经济组织运作

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2020年9月财务公开
发布时间：2020-10-23 11:39:35
收入支出情况公布表
村会03表
2020年09月
单位名称：鸣岗村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 585,200.00 2、管理费用 66,350.00 798,170.46
   其中：土地承包金 584,800.00    其中：干部报酬 23,900.00 236,285.60
         鱼塘承包金 400.00      其他管理及固定人员报酬 35,600.00 320,400.00
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费 26,946.52
         山林承包金       水电费 3,154.00
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 27,600.00 286,820.00       修缮费 4,840.00
   其中：中央及省级财政补助 40,620.00       民主理财费用
        市级财政补助 100,000.00       误工补贴 6,850.00 113,655.00
        县级财政补助 27,600.00 87,600.00       差旅费
        镇级财政补助 58,600.00       会议费 40,000.00
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 32,620.43 508,914.13       业务接待费
   其中：利息收入 20,620.43 66,292.33       邮电通讯费 2,589.34
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用 50,300.00
      违约金收入 3、其他支出 140.00 6,420.00
      其他收入 12,000.00 442,621.80    其中：利息支出
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中：股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 140.00 6,420.00
合计 60,220.43 1,380,934.13 合计 66,490.00 804,590.46
单位负责人： 财务负责人： 制表人：

村（居）务公开监督（理财）小组：


现金收支明细公布表
单位名称：鸣岗村 2020年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 495.39
2 9月30日 其他收入—其他－收到鸣岗老年人协会党支部书记（2020上半年）津帖款 方创林 12,000.00 12,495.39
3 9月30日 其他暂收款－－代收村民社保款 方创林 38,280.00 50,775.39
4 9月30日 暂收款－保证金－收到方亚波垦复按金 方创林 500.00 51,275.39
5 9月30日 提现 方创林 187,000.00 238,275.39
6 9月30日 存现 方创林 50,280.00 187,995.39
7 9月30日 村办公经费－复印机粉盒，村址水费、电话费，A4纸，硒鼓 方创林 2,642.48 185,352.91
8 9月30日 其他福利开支－卫生站、学校前水费，地力耕地补贴上门签名误工 方创林 4,513.00 180,839.91
9 9月30日 创文创卫－买矿泉水 方创林 780.00 180,059.91
10 9月30日 公共设施维护－天桥边修电路误工 方创林 800.00 179,259.91
11 9月30日 征兵民兵－应征青年入伍误工，应急民兵防泄漏误工 方创林 4,000.00 175,259.91
12 9月30日 误工补贴－做单据夜班误工，作占用耕地建筑物调查及录入误工 方创林 6,850.00 168,409.91
13 9月30日 服务群众专项经费－慰问低保、五保、复退、党员、死者家属 方创林 22,400.00 146,009.91
14 9月30日 环境卫生－德元桥锯树误工，分会整治环境卫生，永春寨修剪绿化 方创林 17,700.00 128,309.91
15 9月30日 其他管理及固定人员报酬－分会干部、妇委、会计、聘用干部、管理业人员 方创林 35,600.00 92,709.91
16 9月30日 治安－治安员工资，配合政府通宵执勤人员补贴 方创林 17,600.00 75,109.91
17 9月30日 干部报酬 方创林 23,900.00 51,209.91
18 9月30日 困难补助－扶贫户方海暹生活护理费，方保华水费、生活护理费，陈瑞昭3人困难补助 方创林 12,408.00 38,801.91
19 9月30日 教育开支－奖励大学生 方创林 38,000.00 801.91
合计： 237,780.00 237,473.48
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2020-10-22


