2021年6月份财务公开
发布时间：2021-08-19 11:18:23
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2021年6月 | |||||||||
| 单位名称：东村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 2,048.15 | 488,475.20 | 487,219.65 | 1,569,455.20 | 1,577,026.48 | 3,303.70 | ||
| 102 | 银行存款 | 995,508.81 | 360,383.92 | 168,407.30 | 1,431,648.25 | 626,187.44 | 1,187,485.43 | ||
| 102001 | 基本户 | 387,108.81 | 360,162.70 | 168,407.30 | 823,027.03 | 626,187.44 | 578,864.21 | ||
| 102001001 | 中国工商银行普宁洪阳支行 | 387,108.81 | 360,162.70 | 168,407.30 | 823,027.03 | 626,187.44 | 578,864.21 | ||
| 102004 | 其他户 | 608,400.00 | 221.22 | 608,621.22 | 608,621.22 | ||||
| 102004001 | 汇成373 | 608,400.00 | 221.22 | 608,621.22 | 608,621.22 | ||||
| 112 | 应收款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
| 112003 | 暂付款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
| 112003001 | 学校创强暂借款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 10,044,798.90 | 10,044,798.90 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 10,020,968.90 | 10,020,968.90 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 10,020,968.90 | 10,020,968.90 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 23,830.00 | 23,830.00 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 170,426.25 | 170,426.25 | ||||||
| 154003 | 公益用 | 170,426.25 | 170,426.25 | ||||||
| 202 | 应付款 | 1,308,408.99 | 31,360.00 | 639,760.00 | 1,308,408.99 | ||||
| 202003 | 暂收款 | 700,008.99 | 31,360.00 | 31,360.00 | 700,008.99 | ||||
| 202004 | 其他应付款 | 608,400.00 | 608,400.00 | 608,400.00 | |||||
| 202004005 | 雨污分流 | 608,400.00 | 608,400.00 | 608,400.00 | |||||
| 212 | 应付福利费 | -482,559.75 | 139,861.32 | 622,421.07 | -622,421.07 | ||||
| 212010 | 困难户补助 | -2,215.00 | 2,215.00 | -2,215.00 | |||||
| 212011 | 治安 | -167,633.92 | 47,204.44 | 214,838.36 | -214,838.36 | ||||
| 212012 | 征兵民兵 | -775.00 | 775.00 | -775.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -115,424.00 | 19,500.00 | 134,924.00 | -134,924.00 | ||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -20,000.00 | 20,000.00 | -20,000.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -12,938.35 | 56,212.00 | 69,150.35 | -69,150.35 | ||||
| 212023 | 创文创卫费用 | -59,694.00 | 14,909.00 | 74,603.00 | -74,603.00 | ||||
| 212025 | 慰问金 | -55,200.00 | 55,200.00 | -55,200.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -48,679.48 | 2,035.88 | 50,715.36 | -50,715.36 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 10,257,551.71 | 12,327.11 | 82,891.16 | 10,245,224.60 | ||||
| 311002 | 公积金 | 9,539,051.71 | 12,327.11 | 82,891.16 | 9,526,724.60 | ||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 8,555,691.69 | 8,555,691.69 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 983,360.02 | 12,327.11 | 82,891.16 | 971,032.91 | ||||
| 311002006001 | 其他来源 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||
| 311002006002 | 办公经费 | 157,848.70 | 12,327.11 | 82,891.16 | 145,521.59 | ||||
| 311002006003 | 服务群众专项经费 | 125,511.32 | 125,511.32 | ||||||
| 311003 | 公益金 | 718,500.00 | 718,500.00 | ||||||
| 311003006 | 其他来源 | 718,500.00 | 718,500.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 20,645.00 | 20,645.00 | 20,645.00 | |||||
