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2020年11月财务公开
发布时间：2020-12-10 10:27:12
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收入支出情况公布表
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村会03表
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2020年11月
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单位名称：钱湖村
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单位：元
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收入项目
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本月数
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累计数
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支出项目
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本月数
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累计数
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1、经营收入
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1、经营支出
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其中：销售收入
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其中：销售成本
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出租收入
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出租成本
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劳务收入
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提供劳务成本
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其他收入
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|
其他经营成本
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2、发包及上交收入
|
72,934.00
|
227,315.00
|
2、管理费用
|
9,679.77
|
74,503.62
|
|
其中：土地承包金
|
72,934.00
|
227,315.00
|
其中：干部报酬
|
2,050.00
|
39,300.00
|
|
鱼塘承包金
|
|
|
其他管理及固定人员报酬
|
4,000.00
|
22,750.00
|
|
果园承包金
|
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|
临时工报酬
|
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林场承包金
|
|
|
办公费
|
|
508.00
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
919.77
|
2,225.08
|
|
其他承包金
|
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书报费
|
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企业上交利润
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折旧费
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3、补助收入
|
5,410.00
|
25,410.00
|
修缮费
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
|
3,000.00
|
民主理财费用
|
300.00
|
3,000.00
|
|
市级财政补助
|
|
|
误工补贴
|
2,410.00
|
6,680.00
|
|
县级财政补助
|
5,410.00
|
22,210.00
|
差旅费
|
|
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|
镇级财政补助
|
|
200.00
|
会议费
|
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|
其他部门补助
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培训费
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4、其他收入
|
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50,633.41
|
业务接待费
|
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|
其中：利息收入
|
|
483.41
|
邮电通讯费
|
|
40.54
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
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机动车辆费
|
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库存物资盘盈收入
|
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无形资产摊销
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农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
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|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
|
80.00
|
|
其他收入
|
|
50,150.00
|
其中：利息支出
|
|
|
|
5、投资收益
|
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|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
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|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
|
80.00
|
|
合计
|
78,344.00
|
303,358.41
|
合计
|
9,679.77
|
74,583.62
|
|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
|
制表人：
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
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|
现金收支明细公布表
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|
单位名称：钱湖村
|
2020年11月
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单位：元
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编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
11月1日
|
上期结转
|
|
|
|
1,743.86
|
|
2
|
11月30日
|
土地承包金
|
黄镇周
|
72,934.00
|
|
74,677.86
|
|
3
|
11月30日
|
收村民医保款
|
黄镇周
|
293,500.00
|
|
368,177.86
|
|
4
|
11月30日
|
公共设施维护
|
黄镇周
|
|
1,100.00
