2020年12月财务公开
发布时间：2021-01-12 10:49:56
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联东门分社社 | 2020年12月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | 217,383.54 | |||
| 2 | 12月31日 | 两委换届选举工作经费 | 黄镇周 | 7,000.00 | 224,383.54 | |
| 3 | 12月31日 | 党组织服务群众专项经费 | 黄镇周 | 60,000.00 | 284,383.54 | |
| 4 | 12月31日 | 利息收入 | 黄镇周 | 170.05 | 284,553.59 | |
| 5 | 12月31日 | 银行手续费 | 黄镇周 | 16.00 | 284,537.59 | |
| 6 | 12月31日 | 村补贴村民医保 | 黄镇周 | 2,120.00 | 282,417.59 | |
| 7 | 12月31日 | 村财务档案室窗门维修费.书刊费.村办公平台线路维修费等 | 黄镇周 | 19,565.00 | 262,852.59 | |
| 8 | 12月31日 | 代收村民医保款 | 黄镇周 | 13,000.00 | 249,852.59 | |
| 9 | 12月31日 | 提取现金 | 黄镇周 | 30,000.00 | 219,852.59 | |
| 合计： | 67,170.05 | 64,701.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-01-11 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2020年12月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | 8,014.45 | |||
| 2 | 12月31日 | 利息 | 黄镇周 | 7.80 | 8,022.25 | |
| 合计： | 7.80 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-01-11 | ||||
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2020年12月 | |||||||||
| 单位名称：钱湖村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,814.75 | 46,422.00 | 46,817.02 | 857,587.00 | 857,345.94 | 1,419.73 | ||
| 102 | 银行存款 | 225,397.99 | 67,177.85 | 64,701.00 | 935,311.26 | 1,108,633.00 | 227,874.84 | ||
| 102001 | 基本户 | 217,383.54 | 67,170.05 | 64,701.00 | 759,720.35 | 770,633.00 | 219,852.59 | ||
| 102001001 | 普宁市农村信用合作联东门分社社 | 217,383.54 | 67,170.05 | 64,701.00 | 759,720.35 | 770,633.00 | 219,852.59 | ||
| 102004 | 其他户 | 8,014.45 | 7.80 | 175,590.91 | 338,000.00 | 8,022.25 | |||
| 112 | 应收款 | 5,552.92 | 5,552.92 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 5,552.92 | 5,552.92 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 5,845,829.26 | 5,845,829.26 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 5,845,829.26 | 5,845,829.26 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 4,885,736.53 | 4,885,736.53 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 960,092.73 | 960,092.73 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 263,637.93 | 263,637.93 | ||||||
| 154003 | 公益用 | 263,637.93 | 263,637.93 | ||||||
| 202 | 应付款 | 101,099.88 | 33,985.50 | 856,323.11 | 580,040.00 | 67,114.38 | |||
| 202001 | 征地补偿款 | 9,655.47 | 9,655.47 | ||||||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 9,655.47 | 9,655.47 | ||||||
| 202002 | 押金 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 202003 | 暂收款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 347,500.00 | 347,500.00 | ||||
| 202004 | 其他应付款 | 28,444.41 | 20,985.50 | 508,823.11 | 232,540.00 | 7,458.91 | |||
| 202004001 | 专项经费 | 28,444.41 | 20,985.50 | 501,783.11 | 225,500.00 | 7,458.91 | |||
| 202004001001 | 党组织服务群众经费 | 60,490.00 | |||||||
| 202004001002 | 村办公经费 | 20,985.50 | 20,985.50 | 103,293.11 | 50,000.00 | ||||
| 202004001003 | 雨污分流专项经费 | 7,458.91 | 338,000.00 | 175,500.00 | 7,458.91 | ||||
| 202004004 | 精神障碍补助 | 7,040.00 | 7,040.00 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -246,979.69 | 13,490.00 | 260,469.69 | -260,469.69 | ||||
| 212011 | 治安 | -8,800.00 | 960.00 | 9,760.00 | -9,760.00 | ||||
| 212012 | 征兵民兵 | -574.00 | 574.00 | -574.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -168,160.00 | 8,010.00 | 176,170.00 | -176,170.00 | ||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -2,000.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -24,168.69 | 2,400.00 | 26,568.69 | -26,568.69 | ||||
| 212020 | 医保社保 | -33,660.00 | 2,120.00 | 35,780.00 | -35,780.00 | ||||
| 212025 | 慰问金 | -2,600.00 | 2,600.00 | -2,600.00 | |||||
| 212027 | 消防 | -896.00 | 896.00 | -896.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -6,121.00 | 6,121.00 | -6,121.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 6,259,337.87 | 22,276.32 | 80,985.50 | 22,276.32 | 166,325.50 | 6,318,047.05 | ||
| 311002 | 公积金 | 6,259,337.87 | 22,276.32 | 80,985.50 | 22,276.32 | 166,325.50 | 6,318,047.05 | ||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,418,982.48 | 5,418,982.48 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 840,355.39 | 22,276.32 | 80,985.50 | 22,276.32 | 166,325.50 | 899,064.57 | ||
| 311002006001 | 其他 | 755,015.39 | 755,015.39 | ||||||
| 311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 35,340.00 | 60,000.00 | 95,340.00 | 95,340.00 | ||||
| 311002006003 | 村办公经费 | 50,000.00 | 22,276.32 | 20,985.50 | 22,276.32 | 70,985.50 | 48,709.18 | ||
| 511 | 发包及上交收入 | 227,315.00 | 16,422.00 | 243,737.00 | 243,737.00 | ||||
| 511001 | 承包金 | 227,315.00 | 16,422.00 | 243,737.00 | 243,737.00 | ||||
| 511001001 | 土地承包金 | 227,315.00 | 16,422.00 | 243,737.00 | 243,737.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 25,410.00 | 7,000.00 | 32,410.00 | 32,410.00 | ||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 3,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 522003 | 县级财政补助 | 22,210.00 | 22,210.00 | 22,210.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 50,633.41 | 177.85 | 50,811.26 | 50,811.26 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 483.41 | 177.85 | 661.26 | 661.26 | ||||
| 531006 | 其他 | 50,150.00 | 50,150.00 | 50,150.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 74,503.62 | 32,735.70 | 107,239.32 | 107,239.32 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 39,300.00 | 2,050.00 | 41,350.00 | 41,350.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 22,750.00 | 3,300.00 | 26,050.00 | 26,050.00 | ||||
| 541004 | 办公费 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | |||||
| 541005 | 水电费 | 2,225.08 | 945.70 | 3,170.78 | 3,170.78 | ||||
| 541009 | 民主理财费用 | 3,000.00 | 300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||||
| 541010 | 误工补贴 | 6,680.00 | 26,140.00 | 32,820.00 | 32,820.00 | ||||
| 541015 | 邮电通讯费 | 40.54 | 40.54 | 40.54 | |||||
| 551 | 其他支出 | 80.00 | 16.00 | 96.00 | 96.00 | ||||
| 551008 | 其他 | 80.00 | 16.00 | 96.00 | 96.00 | ||||
| 551008002 | 银行手续费 | 80.00 | 16.00 | 96.00 | 96.00 | ||||
| 合计 | 6,416,816.47 | 6,416,816.47 | 216,103.37 | 216,103.37 | 3,039,302.70 | 3,039,302.70 | 6,451,650.00 | 6,451,650.00 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2021-01-11 | ||||||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | 2020年12月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | 1,814.75 | |||
| 2 | 12月31日 | 土地承包款 | 黄镇周 | 16,422.00 | 18,236.75 | |
| 3 | 12月31日 | 两委干部补贴 | 黄镇周 | 2,050.00 | 16,186.75 | |
| 4 | 12月31日 | 其他及固定人员工资补贴 | 黄镇周 | 3,300.00 | 12,886.75 | |
| 5 | 12月31日 | 邮电费.水电费.书刊费等 | 黄镇周 | 2,711.32 | 10,175.43 | |
| 6 | 12月31日 | 环境卫生 | 黄镇周 | 8,010.00 | 2,165.43 | |
| 7 | 12月31日 | 提取现金 | 黄镇周 | 30,000.00 | 32,165.43 | |
| 8 | 12月31日 | 宣传牌.制度牌.村道路限高材料费等 | 黄镇周 | 2,400.00 | 29,765.43 | |
| 9 | 12月31日 | 民主理财费用 | 黄镇周 | 300.00 | 29,465.43 | |
| 10 | 12月31日 | 水电费 | 黄镇周 | 945.70 | 28,519.73 | |
| 11 | 12月31日 | 治安 | 黄镇周 | 960.00 | 27,559.73 | |
| 12 | 12月31日 | 误工补贴 | 黄镇周 | 26,140.00 | 1,419.73 | |
| 合计： | 46,422.00 | 46,817.02 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-01-11 | ||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2020年12月 | |||||
| 单位名称：钱湖村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 16,422.00 | 243,737.00 | 2、管理费用 | 32,735.70 | 107,239.32 |
| 其中：土地承包金 | 16,422.00 | 243,737.00 | 其中：干部报酬 | 2,050.00 | 41,350.00 |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 3,300.00 | 26,050.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 508.00 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | 945.70 | 3,170.78 | ||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 7,000.00 | 32,410.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 7,000.00 | 10,000.00 | 民主理财费用 | 300.00 | 3,300.00 |
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 26,140.00 | 32,820.00 | ||
| 县级财政补助 | 22,210.00 | 差旅费 | |||
| 镇级财政补助 | 200.00 | 会议费 | |||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 177.85 | 50,811.26 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 177.85 | 661.26 | 邮电通讯费 | 40.54 | |
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 16.00 | 96.00 | ||
| 其他收入 | 50,150.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 16.00 | 96.00 | |||
| 合计 | 23,599.85 | 326,958.26 | 合计 | 32,751.70 | 107,335.32 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||