| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2021年8月 | |||||||||
| 单位名称：东村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,727.57 | 287,850.00 | 286,934.47 | 1,966,016.20 | 1,974,248.08 | 2,643.10 | ||
| 102 | 银行存款 | 1,237,601.83 | 151,340.00 | 158,627.00 | 1,644,988.25 | 796,698.04 | 1,230,314.83 | ||
| 102001 | 基本户 | 628,980.61 | 37,840.00 | 158,627.00 | 922,867.03 | 796,698.04 | 508,193.61 | ||
| 102001001 | 中国工商银行普宁洪阳支行 | 628,980.61 | 37,840.00 | 158,627.00 | 922,867.03 | 796,698.04 | 508,193.61 | ||
| 102004 | 其他户 | 608,621.22 | 113,500.00 | 722,121.22 | 722,121.22 | ||||
| 102004001 | 汇成373 | 608,621.22 | 608,621.22 | 608,621.22 | |||||
| 102004002 | 汇成562（教育基金） | 113,500.00 | 113,500.00 | 113,500.00 | |||||
| 112 | 应收款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
| 112003 | 暂付款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
| 112003001 | 学校创强暂借款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 10,044,798.90 | 10,044,798.90 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 10,020,968.90 | 10,020,968.90 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 10,020,968.90 | 10,020,968.90 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 23,830.00 | 23,830.00 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 170,426.25 | 170,426.25 | ||||||
| 154003 | 公益用 | 170,426.25 | 170,426.25 | ||||||
| 202 | 应付款 | 1,308,408.99 | 7,340.00 | 7,340.00 | 38,700.00 | 647,100.00 | 1,308,408.99 | ||
| 202003 | 暂收款 | 700,008.99 | 7,340.00 | 7,340.00 | 38,700.00 | 38,700.00 | 700,008.99 | ||
| 202004 | 其他应付款 | 608,400.00 | 608,400.00 | 608,400.00 | |||||
| 202004005 | 雨污分流 | 608,400.00 | 608,400.00 | 608,400.00 | |||||
| 212 | 应付福利费 | -649,355.86 | 143,027.66 | 792,383.52 | -792,383.52 | ||||
| 212010 | 困难户补助 | -2,215.00 | 2,215.00 | -2,215.00 | |||||
| 212011 | 治安 | -214,938.36 | 94,200.00 | 309,138.36 | -309,138.36 | ||||
| 212012 | 征兵民兵 | -775.00 | 775.00 | -775.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -134,924.00 | 3,000.00 | 137,924.00 | -137,924.00 | ||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -20,000.00 | 19,960.00 | 39,960.00 | -39,960.00 | ||||
| 212019 | 公共设施维护 | -69,900.35 | 69,900.35 | -69,900.35 | |||||
| 212023 | 创文创卫费用 | -93,611.00 | 20,018.00 | 113,629.00 | -113,629.00 | ||||
| 212025 | 慰问金 | -55,200.00 | 3,700.00 | 58,900.00 | -58,900.00 | ||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -57,792.15 | 2,149.66 | 59,941.81 | -59,941.81 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 10,238,274.74 | 15,226.09 | 105,067.11 | 10,223,048.65 | ||||
| 311002 | 公积金 | 9,519,774.74 | 15,226.09 | 105,067.11 | 9,504,548.65 | ||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 8,555,691.69 | 8,555,691.69 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 964,083.05 | 15,226.09 | 105,067.11 | 948,856.96 | ||||
| 311002006001 | 其他来源 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||
| 311002006002 | 办公经费 | 138,571.73 | 15,226.09 | 105,067.11 | 123,345.64 | ||||
| 311002006003 | 服务群众专项经费 | 125,511.32 | 125,511.32 | ||||||
| 311003 | 公益金 | 718,500.00 | 718,500.00 | ||||||
