南村2021年1月财务公开
发布时间：2021-02-20 16:20:57
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
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| 单位名称：南村 |
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| 银行名称：洪阳农信社 | 2021年01月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 |
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614,774.78 |
| 2 | 1月31日 | 收到精神障碍监护人补助资金 | 方楚云 | 8,220.00 |
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622,994.78 |
| 3 | 1月31日 | 收到疫情防控工作者慰问金和临时补助 | 方楚云 | 21,400.00 |
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644,394.78 |
| 4 | 1月31日 | 提取现金 | 方楚云 |
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120,000.00 | 524,394.78 |
| 5 | 1月31日 | 环境卫生——勾机、东风车，警示牌等 | 方永丰 |
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28,021.50 | 496,373.28 |
| 6 | 1月31日 | 拨学校奖教奖学金 | 方楚云 |
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25,000.00 | 471,373.28 |
| 7 | 1月31日 | 银行手续费 | 方楚云 |
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20.00 | 471,353.28 |
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合计： |
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29,620.00 | 173,041.50 |
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| 单位负责人： | 方展新 |
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监事会： | 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝 |
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| 出纳：方楚云 |
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公开日期： | 2021-02-20 |
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| 资产负债表 | |||||||
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会计期间：2021年1月 |
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| 单位名称：南村 |
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村会01表 | 单位：元 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 |
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流动负债： | 28 |
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| 货币资金 | 2 | 616,580.55 | 472,016.23 | 短期借款 | 29 | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 1,805.77 | 662.95 | 应付款项 | 30 | 1,382,853.30 | 1,382,853.30 |
| 银行存款 | 4 | 614,774.78 | 471,353.28 | 应付工资 | 31 |
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| 短期投资 | 5 |
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应付福利费 | 32 | 0.00 | -104,861.50 |
| 应收款项 | 6 | 185,930.90 | 185,930.90 |
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| 存货 | 7 |
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流动负债合计 | 33 | 5,222,853.30 | 5,117,991.80 |
| 流动资产合计 | 8 | 802,511.45 | 657,947.13 | |
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长期负债： | 34 | |
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| 农业资产： | 9 |
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长期借款及应付款 | 35 |
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| 牲畜（禽）资产 | 10 |
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| 林木资产 | 11 |
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长期负债合计 | 36 |
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| 农业资产合计 | 12 |
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其他负债： | 37 | | |
| 长期资产： | 13 |
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一事一议资金 | 38 |
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| 长期投资 | 14 |
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专项应付款 | 39 |
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| 长期待摊费用 | 15 |
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递延收入 | 40 |
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| 长期资产合计 | 16 |
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其他负债合计 | 41 |
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| 固定资产： | 17 |
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| 固定资产原值 | 18 | 4,658,797.95 | 4,658,797.95 | |
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| 减：累计折旧 | 19 |
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负债合计 | 42 | 5,222,853.30 | 5,117,991.80 |
| 固定资产净值 | 20 | 4,658,797.95 | 4,658,797.95 |
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| 固定资产清理 | 21 |
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| 在建工程 | 22 | 181,817.33 | 181,817.33 | 所有者权益： | 43 |
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| 固定资产合计 | 23 | 4,840,615.28 | 4,840,615.28 | 资本 | 44 |
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公积公益金 | 45 | 420,273.43 | 398,385.61 |
| 无形资产： | 24 |
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未分配收益 | 46 | 0.00 | -17,815.00 |
| 无形资产 | 25 |
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所有者权益合计 | 47 | 420,273.43 | 380,570.61 |
| 无形资产累计摊销 | 26 |
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| 资产总计 | 27 | 5,643,126.73 | 5,498,562.41 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 5,643,126.73 | 5,498,562.41 |
