南村2020年10月财务公开
发布时间：2020-11-18 11:43:18
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| 2020年10月 |
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| 单位名称：南村 |
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单位：元 |
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| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 | 本年未支付 |
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| 202 | 应付款 | 2020年10月 | 1,490,282.26 | 9,026.91 | 155,030.81 | 1,481,255.35 |
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| 202002 | 押金 | 2020年10月 |
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30,000.00 |
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| 202003 | 暂收款 | 2020年10月 | 7,040.00 |
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7,040.00 | 7,040.00 |
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| 202004 | 其他应付款 | 2020年10月 | 1,483,242.26 | 9,026.91 | 117,990.81 | 1,474,215.35 |
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| 202004001 | 城建 | 2020年10月 | 27,000.00 |
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27,000.00 |
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| 202004002 | 按金 | 2020年10月 | 3,800.00 |
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3,800.00 |
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| 202004003 | 玻璃厂 | 2020年10月 | 4,500.00 |
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|
4,500.00 |
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| 202004004 | 方河坤 | 2020年10月 | 405,800.00 |
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|
405,800.00 |
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| 202004005 | 民楼办证 | 2020年10月 | 54,570.00 |
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|
54,570.00 |
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| 202004006 | 其他 | 2020年10月 | 882,225.30 | 1,500.00 | 1,500.00 | 880,725.30 |
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| 202004007 | 精神障碍患者补助金 | 2020年10月 | -7,040.00 |
|
7,040.00 | -7,040.00 |
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| 202004010 | 村级运转经费 | 2020年10月 | 30,753.96 | 7,526.91 | 68,625.81 | 23,227.05 |
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| 202004011 | 村党组织服务群众专项经费 | 2020年10月 | 75,175.00 |
|
40,825.00 | 75,175.00 |
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| 202004012 | 地籍陪调费 | 2020年10月 | 6,458.00 |
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|
6,458.00 |
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| 合计 |
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1,490,282.26 | 9,026.91 | 155,030.81 | 1,481,255.35 |
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| 单位负责人：方炎明 | 财务负责人：方楚云 | 制表人： | 周顺明 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方益南、方映树、方国雄 |
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| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
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| 单位名称：南村 |
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| 银行名称：洪阳农信社 | 2020年10月 | 单位：元 |
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| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
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| 1 | 10月1日 | 上期结转 |
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304,415.97 |
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| 2 | 10月31日 | 现金存入银行 | 方楚云 | 21,200.00 |
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325,615.97 |
|
| 3 | 10月31日 | 收到监委方宜4—5月份补贴 | 方楚云 | 1,500.00 |
|
327,115.97 |
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| 4 | 10月31日 | 提取现金 | 方楚云 |
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60,000.00 | 267,115.97 |
|
| 5 | 10月31日 | 五小前绿化种植花卉苗木 | 方楚云 |
|
18,500.00 | 248,615.97 |
|
| 6 | 10月31日 | 银行手续费 | 方楚云 |
|
4.00 | 248,611.97 |
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合计： |
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22,700.00 | 78,504.00 |
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|
| 单位负责人：方炎明 |
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监事会： | 方益南、方映树、方国雄 |
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| 出纳：方楚云 |
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公开日期： | 2020-11-17 |