| 522002 | 市级财政补助 | 20,495.00 | 20,495.00 | 20,495.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 865,839.33 | 488,859.12 | 1,354,698.45 | 1,354,698.45 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 209.33 | 383.92 | 593.25 | 593.25 | ||||
| 531006 | 其他 | 865,630.00 | 488,475.20 | 1,354,105.20 | 1,354,105.20 | ||||
| 531006001 | 市场组收入 | 427,520.00 | 146,250.00 | 573,770.00 | 573,770.00 | ||||
| 531006003 | 租金 | 438,110.00 | 342,225.20 | 780,335.20 | 780,335.20 | ||||
| 541 | 管理费用 | 241,286.90 | 32,240.00 | 273,526.90 | 273,526.90 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 43,400.00 | 7,700.00 | 51,100.00 | 51,100.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 63,600.00 | 10,000.00 | 73,600.00 | 73,600.00 | ||||
| 541004 | 办公费 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | |||||
| 541008 | 修缮费 | 40,230.00 | 9,650.00 | 49,880.00 | 49,880.00 | ||||
| 541009 | 民主理财费用 | 6,100.00 | 400.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||||
| 541010 | 误工补贴 | 43,250.00 | 43,250.00 | 43,250.00 | |||||
| 541012 | 会议费 | 33,700.00 | 1,900.00 | 35,600.00 | 35,600.00 | ||||
| 541018 | 其他费用 | 2,306.90 | 2,590.00 | 4,896.90 | 4,896.90 | ||||
| 551 | 其他支出 | 95,816.27 | 111,198.52 | 207,014.79 | 207,014.79 | ||||
| 551008 | 其他 | 95,816.27 | 111,198.52 | 207,014.79 | 207,014.79 | ||||
| 551008001 | 银行手续费 | 205.14 | 24.00 | 229.14 | 229.14 | ||||
| 551008003 | 市场组支出 | 95,611.13 | 111,174.52 | 206,785.65 | 206,785.65 | ||||
| 合计 | 11,969,885.28 | 11,969,885.28 | 1,144,486.07 | 1,144,486.07 | 4,218,317.37 | 4,218,317.37 | 12,306,555.97 | 12,306,555.97 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2021-07-26 | ||||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2021年06月 | |||||
| 单位名称：东村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 32,240.00 | 273,526.90 | ||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 7,700.00 | 51,100.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,000.00 | 73,600.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 8,700.00 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 20,645.00 | 修缮费 | 9,650.00 | 49,880.00 | |
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 400.00 | 6,500.00 | ||
| 市级财政补助 | 20,495.00 | 误工补贴 | 43,250.00 | ||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 150.00 | 会议费 | 1,900.00 | 35,600.00 | |
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 488,859.12 | 1,354,698.45 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 383.92 | 593.25 | 邮电通讯费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 2,590.00 | 4,896.90 | ||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 111,198.52 | 207,014.79 | ||
| 其他收入 | 488,475.20 | 1,354,105.20 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 111,198.52 | 207,014.79 | |||
| 合计 | 488,859.12 | 1,375,343.45 | 合计 | 143,438.52 | 480,541.69 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：东村 | 2021年06月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | 2,048.15 | |||
| 2 | 6月30日 | 其他收入－铺租－收到展德、壮洪、耿壁、春龙、松武、益玉、益辉、少彬、永海、炳德、锡从、春和、洁生租金 | 方少跃 | 342,225.20 | 344,273.35 | |
| 3 | 6月30日 | 市场组租金 | 方少跃 | 146,250.00 | 490,523.35 | |
| 4 | 6月30日 | 存现 | 方少跃 | 360,000.00 | 130,523.35 | |
| 5 | 6月30日 | 其他管理及固定人员报酬－付门卫，聘用干部 | 方少跃 | 10,000.00 | 120,523.35 | |
| 6 | 6月30日 | 民主理财费用－付监委误工 | 方少跃 | 400.00 | 120,123.35 | |
| 7 | 6月30日 | 其他福利－付路灯、雨污分流电费 | 方少跃 | 2,035.88 | 118,087.47 | |
