南村2021年3月财务公开
发布时间：2021-04-12 16:24:28
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| 债务明细公布表 | |||||||
| 2021年3月 | |||||||
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| 单位名称：南村 |
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单位：元 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 | 本年未支付 | |
| 202 | 应付款 | 2021年3月 | 1,415,653.30 | 24,780.00 | 965,700.00 | 1,390,873.30 | |
| 202003 | 暂收款 | 2021年3月 |
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32,700.00 |
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| 202004 | 其他应付款 | 2021年3月 | 1,415,653.30 | 24,780.00 | 933,000.00 | 1,390,873.30 | |
| 202004001 | 城建 | 2021年3月 | 27,000.00 |
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27,000.00 | |
| 202004002 | 按金 | 2021年3月 | 3,800.00 |
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3,800.00 | |
| 202004003 | 玻璃厂 | 2021年3月 | 4,500.00 |
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4,500.00 | |
| 202004004 | 方河坤 | 2021年3月 | 405,800.00 |
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405,800.00 | |
| 202004005 | 民楼办证 | 2021年3月 | 54,570.00 |
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54,570.00 | |
| 202004006 | 其他 | 2021年3月 | 880,725.30 |
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880,725.30 | |
| 202004007 | 精神障碍患者监护人补助金 | 2021年3月 |
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8,220.00 |
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| 202004012 | 地籍陪调费 | 2021年3月 | 6,458.00 |
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6,458.00 | |
| 202004013 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 2021年3月 | 32,800.00 | 24,780.00 | 924,780.00 | 8,020.00 | |
| 合计 |
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1,415,653.30 | 24,780.00 | 965,700.00 | 1,390,873.30 | |
| 单位负责人：方展新 | 财务负责人：方楚云 | 制表人： | 方淑文 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝 | ||
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| 债权明细公布表 | |||||||
| 2021年3月 | |||||||
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| 单位名称：南村 |
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单位：元 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 | 本年未收回 | |
| 112 | 应收款 | 2021年3月 | 185,930.90 |
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185,930.90 | |
| 112004 | 其他应收款 | 2021年3月 | 185,930.90 |
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185,930.90 | |
| 112004001 | 方克辉 | 2021年3月 | 8,750.00 |
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8,750.00 | |
| 112004002 | 方向弟 | 2021年3月 | 2,000.00 |
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2,000.00 | |
| 112004003 | 方粉地 | 2021年3月 | 23,000.00 |
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23,000.00 | |
| 112004004 | 方镇辉 | 2021年3月 | 27,000.00 |
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27,000.00 | |
| 112004005 | 方展利 | 2021年3月 | 8,500.00 |
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8,500.00 | |
| 112004006 | 方汉声 | 2021年3月 | 7,500.00 |
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7,500.00 | |
| 112004007 | 鸣岗村委会 | 2021年3月 | 10,000.00 |
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10,000.00 | |
| 112004008 | 小组历欠办证费 | 2021年3月 | 3,600.00 |
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3,600.00 | |
| 112004009 | 各小组历欠公粮款 | 2021年3月 | 95,580.90 |
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95,580.90 | |
| 合计 |
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185,930.90 | 0.00 | 0.00 | 185,930.90 | |
| 单位负责人：方展新 | 财务负责人：方楚云 | 制表人： | 方淑文 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝 | ||
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| 单位名称：南村 |
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| 银行名称：汇成银行雨污分流专户 | 2021年03月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 3月1日 | 上期结转 |
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|
32,800.00 |
| 2 | 3月31日 | 存款利息收入 | 方楚云 | 109.75 |
|
32,909.75 |
| 3 | 3月31日 | 雨污分流咨询服务费、工程监理费 | 方楚云 |
|
24,780.00 | 8,129.75 |