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| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2020年10月 | |||||||||
| 单位名称：南村 |
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| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 2,563.10 |
|
92,300.00 | 93,756.17 | 1,316,400.00 | 1,318,250.55 | 1,106.93 |
|
| 102 | 银行存款 | 304,415.97 |
|
22,700.00 | 78,504.00 | 976,445.97 | 1,088,509.83 | 248,611.97 |
|
| 102001 | 基本户 | 304,415.97 |
|
22,700.00 | 78,504.00 | 976,445.97 | 1,088,509.83 | 248,611.97 |
|
| 102001001 | 洪阳农信社 | 304,415.97 |
|
22,700.00 | 78,504.00 | 976,445.97 | 1,088,509.83 | 248,611.97 |
|
| 112 | 应收款 | 185,930.90 |
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|
|
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|
185,930.90 |
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| 112004 | 其他应收款 | 185,930.90 |
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|
185,930.90 |
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| 112004001 | 方克辉 | 8,750.00 |
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|
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|
8,750.00 |
|
| 112004002 | 方向弟 | 2,000.00 |
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|
2,000.00 |
|
| 112004003 | 方粉地 | 23,000.00 |
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|
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|
23,000.00 |
|
| 112004004 | 方镇辉 | 27,000.00 |
|
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|
27,000.00 |
|
| 112004005 | 方展利 | 8,500.00 |
|
|
|
|
|
8,500.00 |
|
| 112004006 | 方汉声 | 7,500.00 |
|
|
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|
7,500.00 |
|
| 112004007 | 鸣岗村委会 | 10,000.00 |
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|
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|
10,000.00 |
|
| 112004008 | 小组历欠办证费 | 3,600.00 |
|
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|
|
|
3,600.00 |
|
| 112004009 | 各小组历欠公粮款 | 95,580.90 |
|
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|
|
|
95,580.90 |
|
| 151 | 固定资产 | 4,658,797.95 |
|
|
|
|
|
4,658,797.95 |
|
| 151002 | 管理用 | 4,658,797.95 |
|
|
|
|
|
4,658,797.95 |
|
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 3,529,837.65 |
|
|
|
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|
3,529,837.65 |
|
| 151002002 | 办公设备 | 20,561.30 |
|
|
|
|
|
20,561.30 |
|
| 151002004 | 其他 | 1,108,399.00 |
|
|
|
|
|
1,108,399.00 |
|
| 154 | 在建工程 | 181,817.33 |
|
|
|
49,317.33 |
|
181,817.33 |
|
| 154003 | 公益用 | 181,817.33 |
|
|
|
49,317.33 |
|
181,817.33 |
|
| 201 | 短期借款 |
|
3,340,000.00 |
|
|
100,000.00 | 700,000.00 |
|
3,340,000.00 |
| 201002 | 单位借款 |
|
200,000.00 |
|
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
| 201003 | 个人借款 |
|
3,140,000.00 |
|
|
100,000.00 | 500,000.00 |
|
3,140,000.00 |
| 202 | 应付款 |
|
1,488,782.26 | 9,026.91 | 1,500.00 | 155,030.81 | 95,580.00 |
|
1,481,255.35 |
| 202002 | 押金 |
|
|
|
|
30,000.00 | 30,000.00 |
|
|
| 202003 | 暂收款 |
|
7,040.00 |
|
|
7,040.00 | 14,080.00 |
|
7,040.00 |
| 202004 | 其他应付款 |
|
1,481,742.26 | 9,026.91 | 1,500.00 | 117,990.81 | 51,500.00 |
|
1,474,215.35 |
| 202004001 | 城建 |
|
27,000.00 |
|
|
|
|
|
27,000.00 |
| 202004002 | 按金 |
|
3,800.00 |
|
|
|
|
|
3,800.00 |
| 202004003 | 玻璃厂 |
|
4,500.00 |
|
|
|
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|
4,500.00 |
| 202004004 | 方河坤 |
|
405,800.00 |
|
|
|
|
|
405,800.00 |
| 202004005 | 民楼办证 |
|
54,570.00 |
|
|
|
|
|
54,570.00 |
| 202004006 | 其他 |
|
880,725.30 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|
880,725.30 |
| 202004007 | 精神障碍患者补助金 |
|
-7,040.00 |
|
|
7,040.00 |
|
|
-7,040.00 |
| 202004010 | 村级运转经费 |
|
30,753.96 | 7,526.91 |
|
68,625.81 | 50,000.00 |
|
23,227.05 |
| 202004011 | 村党组织服务群众专项经费 |
|
75,175.00 |
|
|
40,825.00 |
|
|
75,175.00 |
| 202004012 | 地籍陪调费 |
|
6,458.00 |
|
|
|
|
|
6,458.00 |
| 212 | 应付福利费 |
|
-624,155.98 | 59,630.26 |
|
683,786.24 |
|
|
-683,786.24 |
| 212007 | 计划生育 |
|
-400.00 |
|
|
400.00 |
|
|
-400.00 |
| 212011 | 治安 |
|
-42,732.00 | 2,500.00 |
|
45,232.00 |
|
|
-45,232.00 |
| 212012 | 征兵民兵 |
|
-1,661.00 |
|
|
1,661.00 |
|
|
-1,661.00 |
| 212013 | 环境卫生 |
|
-339,191.30 | 53,312.00 |
|
392,503.30 |
|
|
-392,503.30 |