| 8 | 6月30日 | 修缮费－付村照明 | 方少跃 | 680.00 | 117,407.47 | |
| 9 | 6月30日 | 干部报酬 | 方少跃 | 7,700.00 | 109,707.47 | |
| 10 | 6月30日 | 其他管理费用－付人口普查员补贴 | 方少跃 | 2,590.00 | 107,117.47 | |
| 11 | 6月30日 | 会议费－付民主测评会议误工 | 方少跃 | 1,900.00 | 105,217.47 | |
| 12 | 6月30日 | 公共设施维护－付农田疏通排水沟误工 | 方少跃 | 280.00 | 104,937.47 | |
| 13 | 6月30日 | 环境卫生－付垃圾桶，打捞漂浮物 | 方少跃 | 8,500.00 | 96,437.47 | |
| 14 | 6月30日 | 办公费－付复印纸，电话费，电费，书报费 | 方少跃 | 3,267.11 | 93,170.36 | |
| 15 | 6月30日 | 市场组支出－付日用品，帐蓬，垃圾清扫，电费，排水沟误工 | 方少跃 | 24,353.22 | 68,817.14 | |
| 16 | 6月30日 | 创文创卫 | 方少跃 | 14,909.00 | 53,908.14 | |
| 17 | 6月30日 | 治安－付治安工资，网格员手机费 | 方少跃 | 47,204.44 | 6,703.70 | |
| 18 | 6月30日 | 市场组支出－付清理市场误工 | 方少跃 | 3,400.00 | 3,303.70 | |
| 合计： | 488,475.20 | 487,219.65 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-07-26 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：东村 | ||||||
| 银行名称：中国工商银行普宁洪阳支行 | 2021年06月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | 387,108.81 | |||
| 2 | 6月30日 | 存款利息－工行 | 方少跃 | 162.70 | 387,271.51 | |
| 3 | 6月30日 | 修缮费－付村址铁蓬 | 方少跃 | 8,970.00 | 378,301.51 | |
| 4 | 6月30日 | 办公费－付村址空调，窗帘 | 方少跃 | 9,060.00 | 369,241.51 | |
| 5 | 6月30日 | 银行手续费 | 方少跃 | 24.00 | 369,217.51 | |
| 6 | 6月30日 | 环境卫生－付打捞溪河费用 | 方少跃 | 11,000.00 | 358,217.51 | |
| 7 | 6月30日 | 存现 | 方少跃 | 360,000.00 | 718,217.51 | |
| 8 | 6月30日 | 公共设施维护－付高龙路面修补，路灯维护 | 方少跃 | 55,932.00 | 662,285.51 | |
| 9 | 6月30日 | 市场组支出－付照明灯具，市场铁蓬，地面平整 | 方少跃 | 83,421.30 | 578,864.21 | |
| 合计： | 360,162.70 | 168,407.30 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-07-26 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：东村 | ||||||
| 银行名称：汇成373 | 2021年06月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | 608,400.00 | |||
| 2 | 6月30日 | 存款利息－汇成 | 方少跃 | 221.22 | 608,621.22 | |
| 合计： | 221.22 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-07-26 | ||||
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2021年6月 | |||||||
| 单位名称：东村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 392,899.60 | 1,190,789.13 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 10,874.98 | 3,303.70 | 应付款项 | 30 | 700,008.99 | 1,308,408.99 |
| 银行存款 | 4 | 382,024.62 | 1,187,485.43 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -622,421.07 | ||
| 应收款项 | 6 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 700,008.99 | 685,987.92 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 812,899.60 | 1,610,789.13 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,044,798.90 | 10,044,798.90 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 700,008.99 | 685,987.92 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 10,044,798.90 | 10,044,798.90 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 170,426.25 | 170,426.25 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 10,215,225.15 | 10,215,225.15 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 10,328,115.76 | 10,245,224.60 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 894,801.76 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 10,328,115.76 | 11,140,026.36 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 11,028,124.75 | 11,826,014.28 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 11,028,124.75 | 11,826,014.28 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||
| | |||||||