2021年11月财务公开
发布时间：2021-11-30 11:19:34
科目余额表
会计期间：2021年11月
单位名称：洪山村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,804.15 55,000.00 54,629.63 2,961,020.00 2,959,525.70 2,174.52
102 银行存款 4,024,975.99 156,564.65 227,456.95 8,815,417.42 6,938,863.08 3,954,083.69
102001 基本户 3,252,803.57 156,564.65 227,456.95 8,792,355.14 6,183,943.08 3,181,911.27
102001001 中国农业银行普宁洪阳支行 3,252,803.57 156,564.65 227,456.95 8,792,355.14 6,183,943.08 3,181,911.27
102004 其他户 772,172.42 23,062.28 754,920.00 772,172.42
102004001 广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 742,145.10 22,903.95 604,920.00 742,145.10
102004002 生活污水处理经费专户 30,027.32 158.33 150,000.00 30,027.32
112 应收款 121,000.00 121,000.00
112004 其他应收款 121,000.00 121,000.00
151 固定资产 7,682,758.56 542,007.39 7,682,758.56
151002 管理用 1,234,261.41 1,234,261.41
151002001 房屋及建筑物 1,148,531.41 1,148,531.41
151002002 办公设备 85,730.00 85,730.00
151003 公益用 6,448,497.15 542,007.39 6,448,497.15
154 在建工程 542,007.39 542,007.39
154003 公益用 542,007.39 542,007.39
202 应付款 937,845.99 631,020.00 317,570.00 937,845.99
202001 征地补偿款 838,823.82 838,823.82
202001002 青苗补偿款 -110,710.00 -110,710.00
202001003 附着物补偿款 119,704.00 119,704.00
202001004 补偿单位或个人 829,829.82 829,829.82
202002 押金 105,000.00 105,000.00
202003 暂收款 81,550.00 354,000.00 190,550.00 81,550.00
202003003 社保款 -600.00 19,620.00 19,020.00 -600.00
202003005 村道改造工程资金 82,150.00 245,000.00 82,150.00 82,150.00
202003006 其它 89,380.00 89,380.00
202004 其他应付款 17,472.17 172,020.00 22,020.00 17,472.17
202004001 精神障碍患者监护人补助 22,020.00 22,020.00
202004004 生活污水处理经费 17,472.17 150,000.00 17,472.17
212 应付福利费 -2,218,267.22 45,890.70 2,264,157.92 -2,264,157.92
212007 计划生育 -1,200.00 1,200.00 -1,200.00
212011 治安 -13,559.00 1,510.00 15,069.00 -15,069.00
212012 征兵民兵 -1,500.00 1,500.00 -1,500.00
212013 环境卫生 -1,055,139.97 18,400.00 1,073,539.97 -1,073,539.97
212014 合作医疗及医药 -3,776.00 3,776.00 -3,776.00
212015 教育及学校幼儿园补助 -33,000.00 33,000.00 -33,000.00
212017 救灾救济 -11,000.00 11,000.00 -11,000.00
212019 公共设施维护 -284,602.85 284,602.85 -284,602.85
212020 医保社保 -655,252.00 655,252.00 -655,252.00
212025 慰问金 -51,400.00 51,400.00 -51,400.00
212029 其他福利费支出 -107,837.40 25,980.70 133,818.10 -133,818.10
311 公积公益金 12,949,939.26 148,922.88 107,681.00 3,000,244.37 7,820,277.00 12,908,697.38
311001 土地基金 384,390.59 615,609.41 384,390.59
311001001 收到土地补偿款 -615,609.41 615,609.41 -615,609.41
311001002 拍卖资源使用权 1,000,000.00 1,000,000.00
311002 公积金 6,761,002.67 148,922.88 107,681.00 1,676,584.96 1,307,681.00 6,719,760.79
311002005 土地基金转入 6,506,687.87 137,571.95 1,583,934.95 1,200,000.00 6,369,115.92
311002006 其他来源 254,314.80 11,350.93 107,681.00 92,650.01 107,681.00 350,644.87
