山顶村2020年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-11-03 10:51:36
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年9月 | ||||||||||
| 单位名称：山顶村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 422.79 | 693,280.51 | ||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 422.79 | 708.36 | 693,988.87 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 基本农田保护 | 422.79 | 2,370.00 | 696,358.87 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 公共设施 | 422.79 | 9,595.00 | 686,763.87 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 办公费用 | 422.79 | 8.00 | 686,755.87 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 003 | 提现金 | 11,000.00 | 11,422.79 | 11,000.00 | 675,755.87 | ||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 环境卫生 | 6,900.00 | 4,522.79 | 675,755.87 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 教育开支 | 2,000.00 | 2,522.79 | 675,755.87 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 党组织服务群众 | 1,100.00 | 1,422.79 | 675,755.87 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 办公费用 | 113.20 | 1,309.59 | 675,755.87 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 水电费用 | 849.94 | 459.65 | 675,755.87 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 11,000.00 | 10,963.14 | 3,078.36 | 20,603.00 | ||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 137,150.00 | 137,957.84 | 732,417.46 | 401,760.47 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 任子芬 | 会计员： | 庄木城 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||