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马厝宅村2021年3月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-04-20 10:24:02
现金银行存款明细公布表
2021年3月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
3 1 上期结转 2,290.58 2,475,958.18
3 31 现收 001 接水龙工料款 1,000.00 3,290.58 2,475,958.18
3 31 现收 002 筹环卫款 1,350.00 4,640.58 2,475,958.18
3 31 银收 001 精神障碍监护补助款 4,640.58 9,400.00 2,485,358.18
3 31 银收 002 电商街补助 4,640.58 300,000.00 2,785,358.18
3 31 银收 003 利息收入 4,640.58 301.60 2,785,659.78
3 31 银收 004 利息收入 4,640.58 1,975.44 2,787,635.22
3 31 银付 001 提现金 76,000.00 80,640.58 76,000.00 2,711,635.22
3 31 现付 001 精神障碍监护补助款 9,400.00 71,240.58 2,711,635.22
3 31 现付 002 党群服务中心建设赔青赔产 14,880.00 56,360.58 2,711,635.22
3 31 现付 003 村干部工资 24,200.00 32,160.58 2,711,635.22
3 31 现付 004 会议费用 2,000.00 30,160.58 2,711,635.22
3 31 现付 005 其他管理费用 720.00 29,440.58 2,711,635.22
3 31 现付 006 办公费用 1,853.00 27,587.58 2,711,635.22
3 31 现付 007 电费 189.71 27,397.87 2,711,635.22
3 31 现付 008 邮电费 3,509.80 23,888.07 2,711,635.22
3 31 现付 009 公共设施维护费用 6,841.24 17,046.83 2,711,635.22
3 31 现付 010 创文创卫开支 15,595.00 1,451.83 2,711,635.22
3 31 本期合计 78,350.00 79,188.75 311,677.04 76,000.00
3 31 本年累计 287,450.00 287,734.50 1,397,720.04 914,705.00
单位负责人：林汉文 出纳员： 张悦斌 会计员： 蔡育琴 村（居）务公开监督（理财）小组：
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