 合计 |
|
5,483,209.59 | 5,483,209.59 | 367,091.50 | 367,091.50 | 3,300,946.18 | 3,300,946.18 | 5,507,148.25 | 5,507,148.25 |
| 单位负责人：方炎明 |
|
|
制表人：方淑文 |
|
打印日期： | 2020-10-14 | |||
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| 收入支出情况公布表 | |||||
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|
村会03表 |
| 2020年09月 | |||||
| 单位名称：南村 |
|
|
单位：元 | ||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 |
|
|
1、经营支出 |
|
|
| 其中：销售收入 |
|
|
其中：销售成本 |
|
|
| 出租收入 |
|
|
出租成本 |
|
|
| 劳务收入 |
|
|
提供劳务成本 |
|
|
| 其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
|
|
| 2、发包及上交收入 |
|
|
2、管理费用 | 14,275.00 | 172,439.00 |
| 其中：土地承包金 |
|
|
其中：干部报酬 | 5,595.00 | 44,350.00 |
| 鱼塘承包金 |
|
|
其他管理及固定人员报酬 | 5,700.00 | 74,660.00 |
| 果园承包金 |
|
|
临时工报酬 |
|
|
| 林场承包金 |
|
|
办公费 |
|
1,800.00 |
| 山林承包金 |
|
|
水电费 |
|
|
| 其他承包金 |
|
|
书报费 |
|
|
| 企业上交利润 |
|
|
折旧费 |
|
|
| 3、补助收入 | 13,800.00 | 67,920.00 | 修缮费 |
|
800.00 |
| 其中：中央及省级财政补助 |
|
35,000.00 | 民主理财费用 |
|
|
| 市级财政补助 |
|
|
误工补贴 |
|
3,500.00 |
| 县级财政补助 | 13,800.00 | 13,800.00 | 差旅费 |
|
|
| 镇级财政补助 |
|
19,120.00 | 会议费 |
|
27,800.00 |
| 其他部门补助 |
|
|
培训费 |
|
|
| 4、其他收入 | 103,869.58 | 204,445.97 | 业务接待费 |
|
|
| 其中：利息收入 | 269.58 | 645.97 | 邮电通讯费 |
|
149.00 |
| 固定资产盘盈收入 |
|
|
机动车辆费 |
|
|
| 库存物资盘盈收入 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
| 农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 | 2,980.00 | 19,380.00 |
| 违约金收入 |
|
|
3、其他支出 | 16.00 | 1,184.00 |
| 其他收入 | 103,600.00 | 203,800.00 | 其中：利息支出 |
|
|
| 5、投资收益 |
|
|
固定资产盘亏和损失 |
|
|
| 其中：股利利润 |
|
|
库存物资盘亏和损失 |
|
|
| 债券利息 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 |
|
|
| 其他投资收益 |
|
|
防汛金支出 |
|
|
| 投资损失 |
|
|
违约金支出 |
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项 |
|
|
|
|
|
|
其他 | 16.00 | 1,184.00 |
| 合计 | 117,669.58 | 272,365.97 | 合计 | 14,291.00 | 173,623.00 |
| 单位负责人：方炎明 | 财务负责人： | 方楚云 | 制表人：方淑文 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方益南、方映树、方国雄 |
| 现金收支明细公布表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称：南村 | 2020年09月 |
|
|
单位：元 | ||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 9月1日 | 上期结转 |
|
|
|
1,819.02 |
| 2 | 9月30日 | 收到支持环境卫生整治经费、市场管理费、停车场及市场租金 | 方楚云 | 103,600.00 |
|
105,419.02 |
| 3 | 9月30日 | 现金存款 | 方楚云 |
|
91,400.00 | 14,019.02 |
| 4 | 9月30日 | 提取现金 | 方楚云 | 50,000.00 |
|
64,019.02 |
| 5 | 9月30日 | 水费。电话费、办公耗材等村级办公经费开支 | 方楚云 |
|
6,069.38 | 57,949.64 |
| 6 | 9月30日 | 治安 | 方楚云 |
|
4,800.00 | 53,149.64 |
| 7 | 9月30日 | 环境卫生 | 方楚云 |
|
28,843.00 | 24,306.64 |
| 8 | 9月30日 | 公共设施维护 | 方楚云 |
|
7,468.54 | 16,838.10 |
| 9 | 9月30日 | 干部报酬 | 方楚云 |
|
5,595.00 | 11,243.10 |
| 10 | 9月30日 | 其他管理及固定人员报酬 | 方楚云 |
|
5,700.00 | 5,543.10 |
| 11 | 9月30日 | 国土调查及人口普查费用 | 方楚云 |
|
2,980.00 | 2,563.10 |
|
|
|
合计： |
|
153,600.00 | 152,855.92 |
|
| 单位负责人：方炎明 |
|
|
监事会： | 方益南、方映树、方国雄 |
|
|
| 出纳：方楚云 |
|
|
公开日期： | 2020-10-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称：南村 |
|
|
|
|||
| 银行名称：洪阳农信社 | 2020年09月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 9月1日 | 上期结转 |
|
|
|
295,512.39 |
| 2 | 9月30日 | 现金存款 | 方楚云 | 91,400.00 |
|
386,912.39 |
| 3 | 9月30日 | 超編干部补贴 | 方楚云 | 13,800.00 |
|
400,712.39 |
| 4 | 9月30日 | 存款利息收入 | 方楚云 | 269.58 |
|
400,981.97 |
| 5 | 9月30日 | 提取现金 | 方楚云 |
|
50,000.00 | 350,981.97 |
| 6 | 9月30日 | 教师节慰问 | 方楚云 |
|
11,250.00 | 339,731.97 |
| 7 | 9月30日 | 公共设施维护——修水利勾机及东风车费用 | 方楚云 |
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15,300.00 | 324,431.97 |
| 8 | 9月30日 | 付还十三组烟草后2014年8月暂收基建款 | 方楚云 |
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20,000.00 | 304,431.97 |
