|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
|
制表人：
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：鸣岗村
|
2020年10月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
10月1日
|
上期结转
|
|
|
|
801.91
|
|
2
|
10月31日
|
其他收入－－收到玉岗苑物业结交款
|
方创林
|
362,395.00
|
|
363,196.91
|
|
3
|
10月31日
|
存现
|
方创林
|
|
362,395.00
|
801.91
|
|
4
|
10月31日
|
提现
|
方创林
|
146,000.00
|
|
146,801.91
|
|
5
|
10月31日
|
教育及学校幼儿园－－奖励大学生
|
方创林
|
|
3,200.00
|
143,601.91
|
|
6
|
10月31日
|
误工补贴
|
方创林
|
|
700.00
|
142,901.91
|
|
7
|
10月31日
|
会议费－－村民代表会
|
方创林
|
|
9,800.00
|
133,101.91
|
|
8
|
10月31日
|
村办公经费－－电话费，水费，办公用品，修理复印机
|
方创林
|
|
2,740.50
|
130,361.41
|
|
9
|
10月31日
|
创文创卫－－购矿泉水，清理水沟误工
|
方创林
|
|
1,842.00
|
128,519.41
|
|
10
|
10月31日
|
计划生育－－孕检补贴
|
方创林
|
|
640.00
|
127,879.41
|
|
11
|
10月31日
|
困难补助－－方保华水费，方保华、方海暹生活护理费
|
方创林
|
|
8,905.00
|
118,974.41
|
|
12
|
10月31日
|
服务群众专项经费－－慰问死者家属
|
方创林
|
|
700.00
|
118,274.41
|
|
13
|
10月31日
|
环境卫生－－分会整治环境卫生
|
方创林
|
|
18,500.00
|
99,774.41
|
|
14
|
10月31日
|
治安－－治安员工资
|
方创林
|
|
16,400.00
|
83,374.41
|
|
15
|
10月31日
|
其他管理及固定人员报酬－－分会干部、妇委，聘用干部及管理业人员
|
方创林
|
|
35,600.00
|
47,774.41
|
|
16
|
10月31日
|
干部报酬
|
方创林
|
|
28,110.56
|
19,663.85
|
|
17
|
10月31日
|
其他福利－－卫生站、学校前水费，献血补贴，作人口普查底册误工，作占用农田拍照误工
|
方创林
|
|
19,202.00
|
461.85
|
|
|
|
合计：
|
|
508,395.00
|
508,735.06
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2020-11-09
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：鸣岗村
|
|
|
|
|
银行名称：汇成银行
|
2020年10月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
10月1日
|
上期结转
|
|
|
|
849,717.06
|
|
|
|
合计：
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2020-11-09
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：鸣岗村
|
|
|
|
|
银行名称：汇成银行（养老保障金户）
|
2020年10月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
10月1日
|
上期结转
|
|
|
|
128.88
|
|
|
|
合计：
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2020-11-09
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：鸣岗村
|
|
|
|
|
银行名称：普宁洪阳中行
|
2020年10月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
10月1日
|
上期结转
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
合计：
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2020-11-09
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：鸣岗村
|
|
|
|
|
银行名称：广东普宁农商行洪阳支行
|
2020年10月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
10月1日
|
上期结转
|
|
|
|
19,397,022.71
|
|
2
|
10月31日
|
存现
|
方创林
|
362,395.00
|
|
19,759,417.71
|
|
3
|
10月31日
|
提现
|
方创林
|
|
146,000.00
|
19,613,417.71
|
|
4
|
10月31日
|
困难补助－中秋、国庆慰问困难户大米款
|
方创林
|
|
3,750.00
|
19,609,667.71
|
|
5
|
10月31日
|
创文创卫－ 一中旁创文
|
方创林
|
|
9,100.00
|
19,600,567.71
|
|
6
|
10月31日
|
公共设施维护支出－－低压线路改造，前沟片区监控，修线路
|
方创林
|
|
70,188.00
|
19,530,379.71
|
|
7
|
10月31日
|
其他福利－－民主法治村建设视频录制，公共照明电费
|
方创林
|
|
44,345.90
|
19,486,033.81
|
|
8
|
10月31日
|
环境卫生－－垃圾筒款，垃圾收集
|
方创林
|
|
71,406.80
|
19,414,627.01
|
|
|
|
合计：
|
|
362,395.00
|
344,790.70
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2020-11-09
|
|
|
债权明细公布表
|
|
2020年10月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：鸣岗村
|
|
|
|
单位：元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
发生日期
|
应收金额
|
本月收回
|
本年累计收回
|
本年未收回
|
|
112
|
应收款
|
2020年10月
|
|
|
4,205,969.62
|
|
|
112004
|
其他应收款
|
2020年10月
|
|
|
4,205,969.62
|
|
|
合计
|
|
|
0.00
|
0.00
|
4,205,969.62
|
0.00
|
