2021年2月财务公开
发布时间：2021-02-28 09:51:37
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2021年02月 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 4,836.70 | 220,556.70 | 2、管理费用 | 23,250.00 | 81,050.00 | |
| 其中：土地承包金 | 4,836.70 | 220,556.70 | 其中：干部报酬 | 23,250.00 | 46,500.00 | |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | |||||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | 34,550.00 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 83,300.00 | 101,200.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | |||||
| 市级财政补助 | 83,100.00 | 101,000.00 | 误工补贴 | |||
| 县级财政补助 | 差旅费 | |||||
| 镇级财政补助 | 200.00 | 200.00 | 会议费 | |||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 9,417.00 | 75,759.00 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | |||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 23,609.75 | 44,010.05 | |||
| 其他收入 | 9,417.00 | 75,759.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 23,609.75 | 44,010.05 | ||||
| 合计 | 97,553.70 | 397,515.70 | 合计 | 46,859.75 | 125,060.05 | |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | 2021年02月 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | ||||
| 2 | 2月28日 | 土地承包金 | 余钦新 | 4,836.70 | ||
| 3 | 2月28日 | 镇拨春节复退军人座谈会会议费 | 余钦新 | 200.00 | ||
| 4 | 2月28日 | 水厂水费.开户费 | 余钦新 | 6,000.00 | ||
| 5 | 2月28日 | 房租、旧房改造增收费 | 余钦新 | 3,417.00 | ||
| 6 | 2月28日 | 提取现金 | 余钦新 | 95,000.00 | ||
| 7 | 2月28日 | 补发两委干部2020年1月——9月工资 | 余钦新 | 28,800.00 | ||
| 8 | 2月28日 | 村级办公经费——电费、水闸工款 | 余钦新 | 6,649.00 | ||
| 9 | 2月28日 | 清理卫生、绿化 | 余钦新 | 23,550.00 | ||
| 10 | 2月28日 | 发放疫情防控工作者慰问金和临时补助及春节优抚款 | 余钦新 | 26,460.00 | ||
| 11 | 2月28日 | 困难生病补助 | 余钦新 | 800.00 | ||
| 12 | 2月28日 | 干部报酬 | 余钦新 | 23,250.00 | ||
| 13 | 2月28日 | 水厂工资 | 余钦新 | 1,300.00 | ||
| 合计： | 109,453.70 | 110,809.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-03-18 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联社洪阳信用社 | 2021年02月 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | ||||
| 2 | 2月28日 | 收到补发两委干部2020年1--9月份工资 | 余钦新 | 28,800.00 | ||
| 3 | 2月28日 | 收到南寨线改造补助资金 | 余钦新 | 83,100.00 | ||
| 4 | 2月28日 | 提取现金 | 余钦新 | 95,000.00 | ||
| 5 | 2月28日 | 村级办公经费——安装监控材料款 | 余钦新 | 15,603.00 | ||
| 6 | 2月28日 | 环境卫生——绿化管理费、垃圾运转费 | 余钦新 | 53,000.00 | ||
| 7 | 2月28日 | 南寨线工程款、结算审核费 | 余钦新 | 333,500.00 | ||
| 8 | 2月28日 | 上缴水费 | 余钦新 | 22,265.75 | ||
| 9 | 2月28日 | 银行手续费 | 余钦新 | 44.00 | ||
| 合计： | 111,900.00 | 519,412.75 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-03-18 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | ||||||
| 银行名称：广东普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 2021年02月 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | ||||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-03-18 | ||||
| 债权明细公布表 | ||||||
| 2021年2月 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 | |
| 112 | 应收款 | 2021年2月 | 822,384.00 | |||
| 112004 | 其他应收款 | 2021年2月 | 822,384.00 | |||
| 合计 | 822,384.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||
| 债务明细公布表 | ||||||
| 2021年2月 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 | |
| 202 | 应付款 | 2021年2月 | 1,492,718.04 | 28,800.00 | 38,780.00 | |
| 202002 | 押金 | 2021年2月 | 18,000.00 | |||
| 202003 | 暂收款 | 2021年2月 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
| 202004 | 其他应付款 | 2021年2月 | 1,445,918.04 | 9,980.00 | ||
| 202004001 | 个人 | 2021年2月 | 105,047.25 | |||
| 202004002 | 洪东中学筹建会 | 2021年2月 | 518.79 | |||
| 202004007 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 2021年2月 | 233,772.00 | |||
| 202004008 | 严重精神障碍患者救治监护补助资金 | 2021年2月 | 9,980.00 | |||
| 202004009 | 农村人居环境专项资金 | 2021年2月 | 1,106,580.00 | |||
| 合计 | 1,492,718.04 | 28,800.00 | 38,780.00 | |||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 制表日期： | |||
| 资产负债表 | ||||||
| 会计期间：2021年2月 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||
| 货币资金 | 2 | 1,915,007.87 | 1,645,367.50 | 短期借款 | 29 | |
| 其中：现金 | 3 | 394.37 | 597.05 | 应付款项 | 30 | |
| 银行存款 | 4 | 1,914,613.50 | 1,644,770.45 | 应付工资 | 31 | |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | |||
| 应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | |||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | |||
| 流动资产合计 | 8 | 2,737,391.87 | 2,467,751.50 | | ||
| | 长期负债： | 34 | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||
| | 其他负债： | 37 | ||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | |||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||
| 长期资产合计 | 16 | |||||
| 其他负债合计 | 41 | |||||
| 固定资产： | 17 | |||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,976,155.32 | 10,976,155.32 | | ||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | |||
| 固定资产净值 | 20 | 10,976,155.32 | 10,976,155.32 | |||
| 固定资产清理 | 21 | |||||
| 在建工程 | 22 | 所有者权益： | 43 | |||
| 固定资产合计 | 23 | 10,976,155.32 | 10,976,155.32 | 资本 | 44 | |
| 公积公益金 | 45 | |||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | |||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | |||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||
| 资产总计 | 27 | 13,713,547.19 | 13,443,906.82 | 负债及所有者权益总计 | 48 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | |||