2021年10月份财务公开
发布时间：2021-12-16 16:31:08
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2021年10月 | |||||||||
| 单位名称：东村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 969.60 | 258,800.00 | 257,278.46 | 2,473,116.20 | 2,481,500.04 | 2,491.14 | ||
| 102 | 银行存款 | 1,200,526.99 | 142,000.00 | 705,070.00 | 1,890,354.79 | 1,634,922.42 | 637,456.99 | ||
| 102001 | 基本户 | 472,767.15 | 142,000.00 | 105,070.00 | 1,162,594.95 | 1,034,922.42 | 509,697.15 | ||
| 102001001 | 中国工商银行普宁洪阳支行 | 472,767.15 | 142,000.00 | 105,070.00 | 1,162,594.95 | 1,034,922.42 | 509,697.15 | ||
| 102004 | 其他户 | 727,759.84 | 600,000.00 | 727,759.84 | 600,000.00 | 127,759.84 | |||
| 102004001 | 汇成373 | 609,220.04 | 600,000.00 | 609,220.04 | 600,000.00 | 9,220.04 | |||
| 102004002 | 汇成562（教育基金） | 118,539.80 | 118,539.80 | 118,539.80 | |||||
| 112 | 应收款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
| 112003 | 暂付款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
| 112003001 | 学校创强暂借款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 10,044,798.90 | 10,044,798.90 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 10,020,968.90 | 10,020,968.90 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 10,020,968.90 | 10,020,968.90 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 23,830.00 | 23,830.00 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 170,426.25 | 170,426.25 | ||||||
| 154003 | 公益用 | 170,426.25 | 170,426.25 | ||||||
| 202 | 应付款 | 1,308,408.99 | 600,000.00 | 638,700.00 | 647,100.00 | 708,408.99 | |||
| 202003 | 暂收款 | 700,008.99 | 38,700.00 | 38,700.00 | 700,008.99 | ||||
| 202004 | 其他应付款 | 608,400.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 608,400.00 | 8,400.00 | |||
| 202004005 | 雨污分流 | 608,400.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 608,400.00 | 8,400.00 | |||
| 212 | 应付福利费 | -904,816.71 | 87,138.50 | 991,955.21 | -991,955.21 | ||||
| 212010 | 困难户补助 | -7,755.00 | 7,755.00 | -7,755.00 | |||||
| 212011 | 治安 | -356,238.36 | 47,100.00 | 403,338.36 | -403,338.36 | ||||
| 212012 | 征兵民兵 | -775.00 | 775.00 | -775.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -139,529.90 | 139,529.90 | -139,529.90 | |||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -57,960.00 | 57,960.00 | -57,960.00 | |||||
| 212016 | 老人和敬老院补助 | -9,424.00 | 9,424.00 | -9,424.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -69,900.35 | 5,020.00 | 74,920.35 | -74,920.35 | ||||
| 212023 | 创文创卫费用 | -139,295.50 | 13,909.00 | 153,204.50 | -153,204.50 | ||||
| 212025 | 慰问金 | -58,900.00 | 19,600.00 | 78,500.00 | -78,500.00 | ||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -65,038.60 | 1,509.50 | 66,548.10 | -66,548.10 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 10,206,051.51 | 4,040.17 | 126,104.42 | 10,202,011.34 | ||||
| 311002 | 公积金 | 9,487,551.51 | 4,040.17 | 126,104.42 | 9,483,511.34 | ||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 8,555,691.69 | 8,555,691.69 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 931,859.82 | 4,040.17 | 126,104.42 | 927,819.65 | ||||
| 311002006001 | 其他来源 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||
| 311002006002 | 办公经费 | 106,348.50 | 4,040.17 | 126,104.42 | 102,308.33 | ||||
| 311002006003 | 服务群众专项经费 | 125,511.32 | 125,511.32 | ||||||
| 311003 | 公益金 | 718,500.00 | 718,500.00 | ||||||
| 311003006 | 其他来源 | 718,500.00 | 718,500.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 51,145.00 | 51,145.00 | 51,145.00 | |||||
| 522002 | 市级财政补助 | 30,495.00 | 30,495.00 | 30,495.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 20,650.00 | 20,650.00 | 20,650.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 1,890,425.99 | 158,800.00 | 2,049,225.99 | 2,049,225.99 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 1,609.79 | 1,609.79 | 1,609.79 | |||||
| 531006 | 其他 | 1,888,816.20 | 158,800.00 | 2,047,616.20 | 2,047,616.20 | ||||
| 531006001 | 市场组收入 | 889,270.00 | 99,100.00 | 988,370.00 | 988,370.00 | ||||
| 531006002 | 其他 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||
| 531006003 | 租金 | 913,046.20 | 59,700.00 | 972,746.20 | 972,746.20 | ||||
| 531006004 | 捐赠（教育基金） | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 440,140.90 | 7,350.00 | 447,490.90 | 447,490.90 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 81,900.00 | 81,900.00 | 81,900.00 | |||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 113,600.00 | 113,600.00 | 113,600.00 | |||||
| 541004 | 办公费 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | |||||
| 541008 | 修缮费 | 91,594.00 | 91,594.00 | 91,594.00 | |||||
| 541009 | 民主理财费用 | 7,900.00 | 400.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | ||||
| 541010 | 误工补贴 | 70,150.00 | 2,400.00 | 72,550.00 | 72,550.00 | ||||
| 541012 | 会议费 | 61,400.00 | 61,400.00 | 61,400.00 | |||||
| 541018 | 其他费用 | 4,896.90 | 4,550.00 | 9,446.90 | 9,446.90 | ||||
| 551 | 其他支出 | 274,352.14 | 21,819.79 | 296,171.93 | 296,171.93 | ||||
| 551008 | 其他 | 274,352.14 | 21,819.79 | 296,171.93 | 296,171.93 | ||||