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|
合计： |
|
109.75 | 24,780.00 |
|
| 单位负责人： | 方展新 |
|
监事会： | 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝 |
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|
| 出纳：方楚云 |
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公开日期： | 2021-04-12 |
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| 单位名称：南村 | 2021年03月 |
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单位：元 | ||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 3月1日 | 上期结转 |
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2,155.44 |
| 2 | 3月31日 | 车场停车费、市场管理费 | 方楚云 | 9,000.00 |
|
11,155.44 |
| 3 | 3月31日 | 收到支持环境卫生整治经费 | 方楚云 | 2,500.00 |
|
13,655.44 |
| 4 | 3月31日 | 现金存入银行 | 方楚云 |
|
10,000.00 | 3,655.44 |
| 5 | 3月31日 | 提取现金 | 方楚云 | 60,000.00 |
|
63,655.44 |
| 6 | 3月31日 | 村级办公经费——水电费、办公费用等 | 方楚云 |
|
11,837.01 | 51,818.43 |
| 7 | 3月31日 | 环境卫生误工、手扶费等 | 方楚云 |
|
25,805.00 | 26,013.43 |
| 8 | 3月31日 | 治安 | 方楚云 |
|
800.00 | 25,213.43 |
| 9 | 3月31日 | 消防 | 方楚云 |
|
600.00 | 24,613.43 |
| 10 | 3月31日 | 公共设施维护——路灯维修误工 | 方楚云 |
|
1,200.00 | 23,413.43 |
| 11 | 3月31日 | 干部报酬 | 方楚云 |
|
5,850.00 | 17,563.43 |
| 12 | 3月31日 | 其他管理及固定人员报酬 | 方楚云 |
|
14,250.00 | 3,313.43 |
| 13 | 3月31日 | 误工补贴 | 方楚云 |
|
2,000.00 | 1,313.43 |
| 14 | 3月31日 | 银行手续费 | 方楚云 |
|
10.00 | 1,303.43 |
|
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合计： |
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71,500.00 | 72,352.01 |
|
| 单位负责人： | 方展新 |
|
监事会： | 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝 |
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| 出纳： | 方楚云 |
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公开日期： | 2021-04-12 |
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| 收入支出情况公布表 | ||||||
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村会03表 |
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| 2021年03月 |
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| 单位名称：南村 |
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单位：元 |
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| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
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| 1、经营收入 |
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1、经营支出 |
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| 其中：销售收入 |
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其中：销售成本 |
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| 出租收入 |
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出租成本 |
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| 劳务收入 |
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提供劳务成本 |
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| 其他收入 |
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其他经营成本 |
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| 2、发包及上交收入 |
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2、管理费用 | 22,100.00 | 108,190.00 |
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| 其中：土地承包金 |
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其中：干部报酬 | 5,850.00 | 18,440.00 |
|
| 鱼塘承包金 |
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其他管理及固定人员报酬 | 14,250.00 | 38,250.00 |
|
| 果园承包金 |
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临时工报酬 |
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| 林场承包金 |
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办公费 |
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| 山林承包金 |
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水电费 |
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|
| 其他承包金 |
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书报费 |
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| 企业上交利润 |
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折旧费 |
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| 3、补助收入 |
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141,400.00 | 修缮费 |
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| 其中：中央及省级财政补助 |
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民主理财费用 |
