2021年11月份财务公开
发布时间：2021-12-16 16:33:31
| 科目余额表 | |||||||||||
| 会计期间：2021年11月 | |||||||||||
| 单位名称：东村 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||
| 101 | 现金 | 2,491.14 | 570,300.00 | 571,704.47 | 3,043,416.20 | 3,053,204.51 | 1,086.67 | ||||
| 102 | 银行存款 | 637,456.99 | 554,681.00 | 329,922.80 | 2,445,035.79 | 1,964,845.22 | 862,215.19 | ||||
| 102001 | 基本户 | 509,697.15 | 554,681.00 | 329,922.80 | 1,717,275.95 | 1,364,845.22 | 734,455.35 | ||||
| 102001001 | 中国工商银行普宁洪阳支行 | 509,697.15 | 554,681.00 | 329,922.80 | 1,717,275.95 | 1,364,845.22 | 734,455.35 | ||||
| 102004 | 其他户 | 127,759.84 | 727,759.84 | 600,000.00 | 127,759.84 | ||||||
| 102004001 | 汇成373 | 9,220.04 | 609,220.04 | 600,000.00 | 9,220.04 | ||||||
| 102004002 | 汇成562（教育基金） | 118,539.80 | 118,539.80 | 118,539.80 | |||||||
| 112 | 应收款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||||
| 112003 | 暂付款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||||
| 112003001 | 学校创强暂借款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||||
| 151 | 固定资产 | 10,044,798.90 | 10,044,798.90 | ||||||||
| 151002 | 管理用 | 10,020,968.90 | 10,020,968.90 | ||||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 10,020,968.90 | 10,020,968.90 | ||||||||
| 151003 | 公益用 | 23,830.00 | 23,830.00 | ||||||||
| 154 | 在建工程 | 170,426.25 | 170,426.25 | ||||||||
| 154003 | 公益用 | 170,426.25 | 170,426.25 | ||||||||
| 202 | 应付款 | 708,408.99 | 199,800.00 | 474,400.00 | 838,500.00 | 1,121,500.00 | 983,008.99 | ||||
| 202003 | 暂收款 | 700,008.99 | 199,800.00 | 474,400.00 | 238,500.00 | 513,100.00 | 974,608.99 | ||||
| 202004 | 其他应付款 | 8,400.00 | 600,000.00 | 608,400.00 | 8,400.00 | ||||||
| 202004005 | 雨污分流 | 8,400.00 | 600,000.00 | 608,400.00 | 8,400.00 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -991,955.21 | 198,398.00 | 1,190,353.21 | -1,190,353.21 | ||||||
| 212009 | 五保户补助 | 1,000.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | |||||||
| 212010 | 困难户补助 | -7,755.00 | 1,400.00 | 9,155.00 | -9,155.00 | ||||||
| 212011 | 治安 | -403,338.36 | 47,100.00 | 450,438.36 | -450,438.36 | ||||||
| 212012 | 征兵民兵 | -775.00 | 580.00 | 1,355.00 | -1,355.00 | ||||||
| 212013 | 环境卫生 | -139,529.90 | 3,000.00 | 142,529.90 | -142,529.90 | ||||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -57,960.00 | 57,960.00 | -57,960.00 | |||||||
| 212016 | 老人和敬老院补助 | -9,424.00 | 9,424.00 | -9,424.00 | |||||||
| 212019 | 公共设施维护 | -74,920.35 | 74,920.35 | -74,920.35 | |||||||
| 212020 | 医保社保 | 119,880.00 | 119,880.00 | -119,880.00 | |||||||
| 212023 | 创文创卫费用 | -153,204.50 | 22,424.00 | 175,628.50 | -175,628.50 | ||||||
| 212025 | 慰问金 | -78,500.00 | 78,500.00 | -78,500.00 | |||||||
| 212027 | 消防 | 1,440.00 | 1,440.00 | -1,440.00 | |||||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -66,548.10 | 1,574.00 | 68,122.10 | -68,122.10 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 10,202,011.34 | 8,895.26 | 107,681.00 | 134,999.68 | 107,681.00 | 10,300,797.08 | ||||
| 311002 | 公积金 | 9,483,511.34 | 8,895.26 | 107,681.00 | 134,999.68 | 107,681.00 | 9,582,297.08 | ||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 8,555,691.69 | 8,555,691.69 | ||||||||
| 311002006 | 其他来源 | 927,819.65 | 8,895.26 | 107,681.00 | 134,999.68 | 107,681.00 | 1,026,605.39 | ||||
| 311002006001 | 其他来源 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||||
| 311002006002 | 办公经费 | 102,308.33 | 8,895.26 | 71,681.00 | 134,999.68 | 71,681.00 | 165,094.07 | ||||
| 311002006003 | 服务群众专项经费 | 125,511.32 | 36,000.00 | 36,000.00 | 161,511.32 | ||||||
| 311003 | 公益金 | 718,500.00 | 718,500.00 | ||||||||
