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南村2021年2月财务公开

发布时间：2021-03-19 15:42:47

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收入支出情况公布表
					村会03表
2021年02月
单位名称：南村					单位：元
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1、经营收入			1、经营支出
其中：销售收入			其中：销售成本
出租收入			出租成本
劳务收入			提供劳务成本
其他收入			其他经营成本
2、发包及上交收入			2、管理费用	34,695.00	86,090.00
其中：土地承包金			其中：干部报酬	6,295.00	12,590.00
鱼塘承包金			其他管理及固定人员报酬	12,200.00	24,000.00
果园承包金			临时工报酬
林场承包金			办公费
山林承包金			水电费
其他承包金			书报费
企业上交利润			折旧费
3、补助收入	120,000.00	141,400.00	修缮费
其中：中央及省级财政补助			民主理财费用
市级财政补助	120,000.00	141,400.00	误工补贴	16,200.00	49,500.00
县级财政补助			差旅费
镇级财政补助			会议费
其他部门补助			培训费
4、其他收入	9,100.00	21,300.00	业务接待费
其中：利息收入			邮电通讯费
固定资产盘盈收入			机动车辆费
库存物资盘盈收入			无形资产摊销
农业资产盘盈收入			其他费用
违约金收入			3、其他支出	12.00	32.00
其他收入	9,100.00	21,300.00	其中：利息支出
5、投资收益			固定资产盘亏和损失
其中：股利利润			库存物资盘亏和损失
债券利息			农业资产死亡毁损支出
其他投资收益			防汛金支出
投资损失			违约金支出
			无法收回的应收款项
			其他	12.00	32.00
合计	129,100.00	162,700.00	合计	34,707.00	86,122.00
单位负责人：方展新	财务负责人：	方楚云	制表人：方淑文	村（居）务公开监督（理财）小组：	方益南、方国雄、方映树、方永丰、方创枝

现金收支明细公布表

单位名称：南村			2021年02月			单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	2月1日	上期结转				662.95
2	2月28日	车场停车费及市场管理费	方楚云	9,100.00		9,762.95
3	2月28日	提取现金	方楚云	117,700.00		127,462.95
4	2月28日	收到农村生活污水处理设施建设补助资金	方楚云	932,800.00		1,060,262.95
5	2月28日	付农村生活污水处理设施建设补助资金工程款	方楚云		900,000.00	160,262.95
6	2月28日	补发两委干部2020年1--9月份工资	方楚云		32,700.00	127,562.95
7	2月28日	村级办公经费——水电费、办公费用等	方楚云		14,032.51	113,530.44
8	2月28日	环境卫生误工、手扶费等	方楚云		23,330.00	90,200.44
9	2月28日	疫情补助及春节慰问	方楚云		19,750.00	70,450.44
10	2月28日	流动巡逻人员误工	方楚云		800.00	69,650.44
11	2月28日	干部报酬	方楚云		6,295.00	63,355.44
12	2月28日	其他管理及固定人员报酬	方楚云		12,200.00	51,155.44
13	2月28日	选举工作等误工	方楚云		16,200.00	34,955.44
		合计：		1,059,600.00	1,025,307.51
单位负责人：方展新				监事会：	方益南、方国雄、方映树、方永丰、方创枝
出纳：方楚云				公开日期：	2021-03-19

银行存款收支明细公布表

单位名称：南村
银行名称：洪阳农信社				2021年02月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	2月1日	上期结转				471,353.28
2	2月28日	收到补发两委干部2020年1--9月份工资	方楚云	32,700.00		504,053.28
3	2月28日	收到2019年度农村公益事业建设奖补资金	方楚云	120,000.00		624,053.28
4	2月28日	一中路改造工程	方楚云		135,620.70	488,432.58
5	2月28日	提取现金	方楚云		117,700.00	370,732.58
6	2月28日	银行手续费	方楚云		12.00	370,720.58
		合计：		152,700.00	253,332.70
单位负责人：		方展新		监事会：	方益南、方国雄、方映树、方永丰、方创枝
出纳：方楚云				公开日期：	2021-03-19
银行存款收支明细公布表

单位名称：南村
银行名称：汇成银行雨污分流专户				2021年02月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	2月1日	上期结转				0.00
2	2月28日	收到农村生活污水处理设施建设补助资金	方楚云	932,800.00		932,800.00
3	2月28日	付农村生活污水处理设施建设补助资金工程款	方楚云		900,000.00	32,800.00
		合计：		932,800.00	900,000.00
单位负责人：		方展新		监事会：	方益南、方国雄、方映树、方永丰、方创枝
出纳：方楚云				公开日期：	2021-03-19

