银行存款收支明细公布表
报表单位：	松溪村			2020年9月			单位:元
日期	摘要			经手人	收入金额	支出金额	余额
2020-09-01	期初余额						1,238,228.18
2020-09-03	收镇拨松溪村停车棚2期25.2KW分布式光伏扶贫项目			詹义泉	21,779.78	0.00	1,260,007.96
2020-09-04	收镇拨松溪村综合文化活动中心广场79.36KW项目预付款			詹义泉	222,960.00	0.00	1,482,967.96
2020-09-04	费用外收			詹义泉	0.00	10.00	1,482,957.96
2020-09-04	付松溪村委停车棚2期光伏工程款			詹义泉	0.00	21,779.78	1,461,178.18
2020-09-04	付詹有金扶贫光伏收益分红			詹义泉	0.00	852.00	1,460,326.18
2020-09-04	付朱秀琼扶贫光伏收益分红			詹义泉	0.00	1,136.00	1,459,190.18
2020-09-04	付詹老护扶贫光伏收益分红			詹义泉	0.00	284.00	1,458,906.18
2020-09-04	付詹明野扶贫光伏收益分红			詹义泉	0.00	1,704.00	1,457,202.18
2020-09-04	跨行小额收费			詹义泉	0.00	40.00	1,457,162.18
2020-09-04	付松溪村委会停车棚光伏项目工程款			詹义泉	0.00	51,249.75	1,405,912.43
2020-09-04	付松溪村综合文化活动中心广场79.36KW光伏项目工程款			詹义泉	0.00	222,960.00	1,182,952.43
2020-09-10	付村2020年8月份电费			詹义泉	0.00	1,382.64	1,181,569.79
2020-09-10	代理供电局电费收入款项			詹义泉	0.00	1.76	1,181,568.03
2020-09-10	代理供电局电费收入款项			詹义泉	0.00	1.18	1,181,566.85
2020-09-10	代理供电局电费收入款项			詹义泉	0.00	0.59	1,181,566.26
2020-09-10	代理供电局电费收入款项			詹义泉	0.00	0.59	1,181,565.67
2020-09-10	代理供电局电费收入款项			詹义泉	0.00	1.76	1,181,563.91
2020-09-10	代理供电局电费收入款项			詹义泉	0.00	1.76	1,181,562.15
2020-09-14	收镇党委下拨主题教育学习补助经费			詹义泉	1,000.00	0.00	1,182,562.15
2020-09-18	收镇拨2020年省级生态公益林效益补偿资金			詹义泉	490.00	0.00	1,183,052.15
2020-09-18	收镇拨2019年度基本农田保护经济补偿省级补助资金			詹义泉	41,220.00	0.00	1,224,272.15
2020-09-21	利息收入			詹义泉	135.77	0.00	1,224,407.92
2020-09-21	利息收入			詹义泉	819.00	0.00	1,225,226.92
2020-09-22	收镇拨精准扶贫、精准脱贫结余资金			詹义泉	3,969.00	0.00	1,229,195.92
2020-09-22	付村委停车棚光伏扶贫项目结算编制费			詹义泉	0.00	2,000.00	1,227,195.92
2020-09-22	费用外收			詹义泉	0.00	5.00	1,227,190.92
2020-09-22	付村委停车棚2期光伏扶贫项目预算编制费			詹义泉	0.00	2,000.00	1,225,190.92
2020-09-22	付村委停车棚2期光伏扶贫项目结算编制费			詹义泉	0.00	2,000.00	1,223,190.92
2020-09-22	付村综合文化活动中心广场光伏扶贫项目预算编制费			詹义泉	0.00	2,691.00	1,220,499.92
2020-09-22	取现			詹义泉	0.00	4,000.00	1,216,499.92
2020-09-22	费用外收			詹义泉	0.00	20.00	1,216,479.92
2020-09-22	付詹汉杰做“三清三拆”整治费用			詹义泉	0.00	14,600.00	1,201,879.92
2020-09-24	电子回单柜服务费			詹义泉	0.00	300.00	1,201,579.92
2020-09-25	收詹银波赤仔坑水库2020年租金			詹义泉	50,800.00	0.00	1,252,379.92
2020-09-29	收镇拨普宁市松溪村竹林园坪线“四好公路”第一批补助资金			詹义泉	176,000.00	0.00	1,428,379.92
2020-09-29	收镇拨金老拦水坝引水渠首付款			詹义泉	170,000.00	0.00	1,598,379.92
2020-09-30	因账号有误退回“四好农村路”补助资金			詹义泉	176,000.00	0.00	1,774,379.92
2020-09-30	付竹林中学停车棚光伏扶贫项目结算编制费			詹义泉	0.00	2,000.00	1,772,379.92
2020-09-30	跨行支付手续费			詹义泉	0.00	15.00	1,772,364.92
2020-09-30	跨行支付手续费			詹义泉	0.00	15.00	1,772,349.92
2020-09-30	跨行支付手续费			詹义泉	0.00	15.00	1,772,334.92
2020-09-30	跨行支付手续费			詹义泉	0.00	15.00	1,772,319.92
2020-09-30	付“四好农村路”首付款			詹义泉	0.00	176,000.00	1,596,319.92
2020-09-30	付金老拦水坝引水渠化工程款			詹义泉	0.00	170,000.00	1,426,319.92
2020-09-30	付西园片农田引水工程款			詹义泉	0.00	108,000.00	1,318,319.92
2020-09-30	重付“四好农村路”首付款			詹义泉	0.00	176,000.00	1,142,319.92
合计					865,173.55	961,081.81
村委会负责人：		会计:	詹鸳	出纳:	詹义泉	村（居）务监督委员会：