|
367,077.86
|
|
5
|
11月30日
|
治安
|
黄镇周
|
|
960.00
|
366,117.86
|
|
6
|
11月30日
|
水电费
|
黄镇周
|
|
919.77
|
365,198.09
|
|
7
|
11月30日
|
办公用品.邮电费.书报费.电费等支出
|
黄镇周
|
|
9,489.34
|
355,708.75
|
|
8
|
11月30日
|
误工补贴
|
黄镇周
|
|
2,410.00
|
353,298.75
|
|
9
|
11月30日
|
干部报酬
|
黄镇周
|
|
2,050.00
|
351,248.75
|
|
10
|
11月30日
|
民主理财费用
|
黄镇周
|
|
300.00
|
350,948.75
|
|
11
|
11月30日
|
其他及固定人员工资补贴
|
黄镇周
|
|
4,000.00
|
346,948.75
|
|
12
|
11月30日
|
现金存银行
|
黄镇周
|
|
325,750.00
|
21,198.75
|
|
13
|
11月30日
|
环境卫生
|
黄镇周
|
|
19,384.00
|
1,814.75
|
|
|
|
合计：
|
|
366,434.00
|
366,363.11
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2020-12-09
|
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|
科目余额表
|
|
会计期间：2020年11月
|
|
单位名称：钱湖村
|
|
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|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
现金
|
1,743.86
|
|
366,434.00
|
366,363.11
|
811,165.00
|
810,528.92
|
1,814.75
|
|
|
102
|
银行存款
|
182,397.99
|
|
381,160.00
|
338,160.00
|
868,133.41
|
1,043,932.00
|
225,397.99
|
|
|
102001
|
基本户
|
174,383.54
|
|
381,160.00
|
338,160.00
|
692,550.30
|
705,932.00
|
217,383.54
|
|
|
102001001
|
普宁市农村信用合作联东门分社社
|
174,383.54
|
|
381,160.00
|
338,160.00
|
692,550.30
|
705,932.00
|
217,383.54
|
|
|
102004
|
其他户
|
8,014.45
|
|
|
|
175,583.11
|
338,000.00
|
8,014.45
|
|
|
112
|
应收款
|
5,552.92
|
|
|
|
|
|
5,552.92
|
|
|
112004
|
其他应收款
|
5,552.92
|
|
|
|
|
|
5,552.92
|
|
|
151
|
固定资产
|
5,845,829.26
|
|
|
|
|
|
5,845,829.26
|
|
|
151002
|
管理用
|
5,845,829.26
|
|
|
|
|
|
5,845,829.26
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
4,885,736.53
|
|
|
|
|
|
4,885,736.53
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
960,092.73
|
|
|
|
|
|
960,092.73
|
|
|
154
|
在建工程
|
263,637.93
|
|
|
|
|
|
263,637.93
|
|
|
154003
|
公益用
|
263,637.93
|
|
|
|
|
|
263,637.93
|
|
|
202
|
应付款
|
|
132,929.22
|
325,329.34
|
293,500.00
|
822,337.61
|
580,040.00
|
|
101,099.88
|
|
202001
|
征地补偿款
|
|
9,655.47
|
|
|
|
|
|
9,655.47
|
|
202001004
|
补偿单位或个人
|
|
9,655.47
|
|
|
|
|
|
9,655.47
|
|
202002
|
押金
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
202003
|
暂收款
|
|
|
280,500.00
|
293,500.00
|
334,500.00
|
347,500.00
|
|
13,000.00
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
73,273.75
|
44,829.34
|
|
487,837.61
|
232,540.00
|
|
28,444.41
|
|
202004001
|
专项经费
|
|
73,273.75
|
44,829.34
|
|
480,797.61
|
225,500.00
|
|
28,444.41
|
|
202004001001
|
党组织服务群众经费
|
|
35,340.00
|
35,340.00
|
|
60,490.00
|
|
|
|
|
202004001002
|
村办公经费
|
|
30,474.84
|
9,489.34
|
|
82,307.61
|
50,000.00
|
|
20,985.50
|
|
202004001003
|
雨污分流专项经费
|
|
7,458.91
|
|
|
338,000.00
|
175,500.00
|
|
7,458.91
|
|
202004004
|
精神障碍补助
|
|
|
|
|
7,040.00
|
7,040.00
|
|
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-167,875.69
|
79,104.00
|
|
246,979.69
|
|
|
-246,979.69
|
|
212011
|
治安
|
|
-7,840.00
|
960.00
|
|
8,800.00
|
|
|
-8,800.00
|
|
212012
|
征兵民兵
|
|
-574.00
|
|
|
574.00
|
|
|
-574.00
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
-124,776.00
|
43,384.00
|
|
168,160.00
|
|
|
-168,160.00
|
|
212015
|
教育及学校幼儿园补助
|
|
-2,000.00
|
|
|
2,000.00
|
|
|
-2,000.00
|
|
212019
|
公共设施维护
|
|
-23,068.69
|
1,100.00
|
|
24,168.69
|
|
|
-24,168.69
|
|
212020
|
医保社保
|
|
|
33,660.00
|
|
33,660.00
|
|
|
-33,660.00
|
|
212025
|
慰问金
|
|
-2,600.00
|
|
|
2,600.00
|
|
|
-2,600.00
|
|
212027
|
消防
|
|
-896.00
|
|
|
896.00
|
|
|
-896.00
|
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-6,121.00
|
|
|
6,121.00
|
|
|
-6,121.00
|
|
311
|
公积公益金
|
|
6,173,997.87
|
|
85,340.00
|
|
85,340.00
|
|
6,259,337.87
|
|
311002
|
公积金
|
|
6,173,997.87
|
|
85,340.00
|
|
85,340.00
|
|
6,259,337.87
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
5,418,982.48
|
|
|
|
|
|
5,418,982.48
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
755,015.39
|
|
85,340.00
|
|
85,340.00
|
|
840,355.39
|
|
311002006001
|
其他
|
|
755,015.39
|
|
|
|
|
|
755,015.39
|
|
311002006002
|
党组织服务群众专项经费
|
|
|
|
35,340.00
|
|
35,340.00
|
|
35,340.00
|
|
311002006003
|
村办公经费
|
|
|
|
50,000.00
|
|
50,000.00
|
|
50,000.00
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
154,381.00
|
|
72,934.00
|
|