311002006001 党群服务专项资金 180,000.00 36,000.00 36,000.00 216,000.00
311002006002 办公经费 74,314.80 11,350.93 71,681.00 92,650.01 71,681.00 134,644.87
311003 公益金 5,804,546.00 708,050.00 6,512,596.00 5,804,546.00
311003005 土地基金转入 5,804,546.00 708,050.00 6,512,596.00 5,804,546.00
321 本年收益 48,883.65 48,883.65 964,518.07 964,518.07
322 收益分配 161,020.67 16,610.65 260,947.65 438,578.97 177,631.32
322010 未分配收益 161,020.67 16,610.65 260,947.65 438,578.97 177,631.32
511 发包及上交收入 60,000.00 60,000.00
511001 承包金 60,000.00 60,000.00
511001006 其他承包金 60,000.00 60,000.00
522 补助收入 48,883.65 48,883.65 599,135.65 599,135.65
522001 中央及省级财政补助 36,630.00 36,630.00
522002 市级财政补助 490,472.00 490,472.00
522004 镇级财政补助 48,883.65 48,883.65 72,033.65 72,033.65
531 其他收入 44,434.77 44,434.77
531001 存款利息收入 10,434.77 10,434.77
531006 其他 34,000.00 34,000.00
541 管理费用 30,800.00 30,800.00 507,068.10 507,068.10
541001 干部报酬 17,700.00 17,700.00 202,800.00 202,800.00
541002 其他管理及固定人员报酬 13,100.00 13,100.00 145,500.00 145,500.00
541008 修缮费 93,738.10 93,738.10
541009 民主理财费用 1,200.00 1,200.00
541010 误工补贴 58,380.00 58,380.00
541012 会议费 950.00 950.00
541018 其他费用 4,500.00 4,500.00
551 其他支出 1,473.00 1,473.00 18,871.00 18,871.00
551008 其他 1,473.00 1,473.00 18,871.00 18,871.00
合计 11,830,538.70 11,830,538.70 536,418.53 536,418.53 21,210,849.73 21,210,849.73 11,760,016.77 11,760,016.77
单位负责人： 制表人： 打印日期： 2021-12-08
会计期间：2021年11月
单位名称：洪山村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,804.15 55,000.00 54,629.63 2,961,020.00 2,959,525.70 2,174.52
102 银行存款 4,024,975.99 156,564.65 227,456.95 8,815,417.42 6,938,863.08 3,954,083.69
102001 基本户 3,252,803.57 156,564.65 227,456.95 8,792,355.14 6,183,943.08 3,181,911.27
102001001 中国农业银行普宁洪阳支行 3,252,803.57 156,564.65 227,456.95 8,792,355.14 6,183,943.08 3,181,911.27
102004 其他户 772,172.42 23,062.28 754,920.00 772,172.42
102004001 广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 742,145.10 22,903.95 604,920.00 742,145.10
102004002 生活污水处理经费专户 30,027.32 158.33 150,000.00 30,027.32
112 应收款 121,000.00 121,000.00
112004 其他应收款 121,000.00 121,000.00
151 固定资产 7,682,758.56 542,007.39 7,682,758.56
151002 管理用 1,234,261.41 1,234,261.41
151002001 房屋及建筑物 1,148,531.41 1,148,531.41
151002002 办公设备 85,730.00 85,730.00
151003 公益用 6,448,497.15 542,007.39 6,448,497.15
154 在建工程 542,007.39 542,007.39
154003 公益用 542,007.39 542,007.39
202 应付款 937,845.99 631,020.00 317,570.00 937,845.99
202001 征地补偿款 838,823.82 838,823.82
202001002 青苗补偿款 -110,710.00 -110,710.00
202001003 附着物补偿款 119,704.00 119,704.00
202001004 补偿单位或个人 829,829.82 829,829.82
202002 押金 105,000.00 105,000.00
202003 暂收款 81,550.00 354,000.00 190,550.00 81,550.00
202003003 社保款 -600.00 19,620.00 19,020.00 -600.00
