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马厝宅村2021年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-07-05 10:32:27
现金银行存款明细公布表
2021年5月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
5 1 上期结转 411.04 2,659,635.22
5 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 24,200.00 24,611.04 2,659,635.22
5 31 现收 002 筹环卫款 1,450.00 26,061.04 2,659,635.22
5 31 现收 003 捐赠款 2,000.00 28,061.04 2,659,635.22
5 31 银付 001 提现金 37,000.00 65,061.04 37,000.00 2,622,635.22
5 31 现付 001 干部报酬 24,200.00 40,861.04 2,622,635.22
5 31 现付 002 办公费用 6,700.00 34,161.04 2,622,635.22
5 31 现付 003 电费 282.52 33,878.52 2,622,635.22
5 31 现付 004 邮电费 774.91 33,103.61 2,622,635.22
5 31 现付 005 退还计生专干1月份生活补贴 1,200.00 31,903.61 2,622,635.22
5 31 现付 006 治安开支 1,200.00 30,703.61 2,622,635.22
5 31 现付 007 其他福利费用 1,600.00 29,103.61 2,622,635.22
5 31 银付 002 办公费用 29,103.61 1,812.00 2,620,823.22
5 31 银付 003 创文创卫开支 29,103.61 3,536.00 2,617,287.22
5 31 现付 008 公共设施维护 11,556.00 17,547.61 2,617,287.22
5 31 现付 009 创文创卫开支 16,350.40 1,197.21 2,617,287.22
5 31 银付 004 公共设施维护 1,197.21 69,460.00 2,547,827.22
5 31 银付 005 党群服务中心建设 1,197.21 300,000.00 2,247,827.22
5 31 现付 010 其他管理费用 400.00 797.21 2,247,827.22
5 31 本期合计 64,650.00 64,263.83 411,808.00
5 31 本年累计 406,550.00 407,489.12 1,397,720.04 1,378,513.00
单位负责人： 出纳员： 张悦斌 会计员： 蔡育琴 村（居）务公开监督（理财）小组：
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