南村2020年11月财务公开
发布时间：2020-12-14 10:26:35
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| 科目余额表 | ||||||||||
| 会计期间：2020年11月 |
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| 单位名称：南村 |
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| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 |
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| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
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| 101 | 现金 | 1,106.93 |
|
69,200.00 | 68,445.64 | 1,385,600.00 | 1,386,696.19 | 1,861.29 |
|
|
| 102 | 银行存款 | 248,611.97 |
|
56,660.00 | 144,735.40 | 1,033,105.97 | 1,233,245.23 | 160,536.57 |
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| 102001 | 基本户 | 248,611.97 |
|
56,660.00 | 144,735.40 | 1,033,105.97 | 1,233,245.23 | 160,536.57 |
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| 102001001 | 洪阳农信社 | 248,611.97 |
|
56,660.00 | 144,735.40 | 1,033,105.97 | 1,233,245.23 | 160,536.57 |
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| 112 | 应收款 | 185,930.90 |
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185,930.90 |
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| 112004 | 其他应收款 | 185,930.90 |
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185,930.90 |
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| 112004001 | 方克辉 | 8,750.00 |
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8,750.00 |
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| 112004002 | 方向弟 | 2,000.00 |
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|
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2,000.00 |
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| 112004003 | 方粉地 | 23,000.00 |
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23,000.00 |
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| 112004004 | 方镇辉 | 27,000.00 |
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27,000.00 |
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| 112004005 | 方展利 | 8,500.00 |
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8,500.00 |
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| 112004006 | 方汉声 | 7,500.00 |
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7,500.00 |
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| 112004007 | 鸣岗村委会 | 10,000.00 |
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10,000.00 |
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| 112004008 | 小组历欠办证费 | 3,600.00 |
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3,600.00 |
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| 112004009 | 各小组历欠公粮款 | 95,580.90 |
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95,580.90 |
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| 151 | 固定资产 | 4,658,797.95 |