| 9 | 9月30日 | 银行手续费 | 方楚云 |
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16.00 | 304,415.97 |
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合计： |
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105,469.58 | 96,566.00 |
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| 单位负责人： | 方炎明 |
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监事会： | 方益南、方映树、方国雄 |
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| 出纳：方楚云 |
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公开日期： | 2020-10-14 |
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| 债权明细公布表 | |||||||
| 2020年9月 | |||||||
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| 单位名称：南村 |
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单位：元 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 | 本年未收回 | |
| 112 | 应收款 | 2020年9月 | 185,930.90 |
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185,930.90 | |
| 112004 | 其他应收款 | 2020年9月 | 185,930.90 |
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185,930.90 | |
| 112004001 | 方克辉 | 2020年9月 | 8,750.00 |
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8,750.00 | |
| 112004002 | 方向弟 | 2020年9月 | 2,000.00 |
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2,000.00 | |
| 112004003 | 方粉地 | 2020年9月 | 23,000.00 |
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23,000.00 | |
| 112004004 | 方镇辉 | 2020年9月 | 27,000.00 |
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27,000.00 | |
| 112004005 | 方展利 | 2020年9月 | 8,500.00 |
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8,500.00 | |
| 112004006 | 方汉声 | 2020年9月 | 7,500.00 |
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7,500.00 | |
| 112004007 | 鸣岗村委会 | 2020年9月 | 10,000.00 |
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10,000.00 | |
| 112004008 | 小组历欠办证费 | 2020年9月 | 3,600.00 |
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3,600.00 | |
| 112004009 | 各小组历欠公粮款 | 2020年9月 | 95,580.90 |
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|
95,580.90 | |
| 合计 |
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185,930.90 | 0.00 | 0.00 | 185,930.90 | |
| 单位负责人：方炎明 | 财务负责人：方楚云 | 制表人： | 方淑文 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方益南、方映树、方国雄 | ||
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| 债务明细公布表 | |||||||
| 2020年9月 | |||||||
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| 单位名称：南村 |
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单位：元 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 | 本年未支付 | |
| 202 | 应付款 | 2020年9月 | 1,494,851.64 | 6,069.38 | 146,003.90 | 1,488,782.26 | |
| 202002 | 押金 | 2020年9月 |
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30,000.00 |
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| 202003 | 暂收款 | 2020年9月 | 7,040.00 |
|
7,040.00 | 7,040.00 | |
| 202004 | 其他应付款 | 2020年9月 | 1,487,811.64 | 6,069.38 | 108,963.90 | 1,481,742.26 | |
| 202004001 | 城建 | 2020年9月 | 27,000.00 |
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27,000.00 | |
| 202004002 | 按金 | 2020年9月 | 3,800.00 |
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3,800.00 | |
| 202004003 | 玻璃厂 | 2020年9月 | 4,500.00 |
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|
4,500.00 | |
| 202004004 | 方河坤 | 2020年9月 | 405,800.00 |
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405,800.00 | |
| 202004005 | 民楼办证 | 2020年9月 | 54,570.00 |
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54,570.00 | |
| 202004006 | 其他 | 2020年9月 | 880,725.30 |
