2021年3月份银行存款收支明细公布表
发布时间：2021-04-14 10:33:03
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 大寮村 | 2021年3月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2021-03-01 | 期初余额 | 311,990.17 | ||||||
| 2021-03-31 | 利息收入（信用社） | 方洁丰 | 330.90 | 0.00 | 312,321.07 | |||
| 2021-03-31 | 利息收入（汇成） | 方洁丰 | 1.79 | 0.00 | 312,322.86 | |||
| 2021-03-31 | 现金存入银行（信用社） | 方洁丰 | 28,550.00 | 0.00 | 340,872.86 | |||
| 2021-03-31 | 付村食堂承包款 | 方洁丰 | 0.00 | 5,200.00 | 335,672.86 | |||
| 2021-03-31 | 水电费 | 方洁丰 | 0.00 | 1,443.91 | 334,228.95 | |||
| 2021-03-31 | 提取现金 | 方洁丰 | 0.00 | 25,000.00 | 309,228.95 | |||
| 合计 | 28,882.69 | 31,643.91 | ||||||
| 村委会负责人： | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 出纳: | 方洁丰 | 村（居）务监督委员会： | ||
| 方镇发 方自春 方惠河 | ||||||||