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4,658,797.95 |
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| 151002 | 管理用 | 4,658,797.95 |
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4,658,797.95 |
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| 151002001 | 房屋及建筑物 | 3,529,837.65 |
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3,529,837.65 |
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| 151002002 | 办公设备 | 20,561.30 |
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|
20,561.30 |
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| 151002004 | 其他 | 1,108,399.00 |
|
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|
1,108,399.00 |
|
|
| 154 | 在建工程 | 181,817.33 |
|
|
|
49,317.33 |
|
181,817.33 |
|
|
| 154003 | 公益用 | 181,817.33 |
|
|
|
49,317.33 |
|
181,817.33 |
|
|
| 201 | 短期借款 |
|
3,340,000.00 |
|
|
100,000.00 | 700,000.00 |
|
3,340,000.00 |
|
| 201002 | 单位借款 |
|
200,000.00 |
|
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
| 201003 | 个人借款 |
|
3,140,000.00 |
|
|
100,000.00 | 500,000.00 |
|
3,140,000.00 |
|
| 202 | 应付款 |
|
1,481,255.35 | 105,442.05 | 7,040.00 | 260,472.86 | 102,620.00 |
|
1,382,853.30 |
|
| 202002 | 押金 |
|
|
|
|
30,000.00 | 30,000.00 |
|
|
|
| 202003 | 暂收款 |
|
7,040.00 | 7,040.00 |
|
14,080.00 | 14,080.00 |
|
|
|
| 202004 | 其他应付款 |
|
1,474,215.35 | 98,402.05 | 7,040.00 | 216,392.86 | 58,540.00 |
|
1,382,853.30 |
|
| 202004001 | 城建 |
|
27,000.00 |
|
|
|
|
|
27,000.00 |
|
| 202004002 | 按金 |
|
3,800.00 |
|
|
|
|
|
3,800.00 |
|
| 202004003 | 玻璃厂 |
|
4,500.00 |
|
|
|
|
|
4,500.00 |
|
| 202004004 | 方河坤 |
|
405,800.00 |
|
|
|
|
|
405,800.00 |
|
| 202004005 | 民楼办证 |
|
54,570.00 |
|
|
|
|
|
54,570.00 |
|
| 202004006 | 其他 |
|
880,725.30 |
|
|
1,500.00 | 1,500.00 |
|
880,725.30 |
|
| 202004007 | 精神障碍患者补助金 |
|
-7,040.00 |
|
7,040.00 | 7,040.00 | 7,040.00 |
|
|
|
| 202004010 | 村级运转经费 |
|
23,227.05 | 23,227.05 |
|
91,852.86 | 50,000.00 |
|
|
|
| 202004011 | 村党组织服务群众专项经费 |
|
75,175.00 | 75,175.00 |
|
116,000.00 |
|
|
|
|
| 202004012 | 地籍陪调费 |
|
6,458.00 |
|
|
|
|
|
6,458.00 |
|
| 212 | 应付福利费 |
|
-683,786.24 | 54,723.40 |
|
738,509.64 |
|
|
-738,509.64 |
|
| 212007 | 计划生育 |
|
-400.00 |
|
|
400.00 |
|
|
-400.00 |
|
| 212011 | 治安 |
|
-45,232.00 | 800.00 |
|
46,032.00 |
|
|
-46,032.00 |
|
| 212012 | 征兵民兵 |
|
-1,661.00 |
|
|
1,661.00 |
|
|
-1,661.00 |
|
| 212013 | 环境卫生 |
|
-392,503.30 | 53,923.40 |
|
446,426.70 |
|
|
-446,426.70 |
|
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 |
|
-44,290.00 |
|
|
44,290.00 |
|
|
-44,290.00 |
|
| 212017 | 救灾救济 |
|
-16,047.50 |
|
|
16,047.50 |
|
|
-16,047.50 |
|
| 212018 | 文娱体育 |
|
-500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
-500.00 |
|