银行存款收支明细公布表
单位名称：鸣岗村
银行名称：汇成银行 2020年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 848,881.85
2 9月30日 存款利息－－汇成547 方创林 835.21 849,717.06
合计： 835.21 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2020-10-22
银行存款收支明细公布表
单位名称：鸣岗村
银行名称：汇成银行（养老保障金户） 2020年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 0.00
2 9月30日 存款利息－－汇成133 方创林 128.88 128.88
合计： 128.88 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2020-10-22
银行存款收支明细公布表
单位名称：鸣岗村
银行名称：普宁洪阳中行 2020年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 0.00
合计： 0.00 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2020-10-22
银行存款收支明细公布表
单位名称：鸣岗村
银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 2020年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 19,897,499.35
2 9月30日 县级补助－－收到超编干部补贴 方创林 27,600.00 19,925,099.35
3 9月30日 存款利息－－农商行244 方创林 19,656.34 19,944,755.69
4 9月30日 提现 方创林 187,000.00 19,757,755.69
5 9月30日 存现 方创林 50,280.00 19,808,035.69
6 9月30日 银行手续费－－支票手续费、工本费 方创林 140.00 19,807,895.69
7 9月30日 消防安全－－菜场沟警示牌及安全设施水管款 方创林 1,040.00 19,806,855.69
8 9月30日 社保医保－－村补贴村民社保款（98人*180元＝17640元） 方创林 17,640.00 19,789,215.69
9 9月30日 环境卫生－－生活垃圾收集费 方创林 70,134.80 19,719,080.89
10 9月30日 教育及学校幼儿园补助－－“金秋十月 献礼祖国”活动经费，鸣岗小学、中学教师节慰问 方创林 19,340.00 19,699,740.89
11 9月30日 其他福利开支－－公共照明电费 方创林 17,477.68 19,682,263.21
12 9月30日 其他暂收款－－代缴村民社保款 方创林 38,280.00 19,643,983.21
13 9月30日 公共设施维护－柑园区维修监控，天桥下修理排水沟订木工钱 方创林 72,854.00 19,571,129.21
14 9月30日 公共设施维护－天桥下排水沟浇筑工钱，路灯材料，排水沟绑铁工钱，排水沟混凝土 方创林 91,522.50 19,479,606.71
15 9月30日 公共设施维护－寨内片维修监控，天桥下水沟钢筋、租泵车，十里洋修理水沟 方创林 82,584.00 19,397,022.71
合计： 97,536.34 598,012.98
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2020-10-22



债权明细公布表
2020年9月
单位名称：鸣岗村 单位：元
科目代码 科目名称 发生日期 应收金额 本月收回 本年累计收回 本年未收回
112 应收款 2020年9月 4,205,969.62
112004 其他应收款 2020年9月 4,205,969.62
合计 0.00 0.00 4,205,969.62 0.00
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：


债务明细公布表
2020年9月
单位名称：鸣岗村 单位：元
科目代码 科目名称 发生日期 应付金额 本月支付 本年累计支付 本年未支付
202 应付款 2020年9月 730,067.52 63,322.48 16,171,481.36 666,745.04
202001 征地补偿款 2020年9月 18,000.00 18,000.00
202001004 补偿单位或个人 2020年9月 18,000.00 18,000.00
202002 押金 2020年9月 16,000,000.00
202003 暂收款 2020年9月 138,381.81 38,280.00 84,640.00 100,101.81
202003001 代收租金 2020年9月 99,101.81 99,101.81
202003002 保证金 2020年9月 1,000.00 1,000.00
202003003 其他暂收款 2020年9月 38,280.00 38,280.00 84,640.00
202004 其他应付款 2020年9月 573,685.71 25,042.48 86,841.36 548,643.23
202004002 村办公经费 2020年9月 36,635.71 2,642.48 16,791.36 33,993.23
202004003 党组织服务群众经费 2020年9月 37,050.00 22,400.00 70,050.00 14,650.00
202004004 分会暂寄 2020年9月 500,000.00 500,000.00
合计 730,067.52 63,322.48 16,171,481.36 666,745.04
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：



资产负债表
会计期间：2020年9月
单位名称：鸣岗村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 28
　货币资金 2 18,169,363.78 20,247,670.56 　短期借款 29 723,679.92 723,679.92
   其中：现金 3 1,099.10 801.91 　应付款项 30 13,203,186.40 666,745.04
         银行存款 4 18,168,264.68 20,246,868.65 　应付工资 31
　短期投资 5 　应付福利费 32 0.00 -3,709,304.73
　应收款项 6 4,205,969.62 0.00
　存货 7 流动负债合计 33 13,926,866.32 -2,318,879.77
流动资产合计 8 22,375,333.40 20,247,670.56 
 长期负债： 34 
农业资产： 9 　长期借款及应付款 35
　牲畜（禽）资产 10 
　林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债： 37  
长期资产： 13 　一事一议资金 38
  长期投资 14 　专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产： 17
　固定资产原值 18 32,244,073.21 32,326,293.21 
　减：累计折旧 19 负债合计 42 13,926,866.32 -2,318,879.77
　固定资产净值 20 32,244,073.21 32,326,293.21
　固定资产清理 21
　在建工程 22 722,512.45 722,512.45 所有者权益： 43
 固定资产合计 23 32,966,585.66 33,048,805.66 　资本 44
　公积公益金 45 41,415,052.74 55,039,012.32
无形资产： 24 　未分配收益 46 0.00 576,343.67
　无形资产 25 所有者权益合计 47 41,415,052.74 55,615,355.99
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 55,341,919.06 53,296,476.22 负债及所有者权益总计 48 55,341,919.06 53,296,476.22
单位负责人： 制表人： 会计： 监委会（监事会）：



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