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 |
|
-44,290.00 |
|
|
44,290.00 |
|
|
-44,290.00 |
| 212017 | 救灾救济 |
|
-16,047.50 |
|
|
16,047.50 |
|
|
-16,047.50 |
| 212018 | 文娱体育 |
|
-500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
-500.00 |
| 212019 | 公共设施维护 |
|
-78,622.42 | 3,818.26 |
|
82,440.68 |
|
|
-82,440.68 |
| 212023 | 创文创卫费用 |
|
-62,632.00 |
|
|
62,632.00 |
|
|
-62,632.00 |
| 212025 | 慰问金 |
|
-16,600.00 |
|
|
16,600.00 |
|
|
-16,600.00 |
| 212029 | 其他福利费支出 |
|
-21,479.76 |
|
|
21,479.76 |
|
|
-21,479.76 |
| 311 | 公积公益金 |
|
1,030,156.00 |
|
|
30,000.00 |
|
|
1,030,156.00 |
| 311002 | 公积金 |
|
1,030,156.00 |
|
|
30,000.00 |
|
|
1,030,156.00 |
| 311002005 | 土地基金转入 |
|
-634,307.75 |
|
|
30,000.00 |
|
|
-634,307.75 |
| 311002006 | 其他来源 |
|
1,664,463.75 |
|
|
|
|
|
1,664,463.75 |
| 522 | 补助收入 |
|
67,920.00 |
|
|
|
67,920.00 |
|
67,920.00 |
| 522001 | 中央及省级财政补助 |
|
35,000.00 |
|
|
|
35,000.00 |
|
35,000.00 |
| 522003 | 县级财政补助 |
|
13,800.00 |
|
|
|
13,800.00 |
|
13,800.00 |
| 522004 | 镇级财政补助 |
|
19,120.00 |
|
|
|
19,120.00 |
|
19,120.00 |
| 531 | 其他收入 |
|
204,445.97 |
|
32,300.00 |
|
236,745.97 |
|
236,745.97 |
| 531001 | 存款利息收入 |
|
645.97 |
|
|
|
645.97 |
|
645.97 |
| 531006 | 其他 |
|
203,800.00 |
|
32,300.00 |
|
236,100.00 |
|
236,100.00 |
| 531006001 | 市场、车场、商铺租金 |
|
149,600.00 |
|
30,300.00 |
|
179,900.00 |
|
179,900.00 |
| 531006002 | 其他 |
|
54,200.00 |
|
2,000.00 |
|
56,200.00 |
|
56,200.00 |
| 541 | 管理费用 | 172,439.00 |
|
22,395.00 |
|
194,834.00 |
|
194,834.00 |
|
| 541001 | 干部报酬 | 44,350.00 |
|
5,595.00 |
|
49,945.00 |
|
49,945.00 |
|
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 74,660.00 |
|
11,800.00 |
|
86,460.00 |
|
86,460.00 |
|
| 541004 | 办公费 | 1,800.00 |
|
|
|
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
| 541008 | 修缮费 | 800.00 |
|
|
|
800.00 |
|
800.00 |
|
| 541010 | 误工补贴 | 3,500.00 |
|
5,000.00 |
|
8,500.00 |
|
8,500.00 |
|
| 541012 | 会议费 | 27,800.00 |
|
|
|
27,800.00 |
|
27,800.00 |
|
| 541015 | 邮电通讯费 | 149.00 |
|
|
|
149.00 |
|
149.00 |
|
| 541018 | 其他费用 | 19,380.00 |
|
|
|
19,380.00 |
|
19,380.00 |
|
| 551 | 其他支出 | 1,184.00 |
|
8.00 |
|
1,192.00 |
|
1,192.00 |
|
| 551008 | 其他 | 1,184.00 |
|
8.00 |
|
1,192.00 |
|
1,192.00 |
|
| 551008001 | 其他 | 1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
| 551008002 | 汇款手续费 | 184.00 |
|
8.00 |
|
192.00 |
|
192.00 |
|
| 合计 |
|
5,507,148.25 | 5,507,148.25 | 206,060.17 | 206,060.17 | 3,507,006.35 | 3,507,006.35 | 5,472,291.08 | 5,472,291.08 |
| 单位负责人：方炎明 |
|
|
制表人：方淑文 |
|
打印日期： | 2020-11-17 | |||
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| 收入支出情况公布表 | |||||
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村会03表 |
| 2020年10月 | |||||
| 单位名称：南村 |
|
|
单位：元 | ||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 |
|
|
1、经营支出 |
|
|
| 其中：销售收入 |
|
|
其中：销售成本 |
|
|
| 出租收入 |
|
|
出租成本 |
|
|
| 劳务收入 |
|
|
提供劳务成本 |
|
|
| 其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
|
|
| 2、发包及上交收入 |
|
|
2、管理费用 | 22,395.00 | 194,834.00 |
| 其中：土地承包金 |
|
|
其中：干部报酬 | 5,595.00 | 49,945.00 |
| 鱼塘承包金 |
|
|
其他管理及固定人员报酬 | 11,800.00 | 86,460.00 |
| 果园承包金 |
|
|
临时工报酬 |
|
|
| 林场承包金 |
|
|
办公费 |
|
1,800.00 |
| 山林承包金 |
|
|
水电费 |
|
|
| 其他承包金 |
|
|
书报费 |
|
|
| 企业上交利润 |
|
|
折旧费 |
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| 3、补助收入 |
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67,920.00 | 修缮费 |
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800.00 |
| 其中：中央及省级财政补助 |
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35,000.00 | 民主理财费用 |
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| 市级财政补助 |
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误工补贴 | 5,000.00 | 8,500.00 |
| 县级财政补助 |
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13,800.00 | 差旅费 |
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| 镇级财政补助 |
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19,120.00 | 会议费 |
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27,800.00 |
| 其他部门补助 |
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培训费 |
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| 4、其他收入 | 32,300.00 | 236,745.97 | 业务接待费 |
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| 其中：利息收入 |
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645.97 | 邮电通讯费 |