| 212019 | 公共设施维护 |
|
-82,440.68 |
|
|
82,440.68 |
|
|
-82,440.68 |
|
| 212023 | 创文创卫费用 |
|
-62,632.00 |
|
|
62,632.00 |
|
|
-62,632.00 |
|
| 212025 | 慰问金 |
|
-16,600.00 |
|
|
16,600.00 |
|
|
-16,600.00 |
|
| 212029 | 其他福利费支出 |
|
-21,479.76 |
|
|
21,479.76 |
|
|
-21,479.76 |
|
| 311 | 公积公益金 |
|
1,030,156.00 | 60,500.00 | 139,181.41 | 90,500.00 | 139,181.41 |
|
1,108,837.41 |
|
| 311002 | 公积金 |
|
1,030,156.00 | 60,500.00 | 139,181.41 | 90,500.00 | 139,181.41 |
|
1,108,837.41 |
|
| 311002005 | 土地基金转入 |
|
-634,307.75 | 60,500.00 |
|
90,500.00 |
|
|
-694,807.75 |
|
| 311002006 | 其他来源 |
|
1,664,463.75 |
|
139,181.41 |
|
139,181.41 |
|
1,803,645.16 |
|
| 311002006001 | 其他 |
|
1,664,463.75 |
|
|
|
|
|
1,664,463.75 |
|
| 311002006002 | 党组织服务群众专项经费 |
|
|
|
75,175.00 |
|
75,175.00 |
|
75,175.00 |
|
| 311002006003 | 村级办公经费 |
|
|
|
64,006.41 |
|
64,006.41 |
|
64,006.41 |
|
| 522 | 补助收入 |
|
67,920.00 |
|
6,660.00 |
|
74,580.00 |
|
74,580.00 |
|
| 522001 | 中央及省级财政补助 |
|
35,000.00 |
|
|
|
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
| 522002 | 市级财政补助 |
|
|
|
6,660.00 |
|
6,660.00 |
|
6,660.00 |
|
| 522003 | 县级财政补助 |
|
13,800.00 |
|
|
|
13,800.00 |
|
13,800.00 |
|
| 522004 | 镇级财政补助 |
|
19,120.00 |
|
|
|
19,120.00 |
|
19,120.00 |
|
| 531 | 其他收入 |
|
236,745.97 |
|
9,200.00 |
|
245,945.97 |
|
245,945.97 |
|
| 531001 | 存款利息收入 |
|
645.97 |
|
|
|
645.97 |
|
645.97 |
|
| 531006 | 其他 |
|
236,100.00 |
|
9,200.00 |
|
245,300.00 |
|
245,300.00 |
|
| 531006001 | 市场、车场、商铺租金 |
|
179,900.00 |
|
9,200.00 |
|
189,100.00 |
|
189,100.00 |
|
| 531006002 | 其他 |
|
56,200.00 |
|
|
|
56,200.00 |
|
56,200.00 |
|
| 541 | 管理费用 | 194,834.00 |
|
28,725.00 |
|
223,559.00 |
|
223,559.00 |
|
|
| 541001 | 干部报酬 | 49,945.00 |
|
5,595.00 |
|
55,540.00 |
|
55,540.00 |
|
|
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 86,460.00 |
|
11,800.00 |
|
98,260.00 |
|
98,260.00 |
|
|
| 541004 | 办公费 | 1,800.00 |
|
|
|
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
|
| 541008 | 修缮费 | 800.00 |
|
|
|
800.00 |
|
800.00 |
|
|
| 541010 | 误工补贴 | 8,500.00 |
|
11,330.00 |
|
19,830.00 |
|
19,830.00 |
|
|
| 541012 | 会议费 | 27,800.00 |
|
|
|
27,800.00 |
|
27,800.00 |
|
|
| 541015 | 邮电通讯费 | 149.00 |
|
|
|
149.00 |
|
149.00 |
|
|
| 541018 | 其他费用 | 19,380.00 |
|
|
|
19,380.00 |
|
19,380.00 |
|
|
| 551 | 其他支出 | 1,192.00 |
|
12.00 |
|
1,204.00 |
|
1,204.00 |
|
|
| 551008 | 其他 | 1,192.00 |
|
12.00 |
|
1,204.00 |
|
1,204.00 |
|
|
| 551008001 | 其他 | 1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
| 551008002 | 银行手续费 | 192.00 |
|
12.00 |
|
204.00 |
|
204.00 |
|
|
| 合计 |
|
5,472,291.08 | 5,472,291.08 | 375,262.45 | 375,262.45 | 3,882,268.80 | 3,882,268.80 | 5,413,707.04 | 5,413,707.04 |
|
| 单位负责人：方炎明 |
|
|
制表人：方淑文 |
|
