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马厝宅村2020年11月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-12-14 09:50:00



现金银行存款明细公布表

2020年11月

单位名称：马厝宅村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
11 1 上期结转 742.12 3,542,222.45
11 30 现收 001 镇财政拨计生专干工资 1,200.00 1,942.12 3,542,222.45
11 30 现收 002 市财政拨干部生活补贴 15,000.00 16,942.12 3,542,222.45
11 30 现收 003 筹环卫款 1,350.00 18,292.12 3,542,222.45
11 30 现收 004 村民交2021年度医保款 441,840.00 460,132.12 3,542,222.45
11 30 银收 001 公用经费 460,132.12 50,000.00 3,592,222.45
11 30 银收 002 雨污分流工程 460,132.12 522,000.00 4,114,222.45
11 30 银付 001 创文开支 460,132.12 4,310.00 4,109,912.45
11 30 银付 002 提现金 55,000.00 515,132.12 55,000.00 4,054,912.45
11 30 银付 003 公共设施维护费用 515,132.12 1,305,265.00 2,749,647.45
11 30 现付 001 其他福利费用 3,150.00 511,982.12 2,749,647.45
11 30 现付 002 创文创卫开支 18,880.00 493,102.12 2,749,647.45
11 30 现付 003 公共设施维护费用 10,914.86 482,187.26 2,749,647.45
11 30 现付 004 治安开支 3,200.00 478,987.26 2,749,647.45
11 30 现付 005 干部工资 27,400.00 451,587.26 2,749,647.45
11 30 现付 006 办公费用 2,485.00 449,102.26 2,749,647.45
11 30 现付 007 书报费用 504.00 448,598.26 2,749,647.45
11 30 现付 008 电费 338.32 448,259.94 2,749,647.45
11 30 现付 009 其他管理费用 5,900.00 442,359.94 2,749,647.45
11 30 现付 010 上缴医保款 441,840.00 519.94 2,749,647.45
11 30 本期合计 514,390.00 514,612.18 572,000.00 1,364,575.00
11 30 本年累计 1,718,990.00 1,720,696.00 4,866,100.40 4,604,862.87
单位负责人：林少洪    出纳员：林汉文     会计员：张瑞俊    村（居）务公开监督（理财）小组：林锡建、陈木贤、杨建文
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