| 311003006 | 其他来源 | 718,500.00 | 718,500.00 | ||||||||
| 522 | 补助收入 | 51,145.00 | 51,145.00 | 51,145.00 | |||||||
| 522002 | 市级财政补助 | 30,495.00 | 30,495.00 | 30,495.00 | |||||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 20,650.00 | 20,650.00 | 20,650.00 | |||||||
| 531 | 其他收入 | 2,049,225.99 | 95,900.00 | 2,145,125.99 | 2,145,125.99 | ||||||
| 531001 | 存款利息收入 | 1,609.79 | 1,609.79 | 1,609.79 | |||||||
| 531006 | 其他 | 2,047,616.20 | 95,900.00 | 2,143,516.20 | 2,143,516.20 | ||||||
| 531006001 | 市场组收入 | 988,370.00 | 95,900.00 | 1,084,270.00 | 1,084,270.00 | ||||||
| 531006002 | 其他 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||
| 531006003 | 租金 | 972,746.20 | 972,746.20 | 972,746.20 | |||||||
| 531006004 | 捐赠（教育基金） | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | |||||||
| 541 | 管理费用 | 447,490.90 | 21,800.00 | 469,290.90 | 469,290.90 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 81,900.00 | 7,700.00 | 89,600.00 | 89,600.00 | ||||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 113,600.00 | 10,000.00 | 123,600.00 | 123,600.00 | ||||||
| 541004 | 办公费 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | |||||||
| 541008 | 修缮费 | 91,594.00 | 91,594.00 | 91,594.00 | |||||||
| 541009 | 民主理财费用 | 8,300.00 | 400.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | ||||||
| 541010 | 误工补贴 | 72,550.00 | 200.00 | 72,750.00 | 72,750.00 | ||||||
| 541012 | 会议费 | 61,400.00 | 3,500.00 | 64,900.00 | 64,900.00 | ||||||
| 541018 | 其他费用 | 9,446.90 | 9,446.90 | 9,446.90 | |||||||
| 551 | 其他支出 | 296,171.93 | 25,734.01 | 321,905.94 | 321,905.94 | ||||||
| 551008 | 其他 | 296,171.93 | 25,734.01 | 321,905.94 | 321,905.94 | ||||||
| 551008001 | 银行手续费 | 460.52 | 10.80 | 471.32 | 471.32 | ||||||
| 551008003 | 市场组支出 | 295,711.41 | 25,723.21 | 321,434.62 | 321,434.62 | ||||||
| 合计 | 12,018,836.11 | 12,018,836.11 | 1,579,608.27 | 1,579,608.27 | 8,443,501.72 | 8,443,501.72 | 12,289,723.85 | 12,289,723.85 | |||
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2021-12-16 | ||||||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2021年11月 | |||||
| 单位名称：东村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 21,800.00 | 469,290.90 | ||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 7,700.00 | 89,600.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,000.00 | 123,600.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 8,700.00 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 51,145.00 | 修缮费 | 91,594.00 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 400.00 | 8,700.00 | ||
| 市级财政补助 | 30,495.00 | 误工补贴 | 200.00 | 72,750.00 | |
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 20,650.00 | 会议费 | 3,500.00 | 64,900.00 | |
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 95,900.00 | 2,145,125.99 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 1,609.79 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 9,446.90 | |||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 25,734.01 | 321,905.94 | ||
| 其他收入 | 95,900.00 | 2,143,516.20 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 25,734.01 | 321,905.94 | |||
| 合计 | 95,900.00 | 2,196,270.99 | 合计 | 47,534.01 | 791,196.84 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：东村 | 2021年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 2,491.14 | |||
| 2 | 11月30日 | 暂收款-代收村民医保款 | 方少跃 | 474,400.00 | 476,891.14 | |
| 3 | 11月30日 | 五保户补助－付五保户医药补助 | 方少跃 | 1,000.00 | 475,891.14 | |
| 4 | 11月30日 | 消防－付消防检查误工 | 方少跃 | 1,440.00 | 474,451.14 | |
| 5 | 11月30日 | 误工补贴－付巡查洪阳河误工 | 方少跃 | 200.00 | 474,251.14 | |