打印日期： | 2020-12-14 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 收入支出情况公布表 | |||||
|
|
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|
村会03表 |
| 2020年11月 | |||||
| 单位名称：南村 |
|
|
单位：元 | ||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 |
|
|
1、经营支出 |
|
|
| 其中：销售收入 |
|
|
其中：销售成本 |
|
|
| 出租收入 |
|
|
出租成本 |
|
|
| 劳务收入 |
|
|
提供劳务成本 |
|
|
| 其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
|
|
| 2、发包及上交收入 |
|
|
2、管理费用 | 28,725.00 | 223,559.00 |
| 其中：土地承包金 |
|
|
其中：干部报酬 | 5,595.00 | 55,540.00 |
| 鱼塘承包金 |
|
|
其他管理及固定人员报酬 | 11,800.00 | 98,260.00 |
| 果园承包金 |
|
|
临时工报酬 |
|
|
| 林场承包金 |
|
|
办公费 |
|
1,800.00 |
| 山林承包金 |
|
|
水电费 |
|
|
| 其他承包金 |
|
|
书报费 |
|
|
| 企业上交利润 |
|
|
折旧费 |
|
|
| 3、补助收入 | 6,660.00 | 74,580.00 | 修缮费 |
|
800.00 |
| 其中：中央及省级财政补助 |
|
35,000.00 | 民主理财费用 |
|
|
| 市级财政补助 | 6,660.00 | 6,660.00 | 误工补贴 | 11,330.00 | 19,830.00 |
| 县级财政补助 |
|
13,800.00 | 差旅费 |
|
|
| 镇级财政补助 |
|
19,120.00 | 会议费 |
|
27,800.00 |
| 其他部门补助 |
|
|
培训费 |
|
|
| 4、其他收入 | 9,200.00 | 245,945.97 | 业务接待费 |
|
|
| 其中：利息收入 |
|
645.97 | 邮电通讯费 |
|
149.00 |
| 固定资产盘盈收入 |
|
|
机动车辆费 |
|
|
| 库存物资盘盈收入 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
| 农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 |
|
19,380.00 |
| 违约金收入 |
|
|
3、其他支出 | 12.00 | 1,204.00 |
| 其他收入 | 9,200.00 | 245,300.00 | 其中：利息支出 |
|
|
| 5、投资收益 |
|
|
固定资产盘亏和损失 |
|
|
| 其中：股利利润 |
|
|
库存物资盘亏和损失 |
|
|
| 债券利息 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 |
|
|
| 其他投资收益 |
|
|
防汛金支出 |
|
|
| 投资损失 |
|
|
违约金支出 |
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项 |
|
|
|
|
|
|
其他 | 12.00 | 1,204.00 |
| 合计 | 15,860.00 | 320,525.97 | 合计 | 28,737.00 | 224,763.00 |
| 单位负责人：方炎明 | 财务负责人：方楚云 |
|
制表人：方淑文 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方益南、方映树、方国雄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现金收支明细公布表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称：南村 | 2020年11月 |
|
|
单位：元 |
|
||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
|
| 1 | 11月1日 | 上期结转 |
|
|
|
1,106.93 |
|
| 2 | 11月30日 | 车场停车费及市场档位租金 | 方楚云 | 9,200.00 |
|
10,306.93 |
|
| 3 | 11月30日 | 提取现金 | 方楚云 | 60,000.00 |
|
70,306.93 |
|
| 4 | 11月30日 | 付还6队交警前田租 | 方楚云 |
|
500.00 | 69,806.93 |
|
| 5 | 11月30日 | 村级办公经费——购买办公用品、书刊，水电费、电话费等 | 方楚云 |
|
9,220.64 | 60,586.29 |
|
| 6 | 11月30日 | 流动巡逻人员误工 | 方楚云 |
|
800.00 | 59,786.29 |
|
| 7 | 11月30日 | 环境卫生 | 方楚云 |
|
29,196.00 | 30,590.29 |
|
| 8 | 11月30日 | 干部报酬 | 方楚云 |
|
5,595.00 | 24,995.29 |
|
| 9 | 11月30日 | 其他管理及固定人员报酬 | 方楚云 |
|
11,800.00 | 13,195.29 |
|
| 10 | 11月30日 | 人口普查误工 | 方楚云 |
|
11,330.00 | 1,865.29 |
|
| 11 | 11月30日 | 银行手续费 | 方楚云 |
|
4.00 | 1,861.29 |
|
|
|
|
合计： |
|
69,200.00 | 68,445.64 |
|
|
| 单位负责人：方炎明 |
|
|
监事会： | 方益南、方映树、方国雄 |
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| 出纳：方楚云 |