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149.00 |
| 固定资产盘盈收入 |
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机动车辆费 |
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| 库存物资盘盈收入 |
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无形资产摊销 |
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| 农业资产盘盈收入 |
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其他费用 |
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19,380.00 |
| 违约金收入 |
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3、其他支出 | 8.00 | 1,192.00 |
| 其他收入 | 32,300.00 | 236,100.00 | 其中：利息支出 |
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| 5、投资收益 |
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固定资产盘亏和损失 |
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| 其中：股利利润 |
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库存物资盘亏和损失 |
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| 债券利息 |
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农业资产死亡毁损支出 |
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| 其他投资收益 |
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防汛金支出 |
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| 投资损失 |
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违约金支出 |
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无法收回的应收款项 |
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其他 | 8.00 | 1,192.00 |
| 合计 | 32,300.00 | 304,665.97 | 合计 | 22,403.00 | 196,026.00 |
| 单位负责人：方炎明 | 财务负责人： | 方楚云 | 制表人：方淑文 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方益南、方映树、方国雄 |
| 现金收支明细公布表 | ||||||
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| 单位名称：南村 | 2020年10月 |
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单位：元 | ||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 |
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2,563.10 |
| 2 | 10月31日 | 车场停车费及市场铺面租金 | 方楚云 | 30,300.00 |
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32,863.10 |
| 3 | 10月31日 | 收到支持环境卫生整治资金 | 方楚云 | 2,000.00 |
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34,863.10 |
| 4 | 10月31日 | 现金存入银行 | 方楚云 |
|
21,200.00 | 13,663.10 |
| 5 | 10月31日 | 提取现金 | 方楚云 | 60,000.00 |
|
73,663.10 |
| 6 | 10月31日 | 补发监委方宜4---5月份补贴 | 方楚云 |
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1,500.00 | 72,163.10 |
| 7 | 10月31日 | 村级办公经费——水费、通讯费、办公用品等 | 方楚云 |
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7,526.91 | 64,636.19 |
| 8 | 10月31日 | 治安 | 方楚云 |
|
2,500.00 | 62,136.19 |
| 9 | 10月31日 | 环境卫生 | 方楚云 |
|
34,812.00 | 27,324.19 |
| 10 | 10月31日 | 路灯等电费 | 方楚云 |
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3,818.26 | 23,505.93 |
| 11 | 10月31日 | 干部报酬 | 方楚云 |
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5,595.00 | 17,910.93 |
| 12 | 10月31日 | 其他管理及固定人员报酬 | 方楚云 |
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11,800.00 | 6,110.93 |
| 13 | 10月31日 | 村民代表会误工补贴 | 方楚云 |
|
5,000.00 | 1,110.93 |
| 14 | 10月31日 | 银行手续费 | 方楚云 |
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4.00 | 1,106.93 |
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合计： |
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92,300.00 | 93,756.17 |
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| 单位负责人：方炎明 |
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监事会： | 方益南、方映树、方国雄 |
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| 出纳：方楚云 |
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公开日期： | 2020-11-17 |
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| 2020年10月 | |||||||
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| 单位名称：南村 |
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单位：元 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 | 本年未收回 | |
| 112 | 应收款 | 2020年10月 | 185,930.90 |
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185,930.90 | |
| 112004 | 其他应收款 | 2020年10月 | 185,930.90 |
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185,930.90 | |
| 112004001 | 方克辉 | 2020年10月 | 8,750.00 |
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8,750.00 | |
| 112004002 | 方向弟 | 2020年10月 | 2,000.00 |
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2,000.00 | |
| 112004003 | 方粉地 | 2020年10月 | 23,000.00 |
