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南村2021年6月财务公开
发布时间：2021-07-08 10:07:36


资产负债表
会计期间：2021年6月
单位名称：南村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 28
　货币资金 2 616,580.55 8,789,245.78 　短期借款 29 3,840,000.00 3,840,000.00
   其中：现金 3 1,805.77 1,953.74 　应付款项 30 1,382,853.30 1,790,873.30
         银行存款 4 614,774.78 8,787,292.04 　应付工资 31
　短期投资 5 　应付福利费 32 0.00 -528,050.20
　应收款项 6 185,930.90 185,930.90
　存货 7 流动负债合计 33 5,222,853.30 5,102,823.10
流动资产合计 8 802,511.45 8,975,176.68 
 长期负债： 34 
农业资产： 9 　长期借款及应付款 35
　牲畜（禽）资产 10 
　林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债： 37  
长期资产： 13 　一事一议资金 38
  长期投资 14 　专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产： 17
　固定资产原值 18 4,658,797.95 4,658,797.95 
　减：累计折旧 19 负债合计 42 5,222,853.30 5,102,823.10
　固定资产净值 20 4,658,797.95 4,658,797.95
　固定资产清理 21
　在建工程 22 181,817.33 181,817.33 所有者权益： 43
 固定资产合计 23 4,840,615.28 4,840,615.28 　资本 44
　公积公益金 45 420,273.43 8,513,853.10
无形资产： 24 　未分配收益 46 0.00 199,115.76
　无形资产 25 所有者权益合计 47 420,273.43 8,712,968.86
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 5,643,126.73 13,815,791.96 负债及所有者权益总计 48 5,643,126.73 13,815,791.96
单位负责人：方展新 制表人： 方淑文 会计：方淑文 监委会（监事会）： 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝











银行存款收支明细公布表

单位名称：南村
银行名称：洪阳农信社 2021年06月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 480,555.16
2 6月30日 现金存款 方楚云 239,000.00 719,555.16
3 6月30日 存款利息收入——农商行 方楚云 302.35 719,857.51
4 6月30日 提取现金 方楚云 60,000.00 659,857.51
5 6月30日 公共设施维护——南村新区建设 方淑文 28,160.00 631,697.51
6 6月30日 环境卫生——外城河清理 方淑文 9,500.00 622,197.51
7 6月30日 银行手续费 方楚云 16.00 622,181.51
合计： 239,302.35 97,676.00
单位负责人： 方展新 监事会： 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝
出纳： 方楚云 公开日期： 2021-07-08
银行存款收支明细公布表
单位名称：南村
银行名称：汇成银行雨污分流专户 2021年06月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 8,129.75
2 6月30日 存款利息收入----汇成雨污分流专户 方楚云 8.00 8,137.75
合计： 8.00 0.00
单位负责人： 方展新 监事会： 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝
出纳： 方楚云 公开日期： 2021-07-08
银行存款收支明细公布表
单位名称：南村
银行名称：汇成银行南村新区专户 2021年06月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 8,150,000.00
2 6月30日 存款利息收入----汇成南村新区专户 方楚云 6,972.78 8,156,972.78
合计： 6,972.78 0.00
单位负责人： 方展新 监事会： 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝
出纳： 方楚云 公开日期： 2021-07-08







现金收支明细公布表

单位名称：南村 2021年06月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 2,248.76
2 6月30日 其他收入——车场停车费、市场管理费及铺面租金 方楚云 246,000.00 248,248.76
3 6月30日 现金存款 方楚云 239,000.00 9,248.76
4 6月30日 提取现金 方楚云 60,000.00 69,248.76
5 6月30日 流动巡逻人员误工 方楚云 1,000.00 68,248.76
6 6月30日 计划生育 方楚云 1,200.00 67,048.76
7 6月30日 公共设施维护——路灯维修 方楚云 552.00 66,496.76
8 6月30日 环境卫生 方楚云 19,308.00 47,188.76
9 6月30日 干部报酬 方楚云 4,850.00 42,338.76
10 6月30日 其他管理及固定人员报酬 方楚云 18,750.00 23,588.76
11 6月30日 办公费用 方楚云 4,946.85 18,641.91
12 6月30日 误工补贴 方楚云 7,400.00 11,241.91
13 6月30日 水电费 方楚云 9,288.17 1,953.74
合计： 306,000.00 306,295.02
单位负责人： 方展新 监事会： 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝
出纳： 方楚云 公开日期： 2021-07-08







