马厝宅村2021年1月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-03-01 10:16:33
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现金银行存款明细公布表 |
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2021年1月 |
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| 单位名称：马厝宅村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 1,736.33 | 2,228,620.18 | ||||||
| 1 | 31 | 现收 | 001 | 镇财政拨计生专干工资 | 1,200.00 | 2,936.33 | 2,228,620.18 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 002 | 市财政拨干部生活补贴 | 15,000.00 | 17,936.33 | 2,228,620.18 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 003 | 接水龙工本费 | 1,000.00 | 18,936.33 | 2,228,620.18 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 004 | 筹环卫费 | 2,550.00 | 21,486.33 | 2,228,620.18 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨爱国卫生经费 | 21,486.33 | 27,380.00 | 2,256,000.18 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨防疫经费补助 | 21,486.33 | 19,800.00 | 2,275,800.18 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨道路养护 | 21,486.33 | 50,000.00 | 2,325,800.18 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 65,000.00 | 86,486.33 | 65,000.00 | 2,260,800.18 | ||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 办公费用 | 2,023.00 | 84,463.33 | 2,260,800.18 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 其他管理费用 | 1,400.00 | 83,063.33 | 2,260,800.18 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 会议费用 | 2,050.00 | 81,013.33 | 2,260,800.18 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 干部报酬 | 21,000.00 | 60,013.33 | 2,260,800.18 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 水电费用 | 202.10 | 59,811.23 | 2,260,800.18 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护 | 18,692.37 | 41,118.86 | 2,260,800.18 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 创文创卫开支 | 40,280.00 | 838.86 | 2,260,800.18 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 公共设施维护 | 838.86 | 9,210.00 | 2,251,590.18 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 创文创卫开支 | 838.86 | 14,695.00 | 2,236,895.18 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 84,750.00 | 85,647.47 | 97,180.00 | 88,905.00 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 84,750.00 | 85,647.47 | 97,180.00 | 88,905.00 | ||||
| 单位负责人：林少洪 出纳员：林汉文 会计员：张瑞俊 村（居）务公开监督（理财）小组：林锡建、陈木贤、杨建文 | ||||||||||