2021年1月份银行存款收支明细公布表
发布时间：2021-02-24 16:17:47
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 大寮村 | 2021年1月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2021-01-01 | 期初余额 | 557,219.07 | ||||||
| 2021-01-31 | 2020年下半年严重精神患者监护资金 | 方洁丰 | 2,500.00 | 0.00 | 559,719.07 | |||
| 2021-01-31 | 2020年疫情防控社区工作者临时工作补助资金 | 方洁丰 | 13,200.00 | 0.00 | 572,919.07 | |||
| 2021-01-31 | 新建社区康园中心本级配套经费 | 方洁丰 | 50,000.00 | 0.00 | 622,919.07 | |||
| 2021-01-31 | 支持大寮村环境卫生专项资金 | 方洁丰 | 20,000.00 | 0.00 | 642,919.07 | |||
| 2021-01-31 | 现金存入银行（信用社） | 方洁丰 | 5,796.00 | 0.00 | 648,715.07 | |||
| 2021-01-31 | 雨污分流工程造价咨询费 | 方洁丰 | 0.00 | 5,200.00 | 643,515.07 | |||
| 2021-01-31 | 卫生站、公厕工程造价咨询费 | 方洁丰 | 0.00 | 2,000.00 | 641,515.07 | |||
| 2021-01-31 | 文化活动室及地埕造价咨询费 | 方洁丰 | 0.00 | 2,000.00 | 639,515.07 | |||
| 2021-01-31 | 文化活动室及地埕工程设计费 | 方洁丰 | 0.00 | 10,000.00 | 629,515.07 | |||
| 2021-01-31 | 美丽乡村建设宣传栏制作服务费 | 方洁丰 | 0.00 | 6,056.00 | 623,459.07 | |||
| 2021-01-31 | 灭火器款 | 方洁丰 | 0.00 | 1,548.00 | 621,911.07 | |||
| 2021-01-31 | 平安建设宣传字 | 方洁丰 | 0.00 | 1,000.00 | 620,911.07 | |||
| 2021-01-31 | 村食堂承包款 | 方洁丰 | 0.00 | 5,200.00 | 615,711.07 | |||
| 2021-01-31 | 水电费 | 方洁丰 | 0.00 | 1,597.82 | 614,113.25 | |||
| 2021-01-31 | 办公费 | 方洁丰 | 0.00 | 70.00 | 614,043.25 | |||
| 2021-01-31 | 雨污分流及生活污水处理建设工程款 | 方洁丰 | 0.00 | 200,000.00 | 414,043.25 | |||
| 2021-01-31 | 雨污分流工程监理费 | 方洁丰 | 0.00 | 23,100.00 | 390,943.25 | |||
| 2021-01-31 | 卫生站、公厕工程设计费 | 方洁丰 | 0.00 | 12,000.00 | 378,943.25 | |||
| 2021-01-31 | LED电子屏、发光字款 | 方洁丰 | 0.00 | 34,556.00 | 344,387.25 | |||
| 2021-01-31 | 提取现金 | 方洁丰 | 0.00 | 65,300.00 | 279,087.25 | |||
| 合计 | 91,496.00 | 369,627.82 | ||||||
| 村委会负责人： | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 出纳: | 方洁丰 | 村（居）务监督委员会： | ||
| 方自春 方建周 方惠河 | ||||||||