|
|
880,725.30 | |
| 202004007 | 精神障碍患者补助金 | 2020年9月 | -7,040.00 |
|
7,040.00 | -7,040.00 | |
| 202004010 | 村级运转经费 | 2020年9月 | 36,823.34 | 6,069.38 | 61,098.90 | 30,753.96 | |
| 202004011 | 村党组织服务群众专项经费 | 2020年9月 | 75,175.00 |
|
40,825.00 | 75,175.00 | |
| 202004012 | 地籍陪调费 | 2020年9月 | 6,458.00 |
|
|
6,458.00 | |
| 合计 |
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|
1,494,851.64 | 6,069.38 | 146,003.90 | 1,488,782.26 | |
| 单位负责人：方炎明 | 财务负责人：方楚云 | 制表人： | 方淑文 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方益南、方映树、方国雄 | ||
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| 资产负债表 | |||||||
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会计期间：2020年9月 |
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| 单位名称：南村 |
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村会01表 | 单位：元 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 |
|
|
流动负债： | 28 |
|
|
| 货币资金 | 2 | 363,633.31 | 306,979.07 | 短期借款 | 29 | 2,740,000.00 | 3,340,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 2,957.48 | 2,563.10 | 应付款项 | 30 | 1,540,706.16 | 1,488,782.26 |
| 银行存款 | 4 | 360,675.83 | 304,415.97 | 应付工资 | 31 |
|
|
| 短期投资 | 5 |
|
|
应付福利费 | 32 | 0.00 | -624,155.98 |
| 应收款项 | 6 | 185,930.90 | 185,930.90 |
|
|
|
|
| 存货 | 7 |
|
|
流动负债合计 | 33 | 4,280,706.16 | 4,204,626.28 |
| 流动资产合计 | 8 | 549,564.21 | 492,909.97 | |
|
|
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| |
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|
长期负债： | 34 | |
|
| 农业资产： | 9 |
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|
长期借款及应付款 | 35 |
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| 牲畜（禽）资产 | 10 |
|
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| 林木资产 | 11 |
|
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长期负债合计 | 36 |
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| 农业资产合计 | 12 |
|
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其他负债： | 37 | | |
| 长期资产： | 13 |
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|
一事一议资金 | 38 |
|
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| 长期投资 | 14 |
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|
专项应付款 | 39 |
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|
| 长期待摊费用 | 15 |
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|
递延收入 | 40 |
|
|
| 长期资产合计 | 16 |
|
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其他负债合计 | 41 |
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|
| 固定资产： | 17 |
|
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|
| 固定资产原值 | 18 | 4,658,797.95 | 4,658,797.95 | |
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|
| 减：累计折旧 | 19 |
|
|
负债合计 | 42 | 4,280,706.16 | 4,204,626.28 |
| 固定资产净值 | 20 | 4,658,797.95 | 4,658,797.95 |
|
|
|
|
| 固定资产清理 | 21 |
|
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|
| 在建工程 | 22 | 132,500.00 | 181,817.33 | 所有者权益： | 43 |
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| 固定资产合计 | 23 | 4,791,297.95 | 4,840,615.28 | 资本 | 44 |
|
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公积公益金 | 45 | 1,060,156.00 | 1,030,156.00 |
| 无形资产： | 24 |
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|
未分配收益 | 46 | 0.00 | 98,742.97 |
| 无形资产 | 25 |
|
|
所有者权益合计 | 47 | 1,060,156.00 | 1,128,898.97 |
| 无形资产累计摊销 | 26 |
|
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|
|
|
|
| 资产总计 | 27 | 5,340,862.16 | 5,333,525.25 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 5,340,862.16 | 5,333,525.25 |
| 单位负责人：方炎明 | 制表人：方淑文 |
|
会计：方淑文 | 监委会（监事会）： | 方益南、方映树、方国雄 | ||