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返回列表
2021年2月财务公开
发布时间：2021-03-18 15:44:56
|
银行存款收支明细公布表
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|
单位名称：钱湖村
|
|
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|
银行名称：普宁市农村信用合作联东门分社社
|
2021年02月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
2月1日
|
上期结转
|
|
|
|
152,804.59
|
|
2
|
2月28日
|
补发两委干部2020年1-9月工资
|
黄镇周
|
26,100.00
|
|
178,904.59
|
|
3
|
2月28日
|
村政线路更换及宣传牌更新费用
|
黄镇周
|
|
9,532.00
|
169,372.59
|
|
4
|
2月28日
|
银行手续费
|
黄镇周
|
|
12.00
|
169,360.59
|
|
5
|
2月28日
|
村政绿化树木整改费用
|
黄镇周
|
|
9,880.00
|
159,480.59
|
|
6
|
2月28日
|
提取现金
|
黄镇周
|
|
70,000.00
|
89,480.59
|
|
|
|
合计：
|
|
26,100.00
|
89,424.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2021-03-16
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：钱湖村
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|
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|
|
银行名称：其他户
|
2021年02月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
2月1日
|
上期结转
|
|
|
|
8,022.25
|
|
|
|
合计：
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2021-03-16
|
|
|
科目余额表
|
|
会计期间：2021年2月
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|
单位名称：钱湖村
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|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
现金
|
9,511.04
|
|
70,150.00
|
77,509.17
|
142,350.00
|
141,617.86
|
2,151.87
|
|
|
102
|
银行存款
|
160,826.84
|
|
26,100.00
|
89,424.00
|
47,960.00
|
178,332.00
|
97,502.84
|
|
|
102001
|
基本户
|
152,804.59
|
|
26,100.00
|
89,424.00
|
47,960.00
|
178,332.00
|
89,480.59
|
|
|
102001001
|
普宁市农村信用合作联东门分社社
|
152,804.59
|
|
26,100.00
|
89,424.00
|
47,960.00
|
178,332.00
|
89,480.59
|
|
|
102004
|
其他户
|
8,022.25
|
|
|
|
|
|
8,022.25
|
|
|
112
|
应收款
|
5,552.92
|
|
|
|
|
|
5,552.92
|
|
|
112004
|
其他应收款
|
5,552.92
|
|
|
|
|
|
5,552.92
|
|
|
151
|
固定资产
|
5,845,829.26
|
|
|
|
|
|
5,845,829.26
|
|
|
151002
|
管理用
|
5,845,829.26
|
|
|
|
|
|
5,845,829.26
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
4,885,736.53
|
|
|
|
|
|
4,885,736.53
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
960,092.73
|
|
|
|
|
|
960,092.73
|
|
|
154
|
在建工程
|
263,637.93
|
|
|
|
|
|
263,637.93
|
|
|
154003
|
公益用
|
263,637.93
|
|
|
|
|
|
263,637.93
|
|
|
202
|
应付款
|
|
67,114.38
|
|
|
3,960.00
|
3,960.00
|
|
67,114.38
|
|
202001
|
征地补偿款
|
|
9,655.47
|
|
|
|
|
|
9,655.47
|
|
202001004
|
补偿单位或个人
|
|
9,655.47
|
|
|
|
|
|
9,655.47
|
|
202002
|
押金
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
7,458.91
|
|
|
3,960.00
|
3,960.00
|
|
7,458.91
|
|
202004001
|
专项经费
|
|
7,458.91
|
|
|
|
|
|
7,458.91
|
|
202004001003
|
雨污分流专项经费
|
|
7,458.91
|
|
|
|
|
|
7,458.91
|
|
202004004
|
精神障碍补助
|
|
|
|
|
3,960.00
|
3,960.00
|
|
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-54,795.00
|
40,928.00
|
|
95,723.00
|
|
|
-95,723.00
|
|
212011
|
治安
|
|
-960.00
|
2,240.00
|
|
3,200.00
|
|
|
-3,200.00
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
-34,955.00
|
27,756.00
|
|
62,711.00
|
|
|
-62,711.00
|
|
212019
|
公共设施维护
|
|
-980.00
|
9,932.00
|
|
10,912.00
|
|
|
-10,912.00
|
|
212025
|
慰问金
|
|
-17,900.00
|
1,000.00
|
|
18,900.00
|
|
|
-18,900.00
|
|
311
|
公积公益金
|
|
6,271,894.75
|
9,186.17
|
|
14,491.72
|
|
|
6,262,708.58
|
|
311002
|
公积金
|
|
6,271,894.75
|
9,186.17
|
|
14,491.72
|
|
|
6,262,708.58
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
5,378,135.73
|
|
|
|
|
|
5,378,135.73
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
893,759.02
|
9,186.17
|
|
14,491.72
|
|
|
884,572.85
|
|
311002006001
|
其他
|
|
755,015.39
|
|
|
|
|
|
755,015.39
|
|
311002006002
|
党组织服务群众专项经费
|
|
95,340.00
|
|
|
|
|
|
95,340.00
|
|
311002006003
|
村办公经费
|
|
43,403.63
|
9,186.17
|
|
14,491.72
|
|
|
34,217.46
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
2,200.00
|
|
|
|
2,200.00
|
|
2,200.00
|
|
511001
|
承包金
|
|
2,200.00
|
|
|
|
2,200.00
|
|
2,200.00
|
|
511001001
|
土地承包金
|
|
2,200.00
|
|
|
|
2,200.00
|
|
2,200.00
|
|
522
|
补助收入
|
|
17,900.00
|
|
26,250.00
|
|
44,150.00
|
|
44,150.00
|
|
522001
|
中央及省级财政补助
|
|
|
|
26,100.00
|
|
26,100.00
|
|
26,100.00
|
|
522002
|
市级财政补助
|
|
17,900.00
|
|
|
|
17,900.00
|
|
17,900.00
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
|
|
150.00
|
|
150.00
|
|
150.00
|
|
541
|
管理费用
|
18,948.14
|
|
46,807.00
|
|
65,755.14
|
|
65,755.14
|
|
|
541001
|
干部报酬
|
2,050.00
|
|
27,650.00
|
|
29,700.00
|
|
29,700.00
|
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
3,300.00
|
|
9,250.00
|
|
12,550.00
|
|
12,550.00
|
|
|
541005
|
水电费
|
1,268.14
|
|
1,302.00
|
|
2,570.14
|
|
2,570.14
|
|
|
541009
|
民主理财费用
|
300.00
|
|
200.00
|
|
500.00
|
|
500.00
|
|
|
541010
|
误工补贴
|
11,220.00
|
|
7,640.00
|
|
18,860.00
|
|
18,860.00
|
|
|
541018
|
其他费用
|
810.00
|
|
765.00
|
|
1,575.00
|
|
1,575.00
|
|
|
551
|
其他支出
|
8.00
|
|
12.00
|
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
551008
|
其他
|
8.00
|
|
12.00
|
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
551008002
|
银行手续费
|
8.00
|
|
12.00
|
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
合计
|
|
6,304,314.13
|
6,304,314.13
|
193,183.17
|
193,183.17
|
370,259.86
|
370,259.86
|
6,280,449.96
|
6,280,449.96
|
|
单位负责人：
|
|
|
制表人：
|
|
打印日期：
|
2021-03-16
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2021年02月
|
|
单位名称：钱湖村
|
|
|
单位：元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
|
其中：销售收入
|
|
|
其中：销售成本
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、发包及上交收入
|
|
2,200.00
|
2、管理费用
|
