2021年1月财务公开
发布时间：2021-01-31 09:56:28
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2021年01月 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 215,720.00 | 215,720.00 | 2、管理费用 | 57,800.00 | 57,800.00 | |
| 其中：土地承包金 | 215,720.00 | 215,720.00 | 其中：干部报酬 | 23,250.00 | 23,250.00 | |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | |||||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | 34,550.00 | 34,550.00 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 17,900.00 | 17,900.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | |||||
| 市级财政补助 | 17,900.00 | 17,900.00 | 误工补贴 | |||
| 县级财政补助 | 差旅费 | |||||
| 镇级财政补助 | 会议费 | |||||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 66,342.00 | 66,342.00 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | |||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 20,400.30 | 20,400.30 | |||
| 其他收入 | 66,342.00 | 66,342.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 20,400.30 | 20,400.30 | ||||
| 合计 | 299,962.00 | 299,962.00 | 合计 | 78,200.30 | 78,200.30 | |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | 2021年01月 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | ||||
| 2 | 1月31日 | 土地承包金 | 余钦新 | 215,720.00 | ||
| 3 | 1月31日 | 水费、水表开户费 | 余钦新 | 61,322.00 | ||
| 4 | 1月31日 | 房租、退医保补贴 | 余钦新 | 5,020.00 | ||
| 5 | 1月31日 | 现金存款 | 余钦新 | 180,000.00 | ||
| 6 | 1月31日 | 发放精神障碍监护人补助资金 | 余钦新 | 9,980.00 | ||
| 7 | 1月31日 | 村级办公经费——电费、电话费 | 余钦新 | 6,474.02 | ||
| 8 | 1月31日 | 困难生病补助 | 余钦新 | 3,600.00 | ||
| 9 | 1月31日 | 环境卫生 | 余钦新 | 55,900.00 | ||
| 10 | 1月31日 | 干部报酬 | 余钦新 | 23,250.00 | ||
| 11 | 1月31日 | 水厂工资 | 余钦新 | 1,300.00 | ||
| 合计： | 282,062.00 | 280,504.02 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-03-10 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联社洪阳信用社 | 2021年01月 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | ||||
| 2 | 1月31日 | 现金存款 | 余钦新 | 180,000.00 | ||
| 3 | 1月31日 | 收到疫情防控工作者慰问金和临时补助 | 余钦新 | 17,900.00 | ||
| 4 | 1月31日 | 收到精神障碍监护人补助资金 | 余钦新 | 9,980.00 | ||
| 5 | 1月31日 | 村级办公经费——购买办公用品 | 余钦新 | 1,560.00 | ||
| 6 | 1月31日 | 拨学校奖教奖学金 | 余钦新 | 15,000.00 | ||
| 7 | 1月31日 | 综合文化活动中心购办公用品——红木沙发、实木办公桌 | 余钦新 | 34,550.00 | ||
| 8 | 1月31日 | 上缴水费 | 余钦新 | 19,072.30 | ||
| 9 | 1月31日 | 银行手续费 | 余钦新 | 28.00 | ||
| 合计： | 207,880.00 | 70,210.30 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-03-10 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | ||||||
| 银行名称：广东普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 2021年01月 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | ||||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-03-10 | ||||
| 债权明细公布表 | ||||||
| 2021年1月 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 | |
| 112 | 应收款 | 2021年1月 | 822,384.00 | |||
| 112004 | 其他应收款 | 2021年1月 | 822,384.00 | |||
| 合计 | 822,384.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||
| 债务明细公布表 | ||||||
| 2021年1月 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 | |
| 202 | 应付款 | 2021年1月 | 1,473,898.04 | 9,980.00 | 9,980.00 | |
| 202002 | 押金 | 2021年1月 | 18,000.00 | |||
| 202004 | 其他应付款 | 2021年1月 | 1,455,898.04 | 9,980.00 | 9,980.00 | |
| 202004001 | 个人 | 2021年1月 | 105,047.25 | |||
| 202004002 | 洪东中学筹建会 | 2021年1月 | 518.79 | |||
| 202004007 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 2021年1月 | 233,772.00 | |||
| 202004008 | 严重精神障碍患者救治监护补助资金 | 2021年1月 | 9,980.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | |
| 202004009 | 农村人居环境专项资金 | 2021年1月 | 1,106,580.00 | |||
| 合计 | 1,473,898.04 | 9,980.00 | 9,980.00 | |||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 制表日期： | |||
| 资产负债表 | ||||||
| 会计期间：2021年1月 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||
| 货币资金 | 2 | 1,915,007.87 | 2,054,235.55 | 短期借款 | 29 | |
| 其中：现金 | 3 | 394.37 | 1,952.35 | 应付款项 | 30 | |
| 银行存款 | 4 | 1,914,613.50 | 2,052,283.20 | 应付工资 | 31 | |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | |||
| 应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | |||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | |||
| 流动资产合计 | 8 | 2,737,391.87 | 2,876,619.55 | | ||
| | 长期负债： | 34 | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||
| | 其他负债： | 37 | ||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | |||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||
| 长期资产合计 | 16 | |||||
| 其他负债合计 | 41 | |||||
| 固定资产： | 17 | |||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,976,155.32 | 10,976,155.32 | | ||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | |||
| 固定资产净值 | 20 | 10,976,155.32 | 10,976,155.32 | |||
| 固定资产清理 | 21 | |||||
| 在建工程 | 22 | 所有者权益： | 43 | |||
| 固定资产合计 | 23 | 10,976,155.32 | 10,976,155.32 | 资本 | 44 | |
| 公积公益金 | 45 | |||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | |||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | |||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||
| 资产总计 | 27 | 13,713,547.19 | 13,852,774.87 | 负债及所有者权益总计 | 48 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | |||