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2021年6月财务公开
发布时间：2021-07-09 11:09:55
|
现金收支明细公布表
|
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|
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|
单位名称：钱湖村
|
2021年06月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
6月1日
|
上期结转
|
|
|
|
3,299.28
|
|
2
|
6月30日
|
个人借款-黄松彬
|
黄镇周
|
25,000.00
|
|
28,299.28
|
|
3
|
6月30日
|
水费.邮电费水电费等
|
黄镇周
|
|
1,953.89
|
26,345.39
|
|
4
|
6月30日
|
治安
|
黄镇周
|
|
3,040.00
|
23,305.39
|
|
5
|
6月30日
|
环境卫生
|
黄镇周
|
|
9,820.00
|
13,485.39
|
|
6
|
6月30日
|
公共设施维护
|
黄镇周
|
|
2,040.00
|
11,445.39
|
|
7
|
6月30日
|
水电费
|
黄镇周
|
|
374.26
|
11,071.13
|
|
8
|
6月30日
|
其他及固定人员工资补贴
|
黄镇周
|
|
5,950.00
|
5,121.13
|
|
9
|
6月30日
|
干部报酬
|
黄镇周
|
|
1,550.00
|
3,571.13
|
|
10
|
6月30日
|
民主理财费用
|
黄镇周
|
|
200.00
|
3,371.13
|
|
11
|
6月30日
|
误工补贴
|
黄镇周
|
|
550.00
|
2,821.13
|
|
|
|
合计：
|
|
25,000.00
|
25,478.15
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2021-07-09
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：钱湖村
|
|
|
|
|
银行名称：普宁市农村信用合作联东门分社社
|
2021年06月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
6月1日
|
上期结转
|
|
|
|
102,245.32
|
|
2
|
6月30日
|
利息
|
黄镇周
|
114.28
|
|
102,359.60
|
|
3
|
6月30日
|
还沟边村打捞洪阳河漂浮物费用
|
黄镇周
|
|
2,500.00
|
99,859.60
|
|
|
|
合计：
|
|
114.28
|
2,500.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2021-07-09
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：钱湖村
|
|
|
|
|
银行名称：其他户
|
2021年06月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
6月1日
|
上期结转
|
|
|
|
8,029.97
|
|
2
|
6月30日
|
利息
|
黄镇周
|
7.90
|
|
8,037.87
|
|
|
|
合计：
|
|
7.90
|
0.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2021-07-09
|
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2021年06月
|
|
单位名称：钱湖村
|
|
|
单位：元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
|
其中：销售收入
|
|
|
其中：销售成本
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、发包及上交收入
|
|
139,761.00
|
2、管理费用
|
8,624.26
|
103,912.72
|
|
其中：土地承包金
|
|
139,761.00
|
其中：干部报酬
|
1,550.00
|
35,900.00
|
|
鱼塘承包金
|
|
|
其他管理及固定人员报酬
|
5,950.00
|
33,350.00
|
|
果园承包金
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
|
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
374.26
|
4,647.72
|
|
其他承包金
|
|
|
书报费
|
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
3、补助收入
|
|
45,145.00
|
修缮费
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
|
26,100.00
|
民主理财费用
|
200.00
|
1,300.00
|
|
市级财政补助
|
|
18,895.00
|
误工补贴
|
550.00
|
27,140.00
|
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
镇级财政补助
|
|
150.00
|
会议费
|
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
4、其他收入
|
122.18
|
291.63
|
业务接待费
|
|
|
|
其中：利息收入
|
122.18
|
291.63
|
邮电通讯费
|
|
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
1,575.00
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
|
32.00
|
|
其他收入
|
|
|
其中：利息支出
|
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
|
32.00
|
|
合计
|
122.18
|
185,197.63
|
合计
|
8,624.26
|
103,944.72
|
|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
|
制表人：
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
|
科目余额表
|
|
会计期间：2021年6月
|
|
单位名称：钱湖村
|
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
现金
|
3,299.28
|
|
25,000.00
|
25,478.15
|
429,911.00
|
428,509.60
|
2,821.13
|
|
|
102
|
银行存款
|
110,275.29
|
|
122.18
|
2,500.00
|
129,396.63
|
249,374.00
|
107,897.47
|
|
|
102001
|
基本户
|
102,245.32
|
|
114.28
|
2,500.00
|
129,381.01
|
249,374.00
|
99,859.60
|
|
|
102001001
|
普宁市农村信用合作联东门分社社
|
102,245.32
|
|
114.28
|
2,500.00
|
129,381.01
|
249,374.00
|
99,859.60
|
|
|
102004
|
其他户
|
8,029.97
|
|
7.90
|
|
15.62
|
|
8,037.87
|
|
|
112
|
应收款
|
5,552.92
|
|
|
|
|
|
5,552.92
|
|
|
112004
|
其他应收款
|
5,552.92
|
|
|
|
|
|
5,552.92
|
|
|
151
|
固定资产
|
5,845,829.26
|
|
|
|
|
|
5,845,829.26
|
|
|
151002
|
管理用
|
5,845,829.26
|
|
|
|
|
|
5,845,829.26
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
4,885,736.53
|
|
|
|
|
|
4,885,736.53
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
960,092.73
|
|
|
|
|
|
960,092.73
|
|
|
154
|
在建工程
|
263,637.93
|
|
|
|
|
|
263,637.93
|
|
|
154003
|
公益用
|
263,637.93
|
|
|
|
|
|
263,637.93
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
|
|
25,000.00
|
|
25,000.00
|
|
25,000.00
|
|
201003
|
个人借款
|
|
|
|
25,000.00
|
|
25,000.00
|
|
25,000.00
|
|
202
|
应付款
|
|
67,114.38
|
|
|
103,960.00
|
103,960.00
|
|
67,114.38
|
|
202001
|
征地补偿款
|
|
9,655.47
|
|
|
|
|
|
9,655.47
|
|
202001004
|
补偿单位或个人
|
|
9,655.47
|
|
|
|
|
|
9,655.47
|
|
202002
|
押金
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
202003
|
暂收款
|
|
|
|
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
7,458.91
|
|
|
3,960.00
|
3,960.00
|
|
7,458.91
|
|
202004001
|
专项经费
|
|
7,458.91
|
|
|
|
|
|
7,458.91
|
|
202004001003
|
雨污分流专项经费
|
|
7,458.91
|
|
|
|
|
|
7,458.91
|