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公开日期： | 2020-12-14 |
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
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| 单位名称：南村 |
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| 银行名称：洪阳农信社 | 2020年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 |
|
|
|
248,611.97 |
| 2 | 11月30日 | 收到村级办公经费 | 方楚云 | 50,000.00 |
|
298,611.97 |
| 3 | 11月30日 | 收到人社平台经费、人口普查两员补贴 | 方楚云 | 6,660.00 |
|
305,271.97 |
| 4 | 11月30日 | 提取现金 | 方楚云 |
|
60,000.00 | 245,271.97 |
| 5 | 11月30日 | 付还十三组烟草后2014年8月暂收基建款 | 方楚云 |
|
60,000.00 | 185,271.97 |
| 6 | 11月30日 | 环境卫生——勾机、东风车，警示牌等 | 方楚云 |
|
24,727.40 | 160,544.57 |
| 7 | 11月30日 | 银行手续费 | 方楚云 |
|
8.00 | 160,536.57 |
|
|
|
合计： |
|
56,660.00 | 144,735.40 |
|
| 单位负责人：方炎明 |
|
|
监事会： | 方益南、方映树、方国雄 |
|
|
| 出纳：方楚云 |
|
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公开日期： | 2020-12-14 |
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| 债权明细公布表 | |||||||
| 2020年11月 | |||||||
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| 单位名称：南村 |
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单位：元 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 | 本年未收回 | |
| 112 | 应收款 | 2020年11月 | 185,930.90 |
|
|
185,930.90 | |
| 112004 | 其他应收款 | 2020年11月 | 185,930.90 |
|
|
185,930.90 | |
| 112004001 | 方克辉 | 2020年11月 | 8,750.00 |
|
|
8,750.00 | |
| 112004002 | 方向弟 | 2020年11月 | 2,000.00 |
|
|
2,000.00 | |
| 112004003 | 方粉地 | 2020年11月 | 23,000.00 |
|
|
23,000.00 | |
| 112004004 | 方镇辉 | 2020年11月 | 27,000.00 |
|
|
27,000.00 | |
| 112004005 | 方展利 | 2020年11月 | 8,500.00 |
|
|
8,500.00 | |
| 112004006 | 方汉声 | 2020年11月 | 7,500.00 |
|
|
7,500.00 | |
| 112004007 | 鸣岗村委会 | 2020年11月 | 10,000.00 |
|
|
10,000.00 | |
| 112004008 | 小组历欠办证费 | 2020年11月 | 3,600.00 |
|
|
3,600.00 | |
| 112004009 | 各小组历欠公粮款 | 2020年11月 | 95,580.90 |
|
|
95,580.90 | |
| 合计 |
|
|
185,930.90 | 0.00 | 0.00 | 185,930.90 | |
| 单位负责人：方炎明 | 财务负责人：方楚云 | 制表人： | 方淑文 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方益南、方映树、方国雄 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称：南村 |
|
|
|
单位：元 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 | 本年未支付 | |
| 202 | 应付款 | 2020年11月 | 1,488,295.35 | 105,442.05 | 260,472.86 | 1,382,853.30 | |
| 202002 | 押金 | 2020年11月 |
|
|
30,000.00 |
|
|
| 202003 | 暂收款 | 2020年11月 | 7,040.00 | 7,040.00 | 14,080.00 |
|
|
| 202004 | 其他应付款 | 2020年11月 | 1,481,255.35 | 98,402.05 | 216,392.86 | 1,382,853.30 | |
| 202004001 | 城建 | 2020年11月 | 27,000.00 |
|
|
27,000.00 | |
| 202004002 | 按金 | 2020年11月 | 3,800.00 |
|
|
3,800.00 | |
| 202004003 | 玻璃厂 | 2020年11月 | 4,500.00 |
|
|
4,500.00 | |
| 202004004 | 方河坤 | 2020年11月 | 405,800.00 |
|
|
405,800.00 | |
| 202004005 | 民楼办证 | 2020年11月 | 54,570.00 |
|
|
54,570.00 | |
| 202004006 | 其他 | 2020年11月 | 880,725.30 |
