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2020年6月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-07-30 09:58:19
现金银行存款明细公布表
2020年6月
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位名称：上村村 　 　 　 　 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 1 　 　 上期结转 　 　 952.88 　 　 11,153,779.62
6 30 银收 001 镇财政拨卫生站工程补助 　 　 952.88 35,000.00 　 11,188,779.62
6 30 银收 002 镇财政拨办公经费 　 　 952.88 50,000.00 　 11,238,779.62
6 30 银收 003 利息收入 　 　 952.88 2,917.15 　 11,241,696.77
6 30 银收 004 利息收入 　 　 952.88 1,447.58 　 11,243,144.35
6 30 银收 005 利息收入 　 　 952.88 1,118.23 　 11,244,262.58
6 30 现收 001 市财政拨干部生活补贴 29,400.00 　 30,352.88 　 　 11,244,262.58
6 30 银付 001 环卫费 　 　 30,352.88 　 7,800.00 11,236,462.58
6 30 银付 002 提现金 130,000.00 　 160,352.88 　 130,000.00 11,106,462.58
6 30 现付 001 英歌山征地补偿款 　 9,715.00 150,637.88 　 　 11,106,462.58
6 30 现付 002 计生开支 　 1,200.00 149,437.88 　 　 11,106,462.58
6 30 现付 003 森林防火 　 3,000.00 146,437.88 　 　 11,106,462.58
6 30 现付 004 公共设施维护开支 　 896.00 145,541.88 　 　 11,106,462.58
6 30 现付 005 医保社保开支 　 2,400.00 143,141.88 　 　 11,106,462.58
6 30 现付 006 治安开支 　 14,400.00 128,741.88 　 　 11,106,462.58
6 30 现付 007 学校教育开支 　 1,500.00 127,241.88 　 　 11,106,462.58
6 30 现付 008 创文开支 　 21,115.00 106,126.88 　 　 11,106,462.58
6 30 现付 009 其他福利费用 　 4,000.00 102,126.88 　 　 11,106,462.58
6 30 现付 010 民主理财费用 　 600.00 101,526.88 　 　 11,106,462.58
6 30 现付 011 办公费用 　 11,018.00 90,508.88 　 　 11,106,462.58
6 30 现付 012 干部报酬 　 71,700.00 18,808.88 　 　 11,106,462.58
6 30 现付 013 会议费 　 2,700.00 16,108.88 　 　 11,106,462.58
6 30 现付 014 电费 　 3,166.42 12,942.46 　 　 11,106,462.58
6 30 　 　 本期合计 159,400.00 147,410.42 　 90,482.96 137,800.00 　
6 30 　 　 本年累计 470,100.00 457,757.97 　 168,720.08 981,834.97 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位负责人： 吕楚镇 出纳员： 吕创州 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡才、吕汉波、吕永裕
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