收入支出情况公布表

村会03表
2021年06月
单位名称：南村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 2、管理费用 45,235.02 258,323.70
   其中：土地承包金    其中：干部报酬 4,850.00 33,990.00
         鱼塘承包金      其他管理及固定人员报酬 18,750.00 92,000.00
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费 4,946.85 28,367.85
         山林承包金       水电费 9,288.17 18,180.35
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 145,453.00       修缮费
   其中：中央及省级财政补助       民主理财费用
        市级财政补助 145,453.00       误工补贴 7,400.00 85,150.00
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助       会议费
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 253,283.13 312,100.46       业务接待费
   其中：利息收入 7,283.13 7,800.46       邮电通讯费 635.50
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用
      违约金收入 3、其他支出 16.00 114.00
      其他收入 246,000.00 304,300.00    其中：利息支出
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中：股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 16.00 114.00
合计 253,283.13 457,553.46 合计 45,251.02 258,437.70
单位负责人：方展新 财务负责人： 方楚云 制表人：方淑文 村（居）务公开监督（理财）小组： 方永丰、方益南、方映树、方国雄、方创枝







科目余额表

会计期间：2021年6月
单位名称：南村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 2,248.76 306,000.00 306,295.02 782,000.00 781,852.03 1,953.74
102 银行存款 8,638,684.91 246,283.13 97,676.00 9,925,973.46 1,753,456.20 8,787,292.04
102001   基本户 480,555.16 239,302.35 97,676.00 836,082.93 828,676.20 622,181.51
102001001     洪阳农信社 480,555.16 239,302.35 97,676.00 836,082.93 828,676.20 622,181.51
102004   其他户 8,158,129.75 6,980.78 9,089,890.53 924,780.00 8,165,110.53
102004001     汇成银行雨污分流专户 8,129.75 8.00 932,917.75 924,780.00 8,137.75
102004002     汇成银行南村新区专户 8,150,000.00 6,972.78 8,156,972.78 8,156,972.78
112 应收款 185,930.90 185,930.90
112004   其他应收款 185,930.90 185,930.90
112004001     方克辉 8,750.00 8,750.00
112004002     方向弟 2,000.00 2,000.00
112004003     方粉地 23,000.00 23,000.00
112004004     方镇辉 27,000.00 27,000.00
112004005     方展利 8,500.00 8,500.00
112004006     方汉声 7,500.00 7,500.00
112004007     鸣岗村委会 10,000.00 10,000.00
112004008     小组历欠办证费 3,600.00 3,600.00
112004009     各小组历欠公粮款 95,580.90 95,580.90
151 固定资产 4,658,797.95 4,658,797.95
151002   管理用 4,658,797.95 4,658,797.95
151002001     房屋及建筑物 3,529,837.65 3,529,837.65
151002002     办公设备 20,561.30 20,561.30
151002004     其他 1,108,399.00 1,108,399.00
154 在建工程 181,817.33 181,817.33
154003   公益用 181,817.33 181,817.33
201 短期借款 3,840,000.00 3,840,000.00
201002   单位借款 200,000.00 200,000.00
201003   个人借款 3,640,000.00 3,640,000.00
202 应付款 1,790,873.30 965,700.00 1,373,720.00 1,790,873.30
202002   押金 400,000.00 400,000.00 400,000.00
202002001     林鸿昌南村新区中标保证金 400,000.00 400,000.00 400,000.00
202003   暂收款 32,700.00 32,700.00
202004   其他应付款 1,390,873.30 933,000.00 941,020.00 1,390,873.30
202004001     城建 27,000.00 27,000.00
202004002     按金 3,800.00 3,800.00
202004003     玻璃厂 4,500.00 4,500.00
202004004     方河坤 405,800.00 405,800.00
202004005     民楼办证 54,570.00 54,570.00
202004006     其他 880,725.30 880,725.30
202004007     精神障碍患者监护人补助金 8,220.00 8,220.00
202004012     地籍陪调费 6,458.00 6,458.00
202004013     农村生活污水处理设施建设资金 8,020.00 924,780.00 932,800.00 8,020.00
212 应付福利费 -468,330.20 59,720.00 528,050.20 -528,050.20
212007   计划生育 -3,100.00 1,200.00 4,300.00 -4,300.00
212011   治安 -4,000.00 1,000.00 5,000.00 -5,000.00
212012   征兵民兵 -862.00 862.00 -862.00
212013   环境卫生 -200,417.50 28,808.00 229,225.50 -229,225.50
212015   教育及学校幼儿园补助 -25,000.00 25,000.00 -25,000.00
212019   公共设施维护 -190,000.70 28,712.00 218,712.70 -218,712.70
212025   慰问金 -41,150.00 41,150.00 -41,150.00
212027   消防 -600.00 600.00 -600.00
212029   其他福利费支出 -3,200.00 3,200.00 -3,200.00
311 公积公益金 8,513,853.10 56,420.33 8,150,000.00 8,513,853.10
311002   公积金 8,513,853.10 56,420.33 8,150,000.00 8,513,853.10
311002005     土地基金转入 6,722,538.27 15,000.00 8,150,000.00 6,722,538.27
311002005001       其他 -1,427,461.73 15,000.00 -1,427,461.73
311002005002       南村新区定房意向金 8,150,000.00 8,150,000.00 8,150,000.00
311002006     其他来源 1,791,314.83 41,420.33 1,791,314.83
311002006001       其他 1,664,463.75 1,664,463.75
311002006002       党组织服务群众专项经费 127,575.00 7,600.00 127,575.00
311002006003       村级办公经费 -723.92 33,820.33 -723.92
522 补助收入 145,453.00 145,453.00 145,453.00
522002   市级财政补助 145,453.00 145,453.00 145,453.00
531 其他收入 58,817.33 253,283.13 312,100.46 312,100.46
531001   存款利息收入 517.33 7,283.13 7,800.46 7,800.46
531006   其他 58,300.00 246,000.00 304,300.00 304,300.00
531006001     市场、车场、商铺租金 45,300.00 246,000.00 291,300.00 291,300.00
531006002     其他 13,000.00 13,000.00 13,000.00
541 管理费用 213,088.68 45,235.02 258,323.70 258,323.70
541001   干部报酬 29,140.00 4,850.00 33,990.00 33,990.00
541002   其他管理及固定人员报酬 73,250.00 18,750.00 92,000.00 92,000.00
541004   办公费 23,421.00 4,946.85 28,367.85 28,367.85
541005   水电费 8,892.18 9,288.17 18,180.35 18,180.35
541010   误工补贴 77,750.00 7,400.00 85,150.00 85,150.00
541015   邮电通讯费 635.50 635.50 635.50
551 其他支出 98.00 16.00 114.00 114.00
551008   其他 98.00 16.00 114.00 114.00
551008002     银行手续费 98.00 16.00 114.00 114.00
合计 13,880,666.53 13,880,666.53 657,254.15 657,254.15 12,516,581.69 12,516,581.69 14,074,229.66 14,074,229.66
 单位负责人：方展新  制表人：方淑文 打印日期： 2021-07-08
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