| 311003006 | 其他来源 | 718,500.00 | 718,500.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 30,795.00 | 3,000.00 | 33,795.00 | 33,795.00 | ||||
| 522002 | 市级财政补助 | 30,495.00 | 30,495.00 | 30,495.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 300.00 | 3,000.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 1,463,259.45 | 262,850.00 | 1,726,109.45 | 1,726,109.45 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 593.25 | 593.25 | 593.25 | |||||
| 531006 | 其他 | 1,462,666.20 | 262,850.00 | 1,725,516.20 | 1,725,516.20 | ||||
| 531006001 | 市场组收入 | 573,770.00 | 183,850.00 | 757,620.00 | 757,620.00 | ||||
| 531006003 | 租金 | 888,896.20 | 888,896.20 | 888,896.20 | |||||
| 531006004 | 捐赠（教育基金） | 79,000.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 304,326.90 | 73,774.00 | 378,100.90 | 378,100.90 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 58,800.00 | 7,700.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 83,600.00 | 10,000.00 | 93,600.00 | 93,600.00 | ||||
| 541004 | 办公费 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | |||||
| 541008 | 修缮费 | 49,880.00 | 41,714.00 | 91,594.00 | 91,594.00 | ||||
| 541009 | 民主理财费用 | 7,100.00 | 400.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||||
| 541010 | 误工补贴 | 46,450.00 | 4,560.00 | 51,010.00 | 51,010.00 | ||||
| 541012 | 会议费 | 44,900.00 | 9,400.00 | 54,300.00 | 54,300.00 | ||||
| 541018 | 其他费用 | 4,896.90 | 4,896.90 | 4,896.90 | |||||
| 551 | 其他支出 | 212,500.87 | 40,193.72 | 252,694.59 | 252,694.59 | ||||
| 551008 | 其他 | 212,500.87 | 40,193.72 | 252,694.59 | 252,694.59 | ||||
| 551008001 | 银行手续费 | 247.14 | 53.00 | 300.14 | 300.14 | ||||
| 551008003 | 市场组支出 | 212,253.73 | 40,140.72 | 252,394.45 | 252,394.45 | ||||
| 合计 | 12,391,382.32 | 12,391,382.32 | 718,751.47 | 718,751.47 | 5,177,950.57 | 5,177,950.57 | 12,498,978.57 | 12,498,978.57 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2021-09-13 | ||||||
收入支出情况公布表
村会03表
2021年08月
单位名称：东村
单位：元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中：销售收入
其中：销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
2、管理费用
73,774.00
378,100.90
其中：土地承包金
其中：干部报酬
7,700.00
66,500.00
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
10,000.00
93,600.00
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
8,700.00
山林承包金
水电费
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
3,000.00
33,795.00
修缮费
41,714.00
91,594.00
其中：中央及省级财政补助
民主理财费用
400.00
7,500.00
市级财政补助
30,495.00
误工补贴
4,560.00
51,010.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
3,000.00
3,300.00
会议费
9,400.00
54,300.00
其他部门补助
培训费
4、其他收入
262,850.00
1,726,109.45
业务接待费
其中：利息收入
593.25
邮电通讯费
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
4,896.90
违约金收入
3、其他支出
40,193.72
252,694.59
其他收入
262,850.00
1,725,516.20
其中：利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中：股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
40,193.72
252,694.59
合计
265,850.00
1,759,904.45
合计
113,967.72
630,795.49
单位负责人：
财务负责人：
制表人：
村（居）务公开监督（理财）小组：
现金收支明细公布表
单位名称：东村
2021年08月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
1,727.57
