华东村2021年11月现金银行存款明细表
发布时间：2021-12-01 16:53:51
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年11月 | ||||||||||
| 单位名称：华东村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 11 | 1 | 上期结转 | 101.15 | 1,777,759.79 | ||||||
| 11 | 30 | 银收 | 001 | 镇财政拨基本农田保护补助 | 101.15 | 27,810.00 | 1,805,569.79 | |||
| 11 | 30 | 银收 | 002 | 60岁以上接种第一针工作经费 | 101.15 | 16,000.00 | 1,821,569.79 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 001 | 短信服务费 | 101.15 | 10.00 | 1,821,559.79 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 15,000.00 | 15,101.15 | 15,000.00 | 1,806,559.79 | ||
| 11 | 30 | 银付 | 003 | 创文开支 | 15,101.15 | 42,000.00 | 1,764,559.79 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 001 | 邮电费 | 1,480.19 | 13,620.96 | 1,764,559.79 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 002 | 创文创卫开支 | 13,500.00 | 120.96 | 1,764,559.79 | |||
| 11 | 30 | 本期合计 | 15,000.00 | 14,980.19 | 43,810.00 | 57,010.00 | ||||
| 11 | 30 | 本年累计 | 1,518,390.00 | 1,520,371.79 | 2,723,957.67 | 4,413,698.08 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 韦庆丰 | 会计员： | 韦浩杰 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||