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12月份现金银行存款明细公布表

发布时间：2020-01-10 11:25:29

现金银行存款明细公布表
2019年12月

单位名称：榕树埔村										单位：元
2019年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

12	1				上期结转			588.14			723,134.76
12	31	银收	001	杨胡椒	收到2019年下半年村党组织服务群众专项经费			588.14	30,000.00		753,134.76
12	31	银收	002	杨胡椒	收到2019年下半年村基层组织办公经费			588.14	50,000.00		803,134.76
12	31	银收	003	杨胡椒	收到2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金			588.14	75,000.00		878,134.76
12	31	银收	004	杨胡椒	收到2019年村级卫生站规范化建设补助资金			588.14	125,000.00		1,003,134.76
12	31	银收	005	杨胡椒	银行存款利息收入1单			588.14	211.21		1,003,345.97
12	31	银收	006	杨胡椒	银行存款利息收入1单			588.14	881.37		1,004,227.34
12	31	银付	001	杨胡椒	银行取现1单	10,000.00		10,588.14		10,000.00	994,227.34
12	31	银付	003	杨胡椒	退回卫生站建设投标保证金			10,588.14		10,000.00	984,227.34
12	31	银付	004	杨胡椒	退回卫生站建设投标保证金			10,588.14		10,000.00	974,227.34
12	31	银付	005	杨胡椒	退回卫生站建设投标保证金			10,588.14		10,000.00	964,227.34
12	31	现付	001	杨胡椒	付电费1单		198.45	10,389.69			964,227.34
12	31	现付	002	杨胡椒	付2020年度报纸杂志费用3单		5,610.00	4,779.69			964,227.34
12	31	现付	003	杨胡椒	付电话费3单		210.94	4,568.75			964,227.34
12	31	现付	004	杨胡椒	付民主测评会议村民代表误工补助1单		1,500.00	3,068.75			964,227.34
12	31	银付	006	杨胡椒	付榕树埔卫生站建设工程进度款			3,068.75		125,000.00	839,227.34
12	31	银付	007	杨胡椒	汇成转回信用社2019年度上半年垃圾收集费			3,068.75	63,360.00	63,360.00	839,227.34
12	31	现付	005	杨胡椒	付银行转账手续费4单		24.00	3,044.75			839,227.34
12	31	现付	006	杨胡椒	付村12月份清理村道河道垃圾人工费1单		1,900.00	1,144.75			839,227.34
12	31				本期合计	10,000.00	9,443.39		344,452.58	228,360.00
12	31				本年累计	440,650.00	443,117.96		2,835,535.01	2,238,434.00

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：