|
1,500.00 | 880,725.30 | |
| 202004007 | 精神障碍患者补助金 | 2020年11月 |
|
|
7,040.00 |
|
|
| 202004010 | 村级运转经费 | 2020年11月 | 23,227.05 | 23,227.05 | 91,852.86 |
|
|
| 202004011 | 村党组织服务群众专项经费 | 2020年11月 | 75,175.00 | 75,175.00 | 116,000.00 |
|
|
| 202004012 | 地籍陪调费 | 2020年11月 | 6,458.00 |
|
|
6,458.00 | |
| 合计 |
|
|
1,488,295.35 | 105,442.05 | 260,472.86 | 1,382,853.30 | |
| 单位负责人：方炎明 | 财务负责人：方楚云 | 制表人： | 方淑文 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方益南、方映树、方国雄 | ||
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 资产负债表 | ||||||||
|
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|
|
会计期间：2020年11月 |
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|
| 单位名称：南村 |
|
村会01表 | 单位：元 |
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||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|
| 流动资产： | 1 |
|
|
流动负债： | 28 |
|
|
|
| 货币资金 | 2 | 363,633.31 | 162,397.86 | 短期借款 | 29 | 2,740,000.00 | 3,340,000.00 |
|
| 其中：现金 | 3 | 2,957.48 | 1,861.29 | 应付款项 | 30 | 1,540,706.16 | 1,382,853.30 |
|
| 银行存款 | 4 | 360,675.83 | 160,536.57 | 应付工资 | 31 |
|
|
|
| 短期投资 | 5 |
|
|
应付福利费 | 32 | 0.00 | -738,509.64 |
|
| 应收款项 | 6 | 185,930.90 | 185,930.90 |
|
|
|
|
|
| 存货 | 7 |
|
|
流动负债合计 | 33 | 4,280,706.16 | 3,984,343.66 |
|
| 流动资产合计 | 8 | 549,564.21 | 348,328.76 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
长期负债： | 34 | |
|
|
| 农业资产： | 9 |
|
|
长期借款及应付款 | 35 |
|
|
|
| 牲畜（禽）资产 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 林木资产 | 11 |
|
|
长期负债合计 | 36 |
|
|
|
| 农业资产合计 | 12 |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
其他负债： | 37 | | |
|
| 长期资产： | 13 |
|
|
一事一议资金 | 38 |
|
|
|
| 长期投资 | 14 |
|
|
专项应付款 | 39 |
|
|
|
| 长期待摊费用 | 15 |
|
|
递延收入 | 40 |
|
|
|
| 长期资产合计 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
其他负债合计 | 41 |
|
|
|
| 固定资产： | 17 |
|
|
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|
|
| 固定资产原值 | 18 | 4,658,797.95 | 4,658,797.95 | |
|
|
|
|
| 减：累计折旧 | 19 |
|
|
负债合计 | 42 | 4,280,706.16 | 3,984,343.66 |
|
| 固定资产净值 | 20 | 4,658,797.95 | 4,658,797.95 |
|
|
|
|
|
| 固定资产清理 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
| 在建工程 | 22 | 132,500.00 | 181,817.33 | 所有者权益： | 43 |
|
|
|
| 固定资产合计 | 23 | 4,791,297.95 | 4,840,615.28 | 资本 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公积公益金 | 45 | 1,060,156.00 | 1,108,837.41 |
|
| 无形资产： | 24 |
|
|
未分配收益 | 46 | 0.00 | 95,762.97 |
|
| 无形资产 | 25 |
|
|
所有者权益合计 | 47 | 1,060,156.00 | 1,204,600.38 |
|
| 无形资产累计摊销 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
| 资产总计 | 27 | 5,340,862.16 | 5,188,944.04 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 5,340,862.16 | 5,188,944.04 |
|
| 单位负责人：方炎明 | 制表人：方淑文 |
|
会计：方淑文 | 监委会（监事会）： | 方益南、方映树、方国雄 |
|
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