|
202004004
|
精神障碍补助
|
|
|
|
|
3,960.00
|
3,960.00
|
|
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-165,508.00
|
17,400.00
|
|
182,908.00
|
|
|
-182,908.00
|
|
212011
|
治安
|
|
-5,120.00
|
3,040.00
|
|
8,160.00
|
|
|
-8,160.00
|
|
212012
|
征兵民兵
|
|
-575.00
|
|
|
575.00
|
|
|
-575.00
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
-123,151.00
|
12,320.00
|
|
135,471.00
|
|
|
-135,471.00
|
|
212019
|
公共设施维护
|
|
-16,562.00
|
2,040.00
|
|
18,602.00
|
|
|
-18,602.00
|
|
212025
|
慰问金
|
|
-18,900.00
|
|
|
18,900.00
|
|
|
-18,900.00
|
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-1,200.00
|
|
|
1,200.00
|
|
|
-1,200.00
|
|
311
|
公积公益金
|
|
6,237,233.31
|
1,953.89
|
|
41,920.88
|
|
|
6,235,279.42
|
|
311002
|
公积金
|
|
6,237,233.31
|
1,953.89
|
|
41,920.88
|
|
|
6,235,279.42
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
5,378,135.73
|
|
|
|
|
|
5,378,135.73
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
859,097.58
|
1,953.89
|
|
41,920.88
|
|
|
857,143.69
|
|
311002006001
|
其他
|
|
755,015.39
|
|
|
|
|
|
755,015.39
|
|
311002006002
|
党组织服务群众专项经费
|
|
76,940.00
|
|
|
18,400.00
|
|
|
76,940.00
|
|
311002006003
|
村办公经费
|
|
27,142.19
|
1,953.89
|
|
23,520.88
|
|
|
25,188.30
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
139,761.00
|
|
|
|
139,761.00
|
|
139,761.00
|
|
511001
|
承包金
|
|
139,761.00
|
|
|
|
139,761.00
|
|
139,761.00
|
|
511001001
|
土地承包金
|
|
139,761.00
|
|
|
|
139,761.00
|
|
139,761.00
|
|
522
|
补助收入
|
|
45,145.00
|
|
|
|
45,145.00
|
|
45,145.00
|
|
522001
|
中央及省级财政补助
|
|
26,100.00
|
|
|
|
26,100.00
|
|
26,100.00
|
|
522002
|
市级财政补助
|
|
18,895.00
|
|
|
|
18,895.00
|
|
18,895.00
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
150.00
|
|
|
|
150.00
|
|
150.00
|
|
531
|
其他收入
|
|
169.45
|
|
122.18
|
|
291.63
|
|
291.63
|
|
531001
|
存款利息收入
|
|
169.45
|
|
122.18
|
|
291.63
|
|
291.63
|
|
541
|
管理费用
|
95,288.46
|
|
8,624.26
|
|
103,912.72
|
|
103,912.72
|
|
|
541001
|
干部报酬
|
34,350.00
|
|
1,550.00
|
|
35,900.00
|
|
35,900.00
|
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
27,400.00
|
|
5,950.00
|
|
33,350.00
|
|
33,350.00
|
|
|
541005
|
水电费
|
4,273.46
|
|
374.26
|
|
4,647.72
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4,647.72
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541009
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民主理财费用
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1,100.00
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200.00
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1,300.00
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1,300.00
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541010
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误工补贴
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26,590.00
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550.00
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27,140.00
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|
27,140.00
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541018
|
其他费用
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1,575.00
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1,575.00
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1,575.00
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551
|
其他支出
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32.00
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32.00
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32.00
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551008
|
其他
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32.00
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32.00
|
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32.00
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551008002
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银行手续费
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32.00
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32.00
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32.00
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合计
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6,323,915.14
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6,323,915.14
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53,100.33
|
53,100.33
|
992,041.23
|
992,041.23
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6,329,683.43
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6,329,683.43
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单位负责人：
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制表人：
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打印日期：
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2021-07-09
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