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| 市级财政补助 |
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141,400.00 | 误工补贴 | 2,000.00 | 51,500.00 |
|
| 县级财政补助 |
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差旅费 |
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| 镇级财政补助 |
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会议费 |
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| 其他部门补助 |
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培训费 |
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| 4、其他收入 | 12,017.33 | 33,317.33 | 业务接待费 |
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| 其中：利息收入 | 517.33 | 517.33 | 邮电通讯费 |
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| 固定资产盘盈收入 |
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机动车辆费 |
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| 库存物资盘盈收入 |
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无形资产摊销 |
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| 农业资产盘盈收入 |
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其他费用 |
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| 违约金收入 |
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3、其他支出 | 38.00 | 70.00 |
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| 其他收入 | 11,500.00 | 32,800.00 | 其中：利息支出 |
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| 5、投资收益 |
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固定资产盘亏和损失 |
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| 其中：股利利润 |
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库存物资盘亏和损失 |
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| 债券利息 |
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农业资产死亡毁损支出 |
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| 其他投资收益 |
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防汛金支出 |
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| 投资损失 |
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违约金支出 |
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|
无法收回的应收款项 |
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|
其他 | 38.00 | 70.00 |
|
| 合计 | 12,017.33 | 174,717.33 | 合计 | 22,138.00 | 108,260.00 |
|
| 单位负责人：方展新 | 财务负责人： | 方楚云 | 制表人：方淑文 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝 |
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| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2021年3月 | |||||||||
| 单位名称：南村 |
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| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 2,155.44 |
|
71,500.00 | 72,352.01 | 330,500.00 | 331,002.34 | 1,303.43 |
|
| 102 | 银行存款 | 403,520.58 |
|
10,517.33 | 154,468.00 | 1,125,637.33 | 1,480,842.20 | 259,569.91 |
|
| 102001 | 基本户 | 370,720.58 |
|
10,407.58 | 129,688.00 | 192,727.58 | 556,062.20 | 251,440.16 |
|
| 102001001 | 洪阳农信社 | 370,720.58 |
|
10,407.58 | 129,688.00 | 192,727.58 | 556,062.20 | 251,440.16 |
|
| 102004 | 其他户 | 32,800.00 |
|
109.75 | 24,780.00 | 932,909.75 | 924,780.00 | 8,129.75 |
|
| 102004001 | 汇成银行雨污分流专户 | 32,800.00 |
|
109.75 | 24,780.00 | 932,909.75 | 924,780.00 | 8,129.75 |
|
| 112 | 应收款 | 185,930.90 |
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|
|
185,930.90 |
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| 112004 | 其他应收款 | 185,930.90 |
|
|
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|
185,930.90 |
|
| 112004001 | 方克辉 | 8,750.00 |
|
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|
|
8,750.00 |
|
| 112004002 | 方向弟 | 2,000.00 |
|
|
|
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|
2,000.00 |
|
| 112004003 | 方粉地 | 23,000.00 |
|
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|
23,000.00 |
|
| 112004004 | 方镇辉 | 27,000.00 |
|
|
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|
27,000.00 |
|
| 112004005 | 方展利 | 8,500.00 |
|
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|
8,500.00 |
|
| 112004006 | 方汉声 | 7,500.00 |
|
|
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|
|
7,500.00 |
|
| 112004007 | 鸣岗村委会 | 10,000.00 |
|