46,807.00
|
65,755.14
|
|
其中：土地承包金
|
|
2,200.00
|
其中：干部报酬
|
27,650.00
|
29,700.00
|
|
鱼塘承包金
|
|
|
其他管理及固定人员报酬
|
9,250.00
|
12,550.00
|
|
果园承包金
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
|
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
1,302.00
|
2,570.14
|
|
其他承包金
|
|
|
书报费
|
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
3、补助收入
|
26,250.00
|
44,150.00
|
修缮费
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
26,100.00
|
26,100.00
|
民主理财费用
|
200.00
|
500.00
|
|
市级财政补助
|
|
17,900.00
|
误工补贴
|
7,640.00
|
18,860.00
|
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
镇级财政补助
|
150.00
|
150.00
|
会议费
|
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
4、其他收入
|
|
|
业务接待费
|
|
|
|
其中：利息收入
|
|
|
邮电通讯费
|
|
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
765.00
|
1,575.00
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
12.00
|
20.00
|
|
其他收入
|
|
|
其中：利息支出
|
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
12.00
|
20.00
|
|
合计
|
26,250.00
|
46,350.00
|
合计
|
46,819.00
|
65,775.14
|
|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
|
制表人：
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：钱湖村
|
2021年02月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
2月1日
|
上期结转
|
|
|
|
9,511.04
|
|
2
|
2月28日
|
提取现金
|
黄镇周
|
70,000.00
|
|
79,511.04
|
|
3
|
2月28日
|
镇拨拥军优属活动经费
|
黄镇周
|
150.00
|
|
79,661.04
|
|
4
|
2月28日
|
换路灯误工.
|
黄镇周
|
|
400.00
|
79,261.04
|
|
5
|
2月28日
|
治安
|
黄镇周
|
|
2,240.00
|
77,021.04
|
|
6
|
2月28日
|
春节军人慰问
|
黄镇周
|
|
1,000.00
|
76,021.04
|
|
7
|
2月28日
|
其他管理人员2020年1-9月工资
|
黄镇周
|
|
6,300.00
|
69,721.04
|
|
8
|
2月28日
|
水电费
|
黄镇周
|
|
1,302.00
|
68,419.04
|
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9
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2月28日
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民主理财费用
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黄镇周
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200.00
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68,219.04
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10
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2月28日
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选举工作误餐
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黄镇周
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765.00
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67,454.04
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11
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2月28日
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两委干部补贴
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黄镇周
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1,550.00
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65,904.04
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12
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2月28日
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其他及固定人员工资补贴
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黄镇周
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2,950.00
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62,954.04
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13
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2月28日
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水电费.邮电费.办公用品等支出
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黄镇周
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9,186.17
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53,767.87
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14
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2月28日
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误工补贴
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黄镇周
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7,640.00
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46,127.87
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15
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2月28日
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补发两委干部2020年1-9月工资
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黄镇周
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26,100.00
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20,027.87
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16
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2月28日
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环境卫生
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黄镇周
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14,676.00
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5,351.87
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17
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2月28日
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绿化整治误工
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黄镇周
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3,200.00
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2,151.87
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合计：
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70,150.00
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77,509.17
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单位负责人：
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监事会：
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出纳：
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公开日期：
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2021-03-16
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