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23,000.00 | |
| 112004004 | 方镇辉 | 2020年10月 | 27,000.00 |
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27,000.00 | |
| 112004005 | 方展利 | 2020年10月 | 8,500.00 |
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8,500.00 | |
| 112004006 | 方汉声 | 2020年10月 | 7,500.00 |
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7,500.00 | |
| 112004007 | 鸣岗村委会 | 2020年10月 | 10,000.00 |
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10,000.00 | |
| 112004008 | 小组历欠办证费 | 2020年10月 | 3,600.00 |
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3,600.00 | |
| 112004009 | 各小组历欠公粮款 | 2020年10月 | 95,580.90 |
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|
95,580.90 | |
| 合计 |
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185,930.90 | 0.00 | 0.00 | 185,930.90 | |
| 单位负责人：方炎明 | 财务负责人：方楚云 | 制表人： | 周顺明 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方益南、方映树、方国雄 | ||
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| 资产负债表 | |||||||
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会计期间：2020年10月 |
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| 单位名称：南村 |
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村会01表 | 单位：元 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 |
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流动负债： | 28 |
|
|
| 货币资金 | 2 | 363,633.31 | 249,718.90 | 短期借款 | 29 | 2,740,000.00 | 3,340,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 2,957.48 | 1,106.93 | 应付款项 | 30 | 1,540,706.16 | 1,481,255.35 |
| 银行存款 | 4 | 360,675.83 | 248,611.97 | 应付工资 | 31 |
|
|
| 短期投资 | 5 |
|
|
应付福利费 | 32 | 0.00 | -683,786.24 |
| 应收款项 | 6 | 185,930.90 | 185,930.90 |
|
|
|
|
| 存货 | 7 |
|
|
流动负债合计 | 33 | 4,280,706.16 | 4,137,469.11 |
| 流动资产合计 | 8 | 549,564.21 | 435,649.80 | |
|
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| |
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长期负债： | 34 | |
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| 农业资产： | 9 |
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长期借款及应付款 | 35 |
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| 牲畜（禽）资产 | 10 |
|
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| 林木资产 | 11 |
|
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长期负债合计 | 36 |
|
|
| 农业资产合计 | 12 |
|
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| |
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其他负债： | 37 | | |
| 长期资产： | 13 |
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|
一事一议资金 | 38 |
|
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| 长期投资 | 14 |
|
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专项应付款 | 39 |
|
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| 长期待摊费用 | 15 |
|
|
递延收入 | 40 |
|
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| 长期资产合计 | 16 |
|
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其他负债合计 | 41 |
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| 固定资产： | 17 |
|
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| 固定资产原值 | 18 | 4,658,797.95 | 4,658,797.95 | |
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|
| 减：累计折旧 | 19 |
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|
负债合计 | 42 | 4,280,706.16 | 4,137,469.11 |
| 固定资产净值 | 20 | 4,658,797.95 | 4,658,797.95 |
|
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|
| 固定资产清理 | 21 |
|
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|
| 在建工程 | 22 | 132,500.00 | 181,817.33 | 所有者权益： | 43 |
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| 固定资产合计 | 23 | 4,791,297.95 | 4,840,615.28 | 资本 | 44 |
|
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|
公积公益金 | 45 | 1,060,156.00 | 1,030,156.00 |
| 无形资产： | 24 |
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未分配收益 | 46 | 0.00 | 108,639.97 |
| 无形资产 | 25 |
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所有者权益合计 | 47 | 1,060,156.00 | 1,138,795.97 |
| 无形资产累计摊销 | 26 |
|
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| 资产总计 | 27 | 5,340,862.16 | 5,276,265.08 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 5,340,862.16 | 5,276,265.08 |
| 单位负责人：方炎明 | 制表人：方淑文 |
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会计：方淑文 | 监委会（监事会）： | 方益南、方映树、方国雄 | ||
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