227,315.00
|
|
227,315.00
|
|
511001
|
承包金
|
|
154,381.00
|
|
72,934.00
|
|
227,315.00
|
|
227,315.00
|
|
511001001
|
土地承包金
|
|
154,381.00
|
|
72,934.00
|
|
227,315.00
|
|
227,315.00
|
|
522
|
补助收入
|
|
20,000.00
|
|
5,410.00
|
|
25,410.00
|
|
25,410.00
|
|
522001
|
中央及省级财政补助
|
|
3,000.00
|
|
|
|
3,000.00
|
|
3,000.00
|
|
522003
|
县级财政补助
|
|
16,800.00
|
|
5,410.00
|
|
22,210.00
|
|
22,210.00
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
200.00
|
|
|
|
200.00
|
|
200.00
|
|
531
|
其他收入
|
|
50,633.41
|
|
|
|
50,633.41
|
|
50,633.41
|
|
531001
|
存款利息收入
|
|
483.41
|
|
|
|
483.41
|
|
483.41
|
|
531006
|
其他
|
|
50,150.00
|
|
|
|
50,150.00
|
|
50,150.00
|
|
541
|
管理费用
|
64,823.85
|
|
9,679.77
|
|
74,503.62
|
|
74,503.62
|
|
|
541001
|
干部报酬
|
37,250.00
|
|
2,050.00
|
|
39,300.00
|
|
39,300.00
|
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
18,750.00
|
|
4,000.00
|
|
22,750.00
|
|
22,750.00
|
|
|
541004
|
办公费
|
508.00
|
|
|
|
508.00
|
|
508.00
|
|
|
541005
|
水电费
|
1,305.31
|
|
919.77
|
|
2,225.08
|
|
2,225.08
|
|
|
541009
|
民主理财费用
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2,700.00
|
|
300.00
|
|
3,000.00
|
|
3,000.00
|
|
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541010
|
误工补贴
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4,270.00
|
|
2,410.00
|
|
6,680.00
|
|
6,680.00
|
|
|
541015
|
邮电通讯费
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40.54
|
|
|
|
40.54
|
|
40.54
|
|
|
551
|
其他支出
|
80.00
|
|
|
|
80.00
|
|
80.00
|
|
|
551008
|
其他
|
80.00
|
|
|
|
80.00
|
|
80.00
|
|
|
551008002
|
银行手续费
|
80.00
|
|
|
|
80.00
|
|
80.00
|
|
|
合计
|
|
6,364,065.81
|
6,364,065.81
|
1,161,707.11
|
1,161,707.11
|
2,823,199.33
|
2,823,199.33
|
6,416,816.47
|
6,416,816.47
|
|
单位负责人：
|
|
|
制表人：
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|
打印日期：
|
2020-12-09
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|
银行存款收支明细公布表
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|
单位名称：钱湖村
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银行名称：普宁市农村信用合作联东门分社社
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2020年11月
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单位：元
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编号
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日期
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摘要
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经手人
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收入
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支出
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结余
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1
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11月1日
|
上期结转
|
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|
174,383.54
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2
|
11月30日
|
办公经费
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黄镇周
|
50,000.00
|
|
224,383.54
|
|
3
|
11月30日
|
人社平台经费.人口普查两员补贴
|
黄镇周
|
5,410.00
|
|
229,793.54
|
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4
|
11月30日
|
付还沟边村打捞洪阳河费用
|
黄镇周
|
|
24,000.00
|
205,793.54
|
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5
|
11月30日
|
现金存银行
|
黄镇周
|
325,750.00
|
|
531,543.54
|
|
6
|
11月30日
|
村民医保补贴30元
|
黄镇周
|
|
33,660.00
|
497,883.54
|
|
7
|
11月30日
|
缴村民医保款1122人
|
黄镇周
|
|
280,500.00
|
217,383.54
|
|
|
|
合计：
|
|
381,160.00
|
338,160.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
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公开日期：
|
2020-12-09
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|
银行存款收支明细公布表
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|
单位名称：钱湖村
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|
银行名称：其他户
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2020年11月
|
单位：元
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编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
11月1日
|
上期结转
|
|
|
|
8,014.45
|
|
|
|
合计：
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
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出纳：
|
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公开日期：
|
2020-12-09
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