1月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-02-11 11:34:21
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2020年1月 | |||||||||||
| 单位名称：榕树埔村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2020年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 1 | 1 | 上年结转 | 1,144.75 | 839,227.34 | |||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 杨胡椒 | 收到镇医保办退回村民重复缴交医保款（250元*18人） | 1,144.75 | 4,500.00 | 843,727.34 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 杨胡椒 | 收到镇拨2019年下半年严重精神障碍患者救治监护补助资金 | 1,144.75 | 15,840.00 | 859,567.34 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 003 | 杨胡椒 | 收到镇政府下拨村庄规划设计补助资金 | 1,144.75 | 38,000.00 | 897,567.34 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 001 | 杨胡椒 | 收到镇拨主题教育补助经费 | 1,000.00 | 2,144.75 | 897,567.34 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 杨胡椒 | 付购买垃圾桶费用 | 2,144.75 | 2,860.00 | 894,707.34 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 杨胡椒 | 付清理铜盘寨建筑垃圾人工费 | 850.00 | 1,294.75 | 894,707.34 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 杨胡椒 | 付转账手续费 | 1,294.75 | 8.00 | 894,699.34 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 杨胡椒 | 付村址2楼办公室爆烂地板修缮材料费及人工费 | 1,294.75 | 7,360.00 | 887,339.34 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 杨胡椒 | 付村庄规划第二三四期规划设计费 | 1,294.75 | 38,000.00 | 849,339.34 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 006 | 杨胡椒 | 付党建宣传等宣传办公用品费用 | 1,294.75 | 11,515.40 | 837,823.94 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 007 | 杨胡椒 | 银行提取现金4单 | 35,340.00 | 36,634.75 | 35,340.00 | 802,483.94 | ||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 杨胡椒 | 付村民代表大会群众误工费 | 1,200.00 | 35,434.75 | 802,483.94 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 杨胡椒 | 付村党组织服务群众专项经费支出（春节慰问困难党员困难群众） | 5,100.00 | 30,334.75 | 802,483.94 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 杨胡椒 | 付工商银行普宁支行精准帮扶榕树埔村2020年春节慰问 | 10,400.00 | 19,934.75 | 802,483.94 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 杨胡椒 | 付2019年下半年严重精神障碍患者救治监护补助资金 | 15,840.00 | 4,094.75 | 802,483.94 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 杨胡椒 | 付转账手续费 | 4.00 | 4,090.75 | 802,483.94 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 008 | 杨胡椒 | 付雨污分流及污水处理设施建设工程进度款 | 4,090.75 | 300,000.00 | 502,483.94 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 36,340.00 | 33,394.00 | 58,340.00 | 395,083.40 | |||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 36,340.00 | 33,394.00 | 58,340.00 | 395,083.40 | |||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 杨胡椒 | 会计员： | 郑再贵 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||||