| 单位负责人：方展新 | 制表人： | 方展新 | 会计：方淑文 | 监委会（监事会）： | 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝 | ||
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| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2021年1月 | |||||||||
| 单位名称：南村 |
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| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,805.77 |
|
132,200.00 | 133,342.82 | 132,200.00 | 133,342.82 | 662.95 |
|
| 102 | 银行存款 | 614,774.78 |
|
29,620.00 | 173,041.50 | 29,620.00 | 173,041.50 | 471,353.28 |
|
| 102001 | 基本户 | 614,774.78 |
|
29,620.00 | 173,041.50 | 29,620.00 | 173,041.50 | 471,353.28 |
|
| 102001001 | 洪阳农信社 | 614,774.78 |
|
29,620.00 | 173,041.50 | 29,620.00 | 173,041.50 | 471,353.28 |
|
| 112 | 应收款 | 185,930.90 |
|
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|
185,930.90 |
|
| 112004 | 其他应收款 | 185,930.90 |
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|
185,930.90 |
|
| 112004001 | 方克辉 | 8,750.00 |
|
|
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|
8,750.00 |
|
| 112004002 | 方向弟 | 2,000.00 |
|
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|
|
|
2,000.00 |
|
| 112004003 | 方粉地 | 23,000.00 |
|
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|
23,000.00 |
|
| 112004004 | 方镇辉 | 27,000.00 |
|
|
|
|
|
27,000.00 |
|
| 112004005 | 方展利 | 8,500.00 |
|
|
|
|
|
8,500.00 |
|
| 112004006 | 方汉声 | 7,500.00 |
|
|
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|
7,500.00 |
|
| 112004007 | 鸣岗村委会 | 10,000.00 |
|
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|
10,000.00 |
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| 112004008 | 小组历欠办证费 | 3,600.00 |
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|
3,600.00 |
|
| 112004009 | 各小组历欠公粮款 | 95,580.90 |
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|
95,580.90 |
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| 151 | 固定资产 | 4,658,797.95 |
|
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|
4,658,797.95 |
|
| 151002 | 管理用 | 4,658,797.95 |
|
|
|
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|
4,658,797.95 |
|
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 3,529,837.65 |
|
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|
3,529,837.65 |
|
| 151002002 | 办公设备 | 20,561.30 |
|
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|
20,561.30 |
|
| 151002004 | 其他 | 1,108,399.00 |
|
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|
1,108,399.00 |
|
| 154 | 在建工程 | 181,817.33 |
|
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181,817.33 |
|
| 154003 | 公益用 | 181,817.33 |
|
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|
|
181,817.33 |
|
| 201 | 短期借款 |
|
3,840,000.00 |
|
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3,840,000.00 |
| 201002 | 单位借款 |
|
200,000.00 |
|
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200,000.00 |
| 201003 | 个人借款 |
|
3,640,000.00 |
|
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|
|
3,640,000.00 |
| 202 | 应付款 |
|
1,382,853.30 | 8,220.00 | 8,220.00 | 8,220.00 | 8,220.00 |
|
1,382,853.30 |
| 202004 | 其他应付款 |
|
1,382,853.30 | 8,220.00 | 8,220.00 | 8,220.00 | 8,220.00 |
|
1,382,853.30 |
| 202004001 | 城建 |
|
27,000.00 |
|
|
|
|
|
27,000.00 |
| 202004002 | 按金 |
|
3,800.00 |
|
|
|
|
|
3,800.00 |
| 202004003 | 玻璃厂 |
|
4,500.00 |
|
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|
|
4,500.00 |
| 202004004 | 方河坤 |
|
405,800.00 |
|
|
|
|
|
405,800.00 |
| 202004005 | 民楼办证 |
|
54,570.00 |
|
|
|
|
|
54,570.00 |
| 202004006 | 其他 |
|
880,725.30 |
|
|
|
|
|
880,725.30 |
| 202004007 | 精神障碍患者监护人补助金 |
|
|
8,220.00 | 8,220.00 | 8,220.00 | 8,220.00 |
|
|
| 202004012 | 地籍陪调费 |
|
6,458.00 |
|
|
|
|
|
6,458.00 |
| 212 | 应付福利费 |
|
|
104,861.50 |
|
104,861.50 |
|
|
-104,861.50 |
| 212011 | 治安 |
|
|
800.00 |
|
800.00 |
|
|
-800.00 |
| 212012 | 征兵民兵 |
|
|
287.00 |
|
287.00 |
|
|
-287.00 |
| 212013 | 环境卫生 |
|
|
56,654.50 |
|
56,654.50 |
|
|
-56,654.50 |
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 |
|
|
25,000.00 |
|
25,000.00 |
|
|
-25,000.00 |
| 212019 | 公共设施维护 |
|
|
720.00 |
|
720.00 |
|
|
-720.00 |
| 212025 | 慰问金 |
|
|
21,400.00 |
|
21,400.00 |
|
|
-21,400.00 |
| 311 | 公积公益金 |
|
420,273.43 | 21,887.82 |
|
21,887.82 |
|
|
398,385.61 |
| 311002 | 公积金 |
|
420,273.43 | 21,887.82 |
|
21,887.82 |
|
|
398,385.61 |
| 311002005 | 土地基金转入 |
|
-1,412,461.73 |
|
|
|
|
|
-1,412,461.73 |
| 311002006 | 其他来源 |
|
1,832,735.16 | 21,887.82 |
|
21,887.82 |
|
|
1,810,847.34 |
| 311002006001 | 其他 |
|
1,664,463.75 |
|
|
|
|
|
1,664,463.75 |
| 311002006002 | 党组织服务群众专项经费 |
|
135,175.00 | 7,600.00 |
|
7,600.00 |
|
|
127,575.00 |
| 311002006003 | 村级办公经费 |
|
33,096.41 | 14,287.82 |
|
14,287.82 |
|
|
18,808.59 |
| 522 | 补助收入 |
|
|
|
21,400.00 |
|
21,400.00 |
|
21,400.00 |
| 522002 | 市级财政补助 |
|
|
|
21,400.00 |
|
21,400.00 |
