2020年10月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-11-30 10:13:06
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年10月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 10 | 1 | 上期结转 | 503.69 | 10,892,435.68 | ||||||
| 10 | 31 | 银收 | 001 | 征地补偿款 | 503.69 | 300,000.00 | 11,192,435.68 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 40,000.00 | 40,503.69 | 40,000.00 | 11,152,435.68 | ||
| 10 | 31 | 银付 | 002 | 创文创卫开支 | 40,503.69 | 18,685.60 | 11,133,750.08 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 001 | 民主理财费用 | 300.00 | 40,203.69 | 11,133,750.08 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 002 | 会议费 | 2,800.00 | 37,403.69 | 11,133,750.08 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 383.05 | 37,020.64 | 11,133,750.08 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 004 | 办公费用 | 6,840.00 | 30,180.64 | 11,133,750.08 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 005 | 森林防火 | 2,900.00 | 27,280.64 | 11,133,750.08 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护开支 | 327.60 | 26,953.04 | 11,133,750.08 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 007 | 计生开支 | 800.00 | 26,153.04 | 11,133,750.08 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 008 | 医保社保开支 | 2,160.00 | 23,993.04 | 11,133,750.08 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 009 | 创文创卫开支 | 23,325.00 | 668.04 | 11,133,750.08 | |||
| 10 | 31 | 本期合计 | 40,000.00 | 39,835.65 | 300,000.00 | 58,685.60 | ||||
| 10 | 31 | 本年累计 | 699,800.00 | 699,732.39 | 485,793.71 | 1,271,621.10 | ||||
| 单位负责人： | 吕楚镇 | 出纳员： | 吕创州 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡才、吕汉波、吕永裕 | ||||