| 6 | 11月30日 | 治安－付治安人员工资 | 方少跃 | 47,100.00 | 427,151.14 | |
| 7 | 11月30日 | 市场组租金 | 方少跃 | 95,900.00 | 523,051.14 | |
| 8 | 11月30日 | 存现 | 方少跃 | 447,000.00 | 76,051.14 | |
| 9 | 11月30日 | 其他管理及固定人员报酬－－付聘用干部、门卫 | 方少跃 | 10,000.00 | 66,051.14 | |
| 10 | 11月30日 | 干部报酬 | 方少跃 | 7,700.00 | 58,351.14 | |
| 11 | 11月30日 | 征兵民兵－付民兵营用品 | 方少跃 | 580.00 | 57,771.14 | |
| 12 | 11月30日 | 其他福利费用－付献血补助、路灯电费 | 方少跃 | 1,574.00 | 56,197.14 | |
| 13 | 11月30日 | 民主理财费用 | 方少跃 | 400.00 | 55,797.14 | |
| 14 | 11月30日 | 困难户补助 | 方少跃 | 1,400.00 | 54,397.14 | |
| 15 | 11月30日 | 会议费－付村民代表大会误工 | 方少跃 | 3,500.00 | 50,897.14 | |
| 16 | 11月30日 | 办公费－付村电话费，办公用品，电费 | 方少跃 | 4,065.26 | 46,831.88 | |
| 17 | 11月30日 | 创文创卫－付卫生整治误工，污泥处置 | 方少跃 | 22,424.00 | 24,407.88 | |
| 18 | 11月30日 | 市场组支出－付市场组日用品，电费，卫生费，供电材料 | 方少跃 | 23,321.21 | 1,086.67 | |
| 合计： | 570,300.00 | 571,704.47 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-12-16 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：东村 | ||||||
| 银行名称：中国工商银行普宁洪阳支行 | 2021年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 509,697.15 | |||
| 2 | 11月30日 | 办公费－付村址电动大门 | 方少跃 | 4,830.00 | 504,867.15 | |
| 3 | 11月30日 | 环境卫生－付打捞洪阳河 | 方少跃 | 3,000.00 | 501,867.15 | |
| 4 | 11月30日 | 其他支出-工行手续费 | 方少跃 | 10.80 | 501,856.35 | |
| 5 | 11月30日 | 市场组支出－付市场组办公室供电材料 | 方少跃 | 2,402.00 | 499,454.35 | |
| 6 | 11月30日 | 暂收款－代缴村民医保金 | 方少跃 | 199,800.00 | 299,654.35 | |
| 7 | 11月30日 | 存现 | 方少跃 | 447,000.00 | 746,654.35 | |
| 8 | 11月30日 | 收到办公经费 | 方少跃 | 71,681.00 | 818,335.35 | |
| 9 | 11月30日 | 收到服务群众专项经费 | 方少跃 | 36,000.00 | 854,335.35 | |
| 10 | 11月30日 | 医保社保－村委补贴村民医保金 | 方少跃 | 119,880.00 | 734,455.35 | |
| 合计： | 554,681.00 | 329,922.80 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-12-16 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：东村 | ||||||
| 银行名称：汇成373 | 2021年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 9,220.04 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-12-16 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：东村 | ||||||
| 银行名称：汇成562（教育基金） | 2021年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 118,539.80 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-12-16 | ||||
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2021年11月 | |||||||
| 单位名称：东村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 392,899.60 | 863,301.86 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 10,874.98 | 1,086.67 | 应付款项 | 30 | 700,008.99 | 983,008.99 |
| 银行存款 | 4 | 382,024.62 | 862,215.19 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -1,190,353.21 | ||
| 应收款项 | 6 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 700,008.99 | -207,344.22 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 812,899.60 | 1,283,301.86 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,044,798.90 | 10,044,798.90 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 700,008.99 | -207,344.22 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 10,044,798.90 | 10,044,798.90 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 170,426.25 | 170,426.25 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 10,215,225.15 | 10,215,225.15 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 10,328,115.76 | 10,300,797.08 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 1,405,074.15 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 10,328,115.76 | 11,705,871.23 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 11,028,124.75 | 11,498,527.01 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 11,028,124.75 | 11,498,527.01 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||