|
21,400.00 |
| 531 | 其他收入 |
|
|
|
12,200.00 |
|
12,200.00 |
|
12,200.00 |
| 531006 | 其他 |
|
|
|
12,200.00 |
|
12,200.00 |
|
12,200.00 |
| 531006001 | 市场、车场、商铺租金 |
|
|
|
9,200.00 |
|
9,200.00 |
|
9,200.00 |
| 531006002 | 其他 |
|
|
|
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
3,000.00 |
| 541 | 管理费用 |
|
|
51,395.00 |
|
51,395.00 |
|
51,395.00 |
|
| 541001 | 干部报酬 |
|
|
6,295.00 |
|
6,295.00 |
|
6,295.00 |
|
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 |
|
|
11,800.00 |
|
11,800.00 |
|
11,800.00 |
|
| 541010 | 误工补贴 |
|
|
33,300.00 |
|
33,300.00 |
|
33,300.00 |
|
| 551 | 其他支出 |
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
| 551008 | 其他 |
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
| 551008002 | 银行手续费 |
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
| 合计 |
|
5,643,126.73 | 5,643,126.73 | 348,204.32 | 348,204.32 | 348,204.32 | 348,204.32 | 5,549,977.41 | 5,549,977.41 |
| 单位负责人：方展新 |
|
|
制表人：方淑文 |
|
打印日期： | 2021-02-20 | |||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
| 现金收支明细公布表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称：南村 | 2021年01月 |
|
|
单位：元 | ||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 |
|
|
|
1,805.77 |
| 2 | 1月31日 | 车场停车费及市场管理费 | 方楚云 | 9,200.00 |
|
11,005.77 |
| 3 | 1月31日 | 收到支持环境卫生整治经费 | 方楚云 | 3,000.00 |
|
14,005.77 |
| 4 | 1月31日 | 提取现金 | 方楚云 | 120,000.00 |
|
134,005.77 |
| 5 | 1月31日 | 发放2020年下半年精神障碍监护人补助资金 | 方楚云 |
|
8,220.00 | 125,785.77 |
| 6 | 1月31日 | 发放党员群众、五保户慰问金 | 方楚云 |
|
7,600.00 | 118,185.77 |
| 7 | 1月31日 | 村级办公经费——水电费、办公用品等 | 方楚云 |
|
14,287.82 | 103,897.95 |
| 8 | 1月31日 | 环境卫生 | 方楚云 |
|
28,633.00 | 75,264.95 |
| 9 | 1月31日 | 发放疫情防控工作者慰问金和临时补助 | 方楚云 |
|
21,400.00 | 53,864.95 |
| 10 | 1月31日 | 流动巡逻人员误工 | 方楚云 |
|
800.00 | 53,064.95 |
| 11 | 1月31日 | 民兵培训服装 | 方楚云 |
|
287.00 | 52,777.95 |
| 12 | 1月31日 | 路灯维修 | 方楚云 |
|
720.00 | 52,057.95 |
| 13 | 1月31日 | 干部报酬 | 方楚云 |
|
6,295.00 | 45,762.95 |
| 14 | 1月31日 | 其他管理及固定人员报酬 | 方楚云 |
|
11,800.00 | 33,962.95 |
| 15 | 1月31日 | 误工补贴——选举工作等 | 方楚云 |
|
33,300.00 | 662.95 |
|
|
|
合计： |
|
132,200.00 | 133,342.82 |
|
| 单位负责人：方展新 |
|
|
监事会： | 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝 |
|
|
| 出纳：方楚云 |
|
|
公开日期： | 2021-02-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债权明细公布表 | |||||||
| 2021年1月 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
| 单位名称：南村 |
|
|
|
单位：元 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 | 本年未收回 | |
| 112 | 应收款 | 2021年1月 | 185,930.90 |
|
|
185,930.90 | |
| 112004 | 其他应收款 | 2021年1月 | 185,930.90 |
|
|
185,930.90 | |
| 112004001 | 方克辉 | 2021年1月 | 8,750.00 |
|
|
8,750.00 | |
| 112004002 | 方向弟 | 2021年1月 | 2,000.00 |
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2,000.00 | |
| 112004003 | 方粉地 | 2021年1月 | 23,000.00 |
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23,000.00 | |
| 112004004 | 方镇辉 | 2021年1月 | 27,000.00 |
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27,000.00 | |
| 112004005 | 方展利 | 2021年1月 | 8,500.00 |
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8,500.00 | |
| 112004006 | 方汉声 | 2021年1月 | 7,500.00 |
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7,500.00 | |
| 112004007 | 鸣岗村委会 | 2021年1月 | 10,000.00 |
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10,000.00 | |
| 112004008 | 小组历欠办证费 | 2021年1月 | 3,600.00 |
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3,600.00 | |
| 112004009 | 各小组历欠公粮款 | 2021年1月 | 95,580.90 |
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95,580.90 | |
| 合计 |
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185,930.90 | 0.00 | 0.00 | 185,930.90 | |
| 单位负责人：方展新 | 财务负责人：方展新 | 制表人： | 方淑文 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝 | ||
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| 收入支出情况公布表 | |||||
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村会03表 |
| 2021年01月 | |||||
| 单位名称：南村 |
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单位：元 | ||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 |
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1、经营支出 |
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| 其中：销售收入 |
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其中：销售成本 |
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| 出租收入 |
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出租成本 |
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| 劳务收入 |
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提供劳务成本 |
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| 其他收入 |
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其他经营成本 |
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| 2、发包及上交收入 |
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2、管理费用 | 51,395.00 | 51,395.00 |
| 其中：土地承包金 |
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其中：干部报酬 | 6,295.00 | 6,295.00 |
| 鱼塘承包金 |
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其他管理及固定人员报酬 | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 果园承包金 |
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临时工报酬 |
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| 林场承包金 |
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办公费 |
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| 山林承包金 |
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水电费 |
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| 其他承包金 |
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书报费 |
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| 企业上交利润 |
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折旧费 |
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| 3、补助收入 | 21,400.00 | 21,400.00 | 修缮费 |
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| 其中：中央及省级财政补助 |
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民主理财费用 |
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| 市级财政补助 | 21,400.00 | 21,400.00 | 误工补贴 | 33,300.00 | 33,300.00 |
| 县级财政补助 |
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差旅费 |
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| 镇级财政补助 |
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会议费 |
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| 其他部门补助 |
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培训费 |
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| 4、其他收入 | 12,200.00 | 12,200.00 | 业务接待费 |
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| 其中：利息收入 |
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邮电通讯费 |
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| 固定资产盘盈收入 |
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机动车辆费 |
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| 库存物资盘盈收入 |
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无形资产摊销 |
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| 农业资产盘盈收入 |
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其他费用 |
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| 违约金收入 |
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3、其他支出 | 20.00 | 20.00 |
| 其他收入 | 12,200.00 | 12,200.00 | 其中：利息支出 |
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| 5、投资收益 |
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固定资产盘亏和损失 |
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| 其中：股利利润 |
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库存物资盘亏和损失 |
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| 债券利息 |
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农业资产死亡毁损支出 |
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| 其他投资收益 |
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防汛金支出 |
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| 投资损失 |
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违约金支出 |
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无法收回的应收款项 |
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其他 | 20.00 | 20.00 |
| 合计 | 33,600.00 | 33,600.00 | 合计 | 51,415.00 | 51,415.00 |
| 单位负责人：方展新 | 财务负责人：方展新 |
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制表人：方淑文 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝 |
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| 2021年1月 | |||||||
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| 单位名称：南村 |
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单位：元 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 | 本年未支付 | |
| 202 | 应付款 | 2021年1月 | 1,391,073.30 | 8,220.00 | 8,220.00 | 1,382,853.30 | |
| 202004 | 其他应付款 | 2021年1月 | 1,391,073.30 | 8,220.00 | 8,220.00 | 1,382,853.30 | |
| 202004001 | 城建 | 2021年1月 | 27,000.00 |
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27,000.00 | |
| 202004002 | 按金 | 2021年1月 | 3,800.00 |
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3,800.00 | |
| 202004003 | 玻璃厂 | 2021年1月 | 4,500.00 |
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4,500.00 | |
| 202004004 | 方河坤 | 2021年1月 | 405,800.00 |
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405,800.00 | |
| 202004005 | 民楼办证 | 2021年1月 | 54,570.00 |
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54,570.00 | |
| 202004006 | 其他 | 2021年1月 | 880,725.30 |
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880,725.30 | |
| 202004007 | 精神障碍患者监护人补助金 | 2021年1月 | 8,220.00 | 8,220.00 | 8,220.00 |
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| 202004012 | 地籍陪调费 | 2021年1月 | 6,458.00 |
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|
6,458.00 | |
| 合计 |
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1,391,073.30 | 8,220.00 | 8,220.00 | 1,382,853.30 | |
| 单位负责人：方展新 | 财务负责人： | 方展新 |
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村（居）务公开监督（理财）小组： | 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝 | ||
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