2020年9月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-11-18 09:33:20
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年9月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 3,002.84 | 10,993,512.05 | ||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 3,002.84 | 2,655.85 | 10,996,167.90 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 基本农田保护补助 | 3,002.84 | 6,270.00 | 11,002,437.90 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 | 3,002.84 | 1,119.09 | 11,003,556.99 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 004 | 利息收入 | 3,002.84 | 1,448.69 | 11,005,005.68 | |||
| 9 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 29,400.00 | 32,402.84 | 11,005,005.68 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 环卫费 | 32,402.84 | 7,800.00 | 10,997,205.68 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 办公费用 | 32,402.84 | 4,770.00 | 10,992,435.68 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 003 | 提现金 | 100,000.00 | 132,402.84 | 100,000.00 | 10,892,435.68 | ||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 公共设施维护开支 | 3,457.00 | 128,945.84 | 10,892,435.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 社保开支 | 2,400.00 | 126,545.84 | 10,892,435.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 教师节慰问金 | 1,900.00 | 124,645.84 | 10,892,435.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 创文开支 | 13,650.00 | 110,995.84 | 10,892,435.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 治安员工资 | 14,400.00 | 96,595.84 | 10,892,435.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 006 | 干部报酬 | 80,100.00 | 16,495.84 | 10,892,435.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 007 | 办公费用 | 3,680.00 | 12,815.84 | 10,892,435.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 008 | 会议费 | 2,700.00 | 10,115.84 | 10,892,435.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 009 | 民主理财开支 | 300.00 | 9,815.84 | 10,892,435.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 010 | 电费 | 2,062.15 | 7,753.69 | 10,892,435.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 011 | 纺织路征地补偿款 | 7,250.00 | 503.69 | 10,892,435.68 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 129,400.00 | 131,899.15 | 11,493.63 | 112,570.00 | ||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 659,800.00 | 659,896.74 | 185,793.71 | 1,212,935.50 | ||||
| 单位负责人： | 吕楚镇 | 出纳员： | 吕创州 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡才 | ||||