202003005 村道改造工程资金 82,150.00 245,000.00 82,150.00 82,150.00
202003006 其它 89,380.00 89,380.00
202004 其他应付款 17,472.17 172,020.00 22,020.00 17,472.17
202004001 精神障碍患者监护人补助 22,020.00 22,020.00
202004004 生活污水处理经费 17,472.17 150,000.00 17,472.17
212 应付福利费 -2,218,267.22 45,890.70 2,264,157.92 -2,264,157.92
212007 计划生育 -1,200.00 1,200.00 -1,200.00
212011 治安 -13,559.00 1,510.00 15,069.00 -15,069.00
212012 征兵民兵 -1,500.00 1,500.00 -1,500.00
212013 环境卫生 -1,055,139.97 18,400.00 1,073,539.97 -1,073,539.97
212014 合作医疗及医药 -3,776.00 3,776.00 -3,776.00
212015 教育及学校幼儿园补助 -33,000.00 33,000.00 -33,000.00
212017 救灾救济 -11,000.00 11,000.00 -11,000.00
212019 公共设施维护 -284,602.85 284,602.85 -284,602.85
212020 医保社保 -655,252.00 655,252.00 -655,252.00
212025 慰问金 -51,400.00 51,400.00 -51,400.00
212029 其他福利费支出 -107,837.40 25,980.70 133,818.10 -133,818.10
311 公积公益金 12,949,939.26 148,922.88 107,681.00 3,000,244.37 7,820,277.00 12,908,697.38
311001 土地基金 384,390.59 615,609.41 384,390.59
311001001 收到土地补偿款 -615,609.41 615,609.41 -615,609.41
311001002 拍卖资源使用权 1,000,000.00 1,000,000.00
311002 公积金 6,761,002.67 148,922.88 107,681.00 1,676,584.96 1,307,681.00 6,719,760.79
311002005 土地基金转入 6,506,687.87 137,571.95 1,583,934.95 1,200,000.00 6,369,115.92
311002006 其他来源 254,314.80 11,350.93 107,681.00 92,650.01 107,681.00 350,644.87
311002006001 党群服务专项资金 180,000.00 36,000.00 36,000.00 216,000.00
311002006002 办公经费 74,314.80 11,350.93 71,681.00 92,650.01 71,681.00 134,644.87
311003 公益金 5,804,546.00 708,050.00 6,512,596.00 5,804,546.00
311003005 土地基金转入 5,804,546.00 708,050.00 6,512,596.00 5,804,546.00
321 本年收益 48,883.65 48,883.65 964,518.07 964,518.07
322 收益分配 161,020.67 16,610.65 260,947.65 438,578.97 177,631.32
322010 未分配收益 161,020.67 16,610.65 260,947.65 438,578.97 177,631.32
511 发包及上交收入 60,000.00 60,000.00
511001 承包金 60,000.00 60,000.00
511001006 其他承包金 60,000.00 60,000.00
522 补助收入 48,883.65 48,883.65 599,135.65 599,135.65
522001 中央及省级财政补助 36,630.00 36,630.00
522002 市级财政补助 490,472.00 490,472.00
522004 镇级财政补助 48,883.65 48,883.65 72,033.65 72,033.65
531 其他收入 44,434.77 44,434.77
531001 存款利息收入 10,434.77 10,434.77
531006 其他 34,000.00 34,000.00
541 管理费用 30,800.00 30,800.00 507,068.10 507,068.10
541001 干部报酬 17,700.00 17,700.00 202,800.00 202,800.00
541002 其他管理及固定人员报酬 13,100.00 13,100.00 145,500.00 145,500.00
541008 修缮费 93,738.10 93,738.10
541009 民主理财费用 1,200.00 1,200.00
541010 误工补贴 58,380.00 58,380.00
541012 会议费 950.00 950.00
541018 其他费用 4,500.00 4,500.00
551 其他支出 1,473.00 1,473.00 18,871.00 18,871.00
551008 其他 1,473.00 1,473.00 18,871.00 18,871.00
合计 11,830,538.70 11,830,538.70 536,418.53 536,418.53 21,210,849.73 21,210,849.73 11,760,016.77 11,760,016.77
单位负责人： 制表人： 打印日期： 2021-12-08