债权明细公布表
2021年2月

单位名称：南村						单位：元
科目代码	科目名称	发生日期	应收金额	本月收回	本年累计收回	本年未收回
112	应收款	2021年2月	185,930.90			185,930.90
112004	其他应收款	2021年2月	185,930.90			185,930.90
112004001	方克辉	2021年2月	8,750.00			8,750.00
112004002	方向弟	2021年2月	2,000.00			2,000.00
112004003	方粉地	2021年2月	23,000.00			23,000.00
112004004	方镇辉	2021年2月	27,000.00			27,000.00
112004005	方展利	2021年2月	8,500.00			8,500.00
112004006	方汉声	2021年2月	7,500.00			7,500.00
112004007	鸣岗村委会	2021年2月	10,000.00			10,000.00
112004008	小组历欠办证费	2021年2月	3,600.00			3,600.00
112004009	各小组历欠公粮款	2021年2月	95,580.90			95,580.90
合计			185,930.90	0.00	0.00	185,930.90
单位负责人：方展新	财务负责人：方楚云	制表人：方淑文			村（居）务公开监督（理财）小组：	方益南、方国雄、方映树、方永丰、方创枝

债务明细公布表
2021年2月

单位名称：南村						单位：元
科目代码	科目名称	发生日期	应付金额	本月支付	本年累计支付	本年未支付
202	应付款	2021年2月	2,348,353.30	932,700.00	940,920.00	1,415,653.30
202003	暂收款	2021年2月	32,700.00	32,700.00	32,700.00
202004	其他应付款	2021年2月	2,315,653.30	900,000.00	908,220.00	1,415,653.30
202004001	城建	2021年2月	27,000.00			27,000.00
202004002	按金	2021年2月	3,800.00			3,800.00
202004003	玻璃厂	2021年2月	4,500.00			4,500.00
202004004	方河坤	2021年2月	405,800.00			405,800.00
202004005	民楼办证	2021年2月	54,570.00			54,570.00
202004006	其他	2021年2月	880,725.30			880,725.30
202004007	精神障碍患者监护人补助金	2021年2月			8,220.00
202004012	地籍陪调费	2021年2月	6,458.00			6,458.00
202004013	农村生活污水处理设施建设资金	2021年2月	932,800.00	900,000.00	900,000.00	32,800.00
合计			2,348,353.30	932,700.00	940,920.00	1,415,653.30
单位负责人：方展新	财务负责人：方淑文	制表人：方楚云			村（居）务公开监督（理财）小组：	方益南、方国雄、方映树、方永丰、方创枝

资产负债表
			会计期间：2021年2月
单位名称：南村					村会01表		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	28
货币资金	2	616,580.55	405,676.02	短期借款	29	3,840,000.00	3,840,000.00
其中：现金	3	1,805.77	2,155.44	应付款项	30	1,382,853.30	1,415,653.30
银行存款	4	614,774.78	403,520.58	应付工资	31
短期投资	5			应付福利费	32	0.00	-284,362.20
应收款项	6	185,930.90	185,930.90
存货	7			流动负债合计	33	5,222,853.30	4,971,291.10
流动资产合计	8	802,511.45	591,606.92
				长期负债：	34
农业资产：	9			长期借款及应付款	35
牲畜（禽）资产	10
林木资产	11			长期负债合计	36
农业资产合计	12
				其他负债：	37
长期资产：	13			一事一议资金	38
长期投资	14			专项应付款	39
长期待摊费用	15			递延收入	40
长期资产合计	16
				其他负债合计	41
固定资产：	17
固定资产原值	18	4,658,797.95	4,658,797.95
减：累计折旧	19			负债合计	42	5,222,853.30	4,971,291.10
固定资产净值	20	4,658,797.95	4,658,797.95
固定资产清理	21
在建工程	22	181,817.33	181,817.33	所有者权益：	43
固定资产合计	23	4,840,615.28	4,840,615.28	资本	44
				公积公益金	45	420,273.43	384,353.10
无形资产：	24			未分配收益	46	0.00	76,578.00
无形资产	25			所有者权益合计	47	420,273.43	460,931.10
无形资产累计摊销	26
资产总计	27	5,643,126.73	5,432,222.20	负债及所有者权益总计	48	5,643,126.73	5,432,222.20
单位负责人：方展新	制表人：方淑文			会计：方淑文	监委会（监事会）：		方益南、方国雄、方映树、方永丰、方创枝

科目余额表
会计期间：2021年2月
单位名称：南村
科目代码	科目名称	期初余额		本期合计		本年累计		本期余额
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	662.95		126,800.00	125,307.51	259,000.00	258,650.33	2,155.44
102	银行存款	471,353.28		1,085,500.00	1,153,332.70	1,115,120.00	1,326,374.20	403,520.58
102001	基本户	471,353.28		152,700.00	253,332.70	182,320.00	426,374.20	370,720.58
102001001	洪阳农信社	471,353.28		152,700.00	253,332.70	182,320.00	426,374.20	370,720.58
102004	其他户			932,800.00	900,000.00	932,800.00	900,000.00	32,800.00
102004001	汇成银行雨污分流专户			932,800.00	900,000.00	932,800.00	900,000.00	32,800.00
112	应收款	185,930.90						185,930.90
112004	其他应收款	185,930.90						185,930.90
112004001	方克辉	8,750.00						8,750.00
112004002	方向弟	2,000.00						2,000.00
112004003	方粉地	23,000.00						23,000.00
112004004	方镇辉	27,000.00						27,000.00
112004005	方展利	8,500.00						8,500.00
112004006	方汉声	7,500.00						7,500.00
112004007	鸣岗村委会	10,000.00						10,000.00
112004008	小组历欠办证费	3,600.00						3,600.00
112004009	各小组历欠公粮款	95,580.90						95,580.90
151	固定资产	4,658,797.95						4,658,797.95
151002	管理用	4,658,797.95						4,658,797.95
151002001	房屋及建筑物	3,529,837.65						3,529,837.65
151002002	办公设备	20,561.30						20,561.30
151002004	其他	1,108,399.00						1,108,399.00
154	在建工程	181,817.33						181,817.33
154003	公益用	181,817.33						181,817.33
201	短期借款		3,840,000.00						3,840,000.00
201002	单位借款		200,000.00						200,000.00
201003	个人借款		3,640,000.00						3,640,000.00
202	应付款		1,382,853.30	932,700.00	965,500.00	940,920.00	973,720.00		1,415,653.30
202003	暂收款			32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00
202004	其他应付款		1,382,853.30	900,000.00	932,800.00	908,220.00	941,020.00		1,415,653.30
202004001	城建		27,000.00						27,000.00
202004002	按金		3,800.00						3,800.00
202004003	玻璃厂		4,500.00						4,500.00
202004004	方河坤		405,800.00						405,800.00
202004005	民楼办证		54,570.00						54,570.00
202004006	其他		880,725.30						880,725.30
202004007	精神障碍患者监护人补助金					8,220.00	8,220.00
202004012	地籍陪调费		6,458.00						6,458.00
202004013	农村生活污水处理设施建设资金			900,000.00	932,800.00	900,000.00	932,800.00		32,800.00
212	应付福利费		-104,861.50	179,500.70		284,362.20			-284,362.20
212011	治安		-800.00	800.00		1,600.00			-1,600.00
212012	征兵民兵		-287.00			287.00			-287.00
212013	环境卫生		-56,654.50	23,330.00		79,984.50			-79,984.50
212015	教育及学校幼儿园补助		-25,000.00			25,000.00			-25,000.00
212019	公共设施维护		-720.00	135,620.70		136,340.70			-136,340.70
212025	慰问金		-21,400.00	19,750.00		41,150.00			-41,150.00
311	公积公益金		398,385.61	14,032.51		35,920.33			384,353.10
311002	公积金		398,385.61	14,032.51		35,920.33			384,353.10
311002005	土地基金转入		-1,412,461.73						-1,412,461.73
311002006	其他来源		1,810,847.34	14,032.51		35,920.33			1,796,814.83
311002006001	其他		1,664,463.75						1,664,463.75
311002006002	党组织服务群众专项经费		127,575.00			7,600.00			127,575.00
311002006003	村级办公经费		18,808.59	14,032.51		28,320.33			4,776.08
522	补助收入		21,400.00		120,000.00		141,400.00		141,400.00
522002	市级财政补助		21,400.00		120,000.00		141,400.00		141,400.00
531	其他收入		12,200.00		9,100.00		21,300.00		21,300.00
531006	其他		12,200.00		9,100.00		21,300.00		21,300.00
531006001	市场、车场、商铺租金		9,200.00		9,100.00		18,300.00		18,300.00
531006002	其他		3,000.00				3,000.00		3,000.00
541	管理费用	51,395.00		34,695.00		86,090.00		86,090.00
541001	干部报酬	6,295.00		6,295.00		12,590.00		12,590.00
541002	其他管理及固定人员报酬	11,800.00		12,200.00		24,000.00		24,000.00
541010	误工补贴	33,300.00		16,200.00		49,500.00		49,500.00
551	其他支出	20.00		12.00		32.00		32.00
551008	其他	20.00		12.00		32.00		32.00
551008002	银行手续费	20.00		12.00		32.00		32.00
合计		5,549,977.41	5,549,977.41	2,373,240.21	2,373,240.21	2,721,444.53	2,721,444.53	5,518,344.20	5,518,344.20
单位负责人：方展新					制表人：方淑文			打印日期：	2021-03-19