11月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-12-03 11:23:58
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2019年11月 | |||||||||||
| 单位名称：榕树埔村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2019年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 11 | 1 | 上期结转 | 1,759.99 | 1,443,672.76 | |||||||
| 11 | 30 | 银收 | 001 | 杨胡椒 | 收到2019年度垃圾收集费 | 1,759.99 | 63,360.00 | 1,507,032.76 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 001 | 杨胡椒 | 付银行转账手续费 | 1,759.99 | 8.00 | 1,507,024.76 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 001 | 杨胡椒 | 付电费1单 | 371.85 | 1,388.14 | 1,507,024.76 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 002 | 杨胡椒 | 付党建宣传用品费用1单 | 1,388.14 | 1,030.00 | 1,505,994.76 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 002 | 杨胡椒 | 付清理路边杂草河道垃圾人工费1单 | 800.00 | 588.14 | 1,505,994.76 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 003 | 杨胡椒 | 付榕树埔村雨污分流及生活污水处理建设工程进度款 | 588.14 | 700,000.00 | 805,994.76 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 004 | 杨胡椒 | 付拆除榕树埔、中午寨、新竹坑中小型养猪场机械费用1单 | 588.14 | 19,500.00 | 786,494.76 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 005 | 杨胡椒 | 付大龙保洁2019年1-6月份保洁服务费 | 588.14 | 63,360.00 | 723,134.76 | |||
| 11 | 30 | 本期合计 | 1,171.85 | 63,360.00 | 783,898.00 | ||||||
| 11 | 30 | 本年累计 | 430,650.00 | 433,674.57 | 2,491,082.43 | 2,010,074.00 | |||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 杨胡椒 | 会计员： | 郑再贵 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||||