| 551008001 | 银行手续费 | 410.52 | 50.00 | 460.52 | 460.52 | ||||
| 551008003 | 市场组支出 | 273,941.62 | 21,769.79 | 295,711.41 | 295,711.41 | ||||
| 合计 | 12,551,214.78 | 12,551,214.78 | 1,121,148.46 | 1,121,148.46 | 6,863,893.45 | 6,863,893.45 | 12,018,836.11 | 12,018,836.11 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2021-11-17 | ||||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2021年10月 | |||||
| 单位名称：东村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 7,350.00 | 447,490.90 | ||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 81,900.00 | |||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 113,600.00 | |||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 8,700.00 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 51,145.00 | 修缮费 | 91,594.00 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 400.00 | 8,300.00 | ||
| 市级财政补助 | 30,495.00 | 误工补贴 | 2,400.00 | 72,550.00 | |
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 20,650.00 | 会议费 | 61,400.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 158,800.00 | 2,049,225.99 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 1,609.79 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 4,550.00 | 9,446.90 | ||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 21,819.79 | 296,171.93 | ||
| 其他收入 | 158,800.00 | 2,047,616.20 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 21,819.79 | 296,171.93 | |||
| 合计 | 158,800.00 | 2,100,370.99 | 合计 | 29,169.79 | 743,662.83 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：东村 | 2021年10月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 969.60 | |||
| 2 | 10月31日 | 铺租－－收到方尔明、桂青租金 | 方少跃 | 59,700.00 | 60,669.60 | |
| 3 | 10月31日 | 其他收入－－收到市场组10月租金 | 方少跃 | 99,100.00 | 159,769.60 | |
| 4 | 10月31日 | 存现 | 方少跃 | 142,000.00 | 17,769.60 | |
| 5 | 10月31日 | 提现 | 方少跃 | 100,000.00 | 117,769.60 | |
| 6 | 10月31日 | 误工补贴－付小组长误工（重阳节发放老人慰问金、分发医保通知） | 方少跃 | 2,400.00 | 115,369.60 | |
| 7 | 10月31日 | 民主理财费用 | 方少跃 | 400.00 | 114,969.60 | |
| 8 | 10月31日 | 其他管理费用－付村址清理下水道、疏通厕所工钱 | 方少跃 | 4,550.00 | 110,419.60 | |
| 9 | 10月31日 | 其他福利－付商贸城拆除违建铁蓬工钱，路灯电费 | 方少跃 | 1,509.50 | 108,910.10 | |
| 10 | 10月31日 | 办公费－付村数字电视收视费，电话费，办公用品，电费 | 方少跃 | 4,040.17 | 104,869.93 | |
| 11 | 10月31日 | 慰问金－付重阳节70周岁老人慰问金 | 方少跃 | 19,600.00 | 85,269.93 | |
| 12 | 10月31日 | 治安－付治安工资 | 方少跃 | 47,100.00 | 38,169.93 | |
| 13 | 10月31日 | 创文创卫－付创文环境卫生整治，污泥运载 | 方少跃 | 13,909.00 | 24,260.93 | |
| 14 | 10月31日 | 其他支出－市场组支出－付照明材料，清扫工具，打扫市场卫生误工，市场组电费 | 方少跃 | 21,769.79 | 2,491.14 | |
| 合计： | 258,800.00 | 257,278.46 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-11-17 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：东村 | ||||||
| 银行名称：中国工商银行普宁洪阳支行 | 2021年10月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 472,767.15 | |||
| 2 | 10月31日 | 银行手续费 | 方少跃 | 50.00 | 472,717.15 | |
| 3 | 10月31日 | 公共设施维护－付省道旁修补路面 | 方少跃 | 5,020.00 | 467,697.15 | |
| 4 | 10月31日 | 存现 | 方少跃 | 142,000.00 | 609,697.15 | |
| 5 | 10月31日 | 提现 | 方少跃 | 100,000.00 | 509,697.15 | |
| 合计： | 142,000.00 | 105,070.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-11-17 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：东村 | ||||||
| 银行名称：汇成373 | 2021年10月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 609,220.04 | |||
| 2 | 10月31日 | 雨污分流－付工程款 | 方少跃 | 600,000.00 | 9,220.04 | |
| 合计： | 0.00 | 600,000.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-11-17 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：东村 | ||||||
| 银行名称：汇成562（教育基金） | 2021年10月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 118,539.80 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-11-17 | ||||
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2021年10月 | |||||||
| 单位名称：东村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 392,899.60 | 639,948.13 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 10,874.98 | 2,491.14 | 应付款项 | 30 | 700,008.99 | 708,408.99 |
| 银行存款 | 4 | 382,024.62 | 637,456.99 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -991,955.21 | ||
| 应收款项 | 6 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 700,008.99 | -283,546.22 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 812,899.60 | 1,059,948.13 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,044,798.90 | 10,044,798.90 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 700,008.99 | -283,546.22 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 10,044,798.90 | 10,044,798.90 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 170,426.25 | 170,426.25 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 10,215,225.15 | 10,215,225.15 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 10,328,115.76 | 10,202,011.34 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 1,356,708.16 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 10,328,115.76 | 11,558,719.50 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 11,028,124.75 | 11,275,173.28 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 11,028,124.75 | 11,275,173.28 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||