2
8月31日
其他收入－收到捐给教育基金款项
方少跃
54,000.00
55,727.57
3
8月31日
其他收入－－收到市场组租金
方少跃
183,850.00
239,577.57
4
8月31日
存现
方少跃
27,500.00
212,077.57
5
8月31日
提现
方少跃
50,000.00
262,077.57
6
8月31日
存现
方少跃
38,500.00
223,577.57
7
8月31日
其他福利－付捐资城隍庙建设，路灯电费，雨污分流电费
方少跃
2,149.66
221,427.91
8
8月31日
民主理财费用－付监委误工
方少跃
400.00
221,027.91
9
8月31日
暂收款－付精神障碍补助
方少跃
7,340.00
213,687.91
10
8月31日
会议费－付小组长会议误工，村民代表大会误工
方少跃
9,400.00
204,287.91
11
8月31日
误工补贴－付人大代表选举误工
方少跃
4,560.00
199,727.91
12
8月31日
办公费－付电费，电话费，办公用品
方少跃
5,326.09
194,401.82
13
8月31日
慰问金－付八一军属慰问
方少跃
3,700.00
190,701.82
14
8月31日
干部报酬
方少跃
7,700.00
183,001.82
15
8月31日
其他管理及固定人员报酬－－付聘用干部、门卫
方少跃
10,000.00
173,001.82
16
8月31日
市场组支出－付清理排水沟，日用品，市场卫生费
方少跃
40,140.72
132,861.10
17
8月31日
治安－付治安7.8月工资
方少跃
94,200.00
38,661.10
18
8月31日
教育及学校幼儿园补助－付奖学金（教育基金）
方少跃
16,000.00
22,661.10
19
8月31日
创文创卫－付创文环境卫生整治误工，垃圾运载费
方少跃
20,018.00
2,643.10
合计：
287,850.00
286,934.47
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2021-09-13
银行存款收支明细公布表
单位名称：东村
银行名称：中国工商银行普宁洪阳支行
2021年08月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
628,980.61
2
8月31日
暂收款－收到救治监护资金
方少跃
7,340.00
636,320.61
3
8月31日
镇级补助－收到镇人大换届选举工作经费
方少跃
3,000.00
639,320.61
4
8月31日
银行手续费
方少跃
53.00
639,267.61
5
8月31日
环境卫生－付打捞洪阳河漂浮物资金
方少跃
3,000.00
636,267.61
6
8月31日
办公费－付党建办公室家具
方少跃
9,900.00
626,367.61
7
8月31日
教育及学校幼儿园补助－付奖学文具
方少跃
3,960.00
622,407.61
8
8月31日
修缮费－付村址拆装空调，搭脚手架，供电供水
方少跃
41,714.00
580,693.61
9
8月31日
存现
方少跃
27,500.00
608,193.61
10
8月31日
提现
方少跃
50,000.00
558,193.61
11
8月31日
帐户互转－从工行转帐到汇成银行（教育基金）
方少跃
50,000.00
508,193.61
合计：
37,840.00
158,627.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2021-09-13
银行存款收支明细公布表
单位名称：东村
银行名称：汇成373
2021年08月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
608,621.22
合计：
0.00
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2021-09-13
银行存款收支明细公布表
单位名称：东村
银行名称：汇成562（教育基金）
2021年08月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
0.00
2
8月31日
其他收入－收到捐给教育基金款项
方少跃
25,000.00
25,000.00
3
8月31日
存现
方少跃
38,500.00
63,500.00
4
8月31日
帐户互转－从工行转帐到汇成银行（教育基金）
方少跃
50,000.00
113,500.00
合计：
113,500.00
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2021-09-13
资产负债表
会计期间：2021年8月
单位名称：东村
村会01表
单位：元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
1
流动负债：
28
货币资金
2
392,899.60
1,232,957.93
短期借款
29
其中：现金
3
10,874.98
2,643.10
应付款项
30
700,008.99
1,308,408.99
银行存款
4
382,024.62
1,230,314.83
应付工资
31
短期投资
5
应付福利费
32
0.00
-792,383.52
应收款项
6
420,000.00
420,000.00
存货
7
流动负债合计
33
700,008.99
516,025.47
流动资产合计
8
812,899.60
1,652,957.93
长期负债：
34
农业资产：
9
长期借款及应付款
35
牲畜（禽）资产
10
林木资产
11
长期负债合计
36
农业资产合计
12
其他负债：
37
长期资产：
13
一事一议资金
38
长期投资
14
专项应付款
39
长期待摊费用
15
递延收入
40
长期资产合计
16
其他负债合计
41
固定资产：
17
固定资产原值
18
10,044,798.90
10,044,798.90
减：累计折旧
19
负债合计
42
700,008.99
516,025.47
固定资产净值
20
10,044,798.90
10,044,798.90
固定资产清理
21
在建工程
22
170,426.25
170,426.25
所有者权益：
43
固定资产合计
23
10,215,225.15
10,215,225.15
资本
44
公积公益金
45
10,328,115.76
10,223,048.65
无形资产：
24
未分配收益
46
0.00
1,129,108.96
无形资产
25
所有者权益合计
47
10,328,115.76
11,352,157.61
无形资产累计摊销
26
资产总计
27
11,028,124.75
11,868,183.08
负债及所有者权益总计
48
11,028,124.75
11,868,183.08
单位负责人：
制表人：
会计：
监委会（监事会）：