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2021年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-10-30 13:42:16
现金银行存款明细公布表
2021年10月
单位名称：上村村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 427.10 10,379,868.23
10 31 现收 001 村民交医保款 385,290.00 385,717.10 10,379,868.23
10 31 现收 002 捐赠款 22,000.00 407,717.10 10,379,868.23
10 31 现付 001 存现金 22,000.00 385,717.10 22,000.00 10,401,868.23
10 31 银付 001 提现金 150,000.00 535,717.10 150,000.00 10,251,868.23
10 31 银付 002 银行转存 535,717.10 200,000.00 200,000.00 10,251,868.23
10 31 银付 003 水表 535,717.10 13,000.00 10,238,868.23
10 31 银付 004 环卫费 535,717.10 3,500.00 10,235,368.23
10 31 银付 005 电线杆及线路维修 535,717.10 4,825.50 10,230,542.73
10 31 银付 006 办公费用 535,717.10 4,605.00 10,225,937.73
10 31 银付 007 活期存款转定期 535,717.10 2,000,000.00 2,000,000.00 10,225,937.73
10 31 银收 001 农行045定期利息 535,717.10 33.33 10,225,971.06
10 31 银付 008 定期销户 535,717.10 2,000,000.00 2,000,000.00 10,225,971.06
10 31 现付 002 森林防火 5,500.00 530,217.10 10,225,971.06
10 31 现付 003 创文创卫开支 52,550.00 477,667.10 10,225,971.06
10 31 现付 004 办公费用 12,375.00 465,292.10 10,225,971.06
10 31 现付 005 民主理财费用 200.00 465,092.10 10,225,971.06
10 31 现付 006 电话费 884.00 464,208.10 10,225,971.06
10 31 现付 007 电费 5,942.76 458,265.34 10,225,971.06
10 31 现付 008 上缴医保款 456,640.00 1,625.34 10,225,971.06
10 31 本期合计 557,290.00 556,091.76 4,222,033.33 4,375,930.50
10 31 本年累计 1,512,590.00 1,511,413.52 5,659,337.44 7,231,454.39
单位负责人： 黄春丽 出纳员： 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标
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