|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
制表人：
|
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
|
债务明细公布表
|
|
2020年10月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：鸣岗村
|
|
|
|
单位：元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
发生日期
|
应付金额
|
本月支付
|
本年累计支付
|
本年未支付
|
|
202
|
应付款
|
2020年10月
|
666,745.04
|
3,440.50
|
16,174,921.86
|
663,304.54
|
|
202001
|
征地补偿款
|
2020年10月
|
18,000.00
|
|
|
18,000.00
|
|
202001004
|
补偿单位或个人
|
2020年10月
|
18,000.00
|
|
|
18,000.00
|
|
202002
|
押金
|
2020年10月
|
|
|
16,000,000.00
|
|
|
202003
|
暂收款
|
2020年10月
|
100,101.81
|
|
84,640.00
|
100,101.81
|
|
202003001
|
代收租金
|
2020年10月
|
99,101.81
|
|
|
99,101.81
|
|
202003002
|
保证金
|
2020年10月
|
1,000.00
|
|
|
1,000.00
|
|
202003003
|
其他暂收款
|
2020年10月
|
|
|
84,640.00
|
|
|
202004
|
其他应付款
|
2020年10月
|
548,643.23
|
3,440.50
|
90,281.86
|
545,202.73
|
|
202004002
|
村办公经费
|
2020年10月
|
33,993.23
|
2,740.50
|
19,531.86
|
31,252.73
|
|
202004003
|
党组织服务群众经费
|
2020年10月
|
14,650.00
|
700.00
|
70,750.00
|
13,950.00
|
|
202004004
|
分会暂寄
|
2020年10月
|
500,000.00
|
|
|
500,000.00
|
|
合计
|
|
|
666,745.04
|
3,440.50
|
16,174,921.86
|
663,304.54
|
|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
制表人：
|
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
|
资产负债表
|
|
|
|
|
会计期间：2020年10月
|
|
|
|
|
单位名称：鸣岗村
|
|
村会01表
|
单位：元
|
|
资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债及所有者权益
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
1
|
|
|
流动负债：
|
28
|
|
|
|
货币资金
|
2
|
18,169,363.78
|
20,264,934.80
|
短期借款
|
29
|
723,679.92
|
723,679.92
|
|
其中：现金
|
3
|
1,099.10
|
461.85
|
应付款项
|
30
|
13,203,186.40
|
663,304.54
|
|
银行存款
|
4
|
18,168,264.68
|
20,264,472.95
|
应付工资
|
31
|
|
|
|
短期投资
|
5
|
|
|
应付福利费
|
32
|
0.00
|
-3,976,784.43
|
|
应收款项
|
6
|
4,205,969.62
|
0.00
|
|
|
|
|
|
存货
|
7
|
|
|
流动负债合计
|
33
|
13,926,866.32
|
-2,589,799.97
|
|
流动资产合计
|
8
|
22,375,333.40
|
20,264,934.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期负债：
|
34
|
|
|
|
农业资产：
|
9
|
|
|
长期借款及应付款
|
35
|
|
|
|
牲畜（禽）资产
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
林木资产
|
11
|
|
|
长期负债合计
|
36
|
|
|
|
农业资产合计
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他负债：
|
37
|
|
|
|
长期资产：
|
13
|
|
|
一事一议资金
|
38
|
|
|
|
长期投资
|
14
|
|
|
专项应付款
|
39
|
|
|
|
长期待摊费用
|
15
|
|
|
递延收入
|
40
|
|
|
|
长期资产合计
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他负债合计
|
41
|
|
|
|
固定资产：
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产原值
|
18
|
32,244,073.21
|
32,326,293.21
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧
|
19
|
|
|
负债合计
|
42
|
13,926,866.32
|
-2,589,799.97
|
|
固定资产净值
|
20
|
32,244,073.21
|
32,326,293.21
|
|
|
|
|
|
固定资产清理
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
在建工程
|
22
|
722,512.45
|
722,512.45
|
所有者权益：
|
43
|
|
|
|
固定资产合计
|
23
|
32,966,585.66
|
33,048,805.66
|
资本
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
公积公益金
|
45
|
41,415,052.74
|
55,039,012.32
|
|
无形资产：
|
24
|
|
|
未分配收益
|
46
|
0.00
|
864,528.11
|
|
无形资产
|
25
|
|
|
所有者权益合计
|
47
|
41,415,052.74
|
55,903,540.43
|
|
无形资产累计摊销
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
27
|
55,341,919.06
|
53,313,740.46
|
负债及所有者权益总计
|
48
|
55,341,919.06
|
53,313,740.46
|
|
单位负责人：
|
制表人：
|
|
会计：
|
监委会（监事会）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
