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马厝宅村2020年10月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-11-06 14:39:00



现金银行存款明细公布表

2020年10月

单位名称：马厝宅村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 2,857.24 3,083,222.45
10 31 现收 001 镇财政拨计生专干工资 1,200.00 4,057.24 3,083,222.45
10 31 现收 002 市财政拨干部生活补贴 12,100.00 16,157.24 3,083,222.45
10 31 现收 003 筹环卫款 1,350.00 17,507.24 3,083,222.45
10 31 银收 001 美丽宜居村补助 17,507.24 500,000.00 3,583,222.45
10 31 银付 001 提现金 41,000.00 58,507.24 41,000.00 3,542,222.45
10 31 现付 001 会议费用 1,150.00 57,357.24 3,542,222.45
10 31 现付 002 水电费用 448.80 56,908.44 3,542,222.45
10 31 现付 003 其他管理费用 1,000.00 55,908.44 3,542,222.45
10 31 现付 004 干部报酬 24,100.00 31,808.44 3,542,222.45
10 31 现付 005 办公费用 3,448.00 28,360.44 3,542,222.45
10 31 现付 006 创文创卫开支 15,340.00 13,020.44 3,542,222.45
10 31 现付 007 征兵费用 600.00 12,420.44 3,542,222.45
10 31 现付 008 公共设施维护 7,228.32 5,192.12 3,542,222.45
10 31 现付 009 其他福利费用 4,450.00 742.12 3,542,222.45
10 31 本期合计 55,650.00 57,765.12 500,000.00 41,000.00
10 31 本年累计 1,204,600.00 1,206,083.82 4,294,100.40 3,240,287.87
单位负责人：林少洪     出纳员：林汉文    会计员：张瑞俊      村（居）务公开监督（理财）小组：林锡建、陈木贤、杨建文
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