富美岭村2021年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-03-15 14:33:51
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2021年1月 | |||||||||||
| 单位名称：富美岭村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 1 | 1 | 上年结转 | 71.14 | 8,874,920.21 | |||||||
| 1 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补助 | 48,397.00 | 48,468.14 | 8,874,920.21 | ||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨爱国卫生经费 | 48,468.14 | 26,570.00 | 8,901,490.21 | ||||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨疫情防控补助 | 48,468.14 | 16,500.00 | 8,917,990.21 | ||||
| 1 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨日间照料中心补助 | 48,468.14 | 40,000.00 | 8,957,990.21 | ||||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 175,000.00 | 223,468.14 | 175,000.00 | 8,782,990.21 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 富美岭线改造工程 | 223,468.14 | 201,010.40 | 8,581,979.81 | ||||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 日照中心建设 | 223,468.14 | 300,000.00 | 8,281,979.81 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 民兵开支 | 200.00 | 223,268.14 | 8,281,979.81 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 创文开支 | 45,965.00 | 177,303.14 | 8,281,979.81 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 教育开支 | 16,100.00 | 161,203.14 | 8,281,979.81 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 汕湛高速公路征地补偿款 | 33,130.00 | 128,073.14 | 8,281,979.81 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 干部报酬 | 109,250.00 | 18,823.14 | 8,281,979.81 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 书报费 | 450.00 | 18,373.14 | 8,281,979.81 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 邮电费 | 150.00 | 18,223.14 | 8,281,979.81 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 民主理财费用 | 1,800.00 | 16,423.14 | 8,281,979.81 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 会议费 | 8,900.00 | 7,523.14 | 8,281,979.81 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 010 | 电费 | 5,244.90 | 2,278.24 | 8,281,979.81 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 011 | 消毒品 | 2,090.00 | 188.24 | 8,281,979.81 | ||||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 办公用品 | 188.24 | 2,914.00 | 8,279,065.81 | ||||
| 1 | 31 | 银付 | 005 | 创文开支 | 188.24 | 7,667.00 | 8,271,398.81 | ||||
| 1 | 31 | 本期合计 | 223,397.00 | 223,279.90 | 83,070.00 | 686,591.40 | |||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 223,397.00 | 223,279.90 | 83,070.00 | 686,591.40 | |||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 钟木泉 | 会计员： | 钟文坚 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||||