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马厝宅村2021年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-11-19 10:51:38
现金银行存款明细公布表
2021年10月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 1,794.08 2,428,908.83
10 31 现收 001 筹环卫款 1,450.00 3,244.08 2,428,908.83
10 31 现收 002 市财政拨干部生活补贴 30,400.00 33,644.08 2,428,908.83
10 31 现收 003 洁之源电费 1,888.98 35,533.06 2,428,908.83
10 31 现收 004 医保款 463,040.00 498,573.06 2,428,908.83
10 31 银付 001 提现金 15,000.00 513,573.06 15,000.00 2,413,908.83
10 31 现付 001 干部工资 24,200.00 489,373.06 2,413,908.83
10 31 现付 002 电费 731.69 488,641.37 2,413,908.83
10 31 现付 003 邮电费 625.00 488,016.37 2,413,908.83
10 31 现付 004 其他管理费用 3,400.00 484,616.37 2,413,908.83
10 31 现付 005 公共设施维护费用 4,165.36 480,451.01 2,413,908.83
10 31 现付 006 创文创卫开支 13,118.00 467,333.01 2,413,908.83
10 31 现付 007 上缴医保款 463,040.00 4,293.01 2,413,908.83
10 31 现付 008 点钞机1只 1,345.00 2,948.01 2,413,908.83
10 31 银付 002 办公费用 2,948.01 1,987.00 2,411,921.83
10 31 本期合计 511,778.98 510,625.05 16,987.00
10 31 本年累计 1,298,528.98 1,297,317.30 2,745,969.65 2,562,668.00
单位负责人：林汉文 出纳员：张悦斌 会计员：蔡育琴 村（居）务公开监督（理财）小组：
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