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|
|
10,000.00 |
|
| 112004008 | 小组历欠办证费 | 3,600.00 |
|
|
|
|
|
3,600.00 |
|
| 112004009 | 各小组历欠公粮款 | 95,580.90 |
|
|
|
|
|
95,580.90 |
|
| 151 | 固定资产 | 4,658,797.95 |
|
|
|
|
|
4,658,797.95 |
|
| 151002 | 管理用 | 4,658,797.95 |
|
|
|
|
|
4,658,797.95 |
|
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 3,529,837.65 |
|
|
|
|
|
3,529,837.65 |
|
| 151002002 | 办公设备 | 20,561.30 |
|
|
|
|
|
20,561.30 |
|
| 151002004 | 其他 | 1,108,399.00 |
|
|
|
|
|
1,108,399.00 |
|
| 154 | 在建工程 | 181,817.33 |
|
|
|
|
|
181,817.33 |
|
| 154003 | 公益用 | 181,817.33 |
|
|
|
|
|
181,817.33 |
|
| 201 | 短期借款 |
|
3,840,000.00 |
|
|
|
|
|
3,840,000.00 |
| 201002 | 单位借款 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
|
200,000.00 |
| 201003 | 个人借款 |
|
3,640,000.00 |
|
|
|
|
|
3,640,000.00 |
| 202 | 应付款 |
|
1,415,653.30 | 24,780.00 |
|
965,700.00 | 973,720.00 |
|
1,390,873.30 |
| 202003 | 暂收款 |
|
|
|
|
32,700.00 | 32,700.00 |
|
|
| 202004 | 其他应付款 |
|
1,415,653.30 | 24,780.00 |
|
933,000.00 | 941,020.00 |
|
1,390,873.30 |
| 202004001 | 城建 |
|
27,000.00 |
|
|
|
|
|
27,000.00 |
| 202004002 | 按金 |
|
3,800.00 |
|
|
|
|
|
3,800.00 |
| 202004003 | 玻璃厂 |
|
4,500.00 |
|
|
|
|
|
4,500.00 |
| 202004004 | 方河坤 |
|
405,800.00 |
|
|
|
|
|
405,800.00 |
| 202004005 | 民楼办证 |
|
54,570.00 |
|
|
|
|
|
54,570.00 |
| 202004006 | 其他 |
|
880,725.30 |
|
|
|
|
|
880,725.30 |
| 202004007 | 精神障碍患者监护人补助金 |
|
|
|
|
8,220.00 | 8,220.00 |
|
|
| 202004012 | 地籍陪调费 |
|
6,458.00 |
|
|
|
|
|
6,458.00 |
| 202004013 | 农村生活污水处理设施建设资金 |
|
32,800.00 | 24,780.00 |
|
924,780.00 | 932,800.00 |
|
8,020.00 |
| 212 | 应付福利费 |
|
-284,362.20 | 77,565.00 |
|
361,927.20 |
|
|
-361,927.20 |
| 212011 | 治安 |
|
-1,600.00 | 800.00 |
|
2,400.00 |
|
|
-2,400.00 |
| 212012 | 征兵民兵 |
|
-287.00 |
|
|
287.00 |
|
|
-287.00 |
| 212013 | 环境卫生 |
|
-79,984.50 | 66,265.00 |
|
146,249.50 |
|
|
-146,249.50 |
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 |
|
-25,000.00 |
|
|
25,000.00 |
|
|
-25,000.00 |
| 212019 | 公共设施维护 |
|
-136,340.70 | 9,900.00 |
|
146,240.70 |
|
|
-146,240.70 |
| 212025 | 慰问金 |
|
-41,150.00 |
|
|
41,150.00 |
|
|
-41,150.00 |
| 212027 | 消防 |
|
|
600.00 |
|
600.00 |
|
|
-600.00 |
| 311 | 公积公益金 |
|
384,353.10 | 32,337.01 |
|
68,257.34 |
|
|
352,016.09 |
| 311002 | 公积金 |
|
384,353.10 | 32,337.01 |
|
68,257.34 |
|
|
352,016.09 |
| 311002005 | 土地基金转入 |
|
-1,412,461.73 | 15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
|
-1,427,461.73 |
| 311002006 | 其他来源 |
|
1,796,814.83 | 17,337.01 |
|
53,257.34 |
|
|
1,779,477.82 |
| 311002006001 | 其他 |
|
1,664,463.75 |
|
|
|
|
|
1,664,463.75 |
| 311002006002 | 党组织服务群众专项经费 |
|
127,575.00 |
|
|
7,600.00 |
|
|
127,575.00 |
| 311002006003 | 村级办公经费 |
|
4,776.08 | 17,337.01 |
|
45,657.34 |
|
|
-12,560.93 |
| 522 | 补助收入 |
|
141,400.00 |
|
|
|
141,400.00 |
|
141,400.00 |
| 522002 | 市级财政补助 |
|
141,400.00 |
|
|
|
141,400.00 |
|
141,400.00 |
| 531 | 其他收入 |
|
21,300.00 |
|
12,017.33 |
|
33,317.33 |
|
33,317.33 |
| 531001 | 存款利息收入 |
|
|
|
517.33 |
|
517.33 |
|
517.33 |
| 531006 | 其他 |
|
21,300.00 |
|
11,500.00 |
|
32,800.00 |
|
32,800.00 |
| 531006001 | 市场、车场、商铺租金 |
|
18,300.00 |
|
9,000.00 |
|
27,300.00 |
|
27,300.00 |
| 531006002 | 其他 |
|
3,000.00 |
|
2,500.00 |
|
5,500.00 |
|
5,500.00 |
| 541 | 管理费用 | 86,090.00 |
|
22,100.00 |
|
108,190.00 |
|
108,190.00 |
|
| 541001 | 干部报酬 | 12,590.00 |
|
5,850.00 |
|
18,440.00 |
|
18,440.00 |
|
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 24,000.00 |
|
14,250.00 |
|
38,250.00 |
|
38,250.00 |
|
| 541010 | 误工补贴 | 49,500.00 |
|
2,000.00 |
|
51,500.00 |
|
51,500.00 |
|
| 551 | 其他支出 | 32.00 |
|
38.00 |
|
70.00 |
|
70.00 |
|
| 551008 | 其他 | 32.00 |
|
38.00 |
|
70.00 |
|
70.00 |
|
| 551008002 | 银行手续费 | 32.00 |
|
38.00 |
|
70.00 |
|
70.00 |
|
| 合计 |
|
5,518,344.20 | 5,518,344.20 | 238,837.34 | 238,837.34 | 2,960,281.87 | 2,960,281.87 | 5,395,679.52 | 5,395,679.52 |
| 单位负责人：方展新 |
|
|
制表人：方淑文 |
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打印日期： | 2021-04-12 | |||