马厝宅村2021年4月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-06-03 10:27:10
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年4月 | ||||||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 1,451.83 | 2,711,635.22 | ||||||
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 接水龙工料款 | 1,000.00 | 2,451.83 | 2,711,635.22 | |||
| 4 | 30 | 现收 | 002 | 筹环卫款 | 1,450.00 | 3,901.83 | 2,711,635.22 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 书报费用 | 565.00 | 3,336.83 | 2,711,635.22 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 52,000.00 | 55,336.83 | 52,000.00 | 2,659,635.22 | ||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 办公费用 | 4,200.00 | 51,136.83 | 2,659,635.22 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 邮电费 | 775.00 | 50,361.83 | 2,659,635.22 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 水电费用 | 264.05 | 50,097.78 | 2,659,635.22 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 其他管理费用 | 1,600.00 | 48,497.78 | 2,659,635.22 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 干部工资 | 24,200.00 | 24,297.78 | 2,659,635.22 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 创文创卫开支 | 15,190.00 | 9,107.78 | 2,659,635.22 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 008 | 公共设施维护费用 | 8,696.74 | 411.04 | 2,659,635.22 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 54,450.00 | 55,490.79 | 52,000.00 | |||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 341,900.00 | 343,225.29 | 1,397,720.04 | 966,705.00 | ||||
| 单位负责人： | 林汉文 | 出纳员： | 张悦斌 | 会计员： | 蔡育琴 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||